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华泰保兴中证全指指数增强A - 基金主页(代码:025755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9089 -0.0022 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9089
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.12%	-0.88%	-4.29%	-11.70%	-	-	-	-1.36%
同类排名	3720/4773	1939/5467	1628/5421	3575/5238				-

华泰保兴中证全指指数增强A(025755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9222	1.46%
2026-09-17	0.9089	-0.24%
2026-09-16	0.9111	1.46%
2026-09-15	0.8980	-0.72%
2026-09-14	0.9045	-0.15%
2026-09-11	0.9059	-1.21%

华泰保兴中证全指指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.56%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.53%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.52%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	1.10%	0.56%
603986	兆易创新	0.0000	1.05%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.86%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	0.82%	3.07%
688981	中芯国际	0.0000	0.77%	1.23%
600519	贵州茅台	0.0000	0.76%	-0.05%

华泰保兴中证全指指数增强A(025755)基金档案

基金代码	025755	基金简称	华泰保兴中证全指指数增强A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1314	2.98%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1290	2.97%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.6155	2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.6122	2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%