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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C - 基金主页(代码:024585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 -0.0188 -1.74%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0484 0.0068 0.6490%

累计净值：1.2135
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.98%	-2.07%	-1.65%	-	-	-	20.66%
同类排名		3486/4630	2617/4610	3295/4403				-

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1336元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0179元

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	4.44%	0.92%
688041	海光信息	0.0000	4.39%	1.15%
688981	中芯国际	0.0000	2.35%	0.33%
688008	澜起科技	0.0000	1.46%	0.79%
688012	中微公司	0.0000	1.46%	1.10%
688506	百利天恒	0.0000	1.14%	1.73%
688111	金山办公	0.0000	1.06%	0.59%
688036	传音控股	0.0000	0.98%	0.32%
688271	联影医疗	0.0000	0.92%	-0.35%
688249	晶合集成	0.0000	0.81%	5.66%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金档案

基金代码	024585	基金简称	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-06-19~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚烁徽王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9519	0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0844	-0.06%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0796	-0.06%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2407	-0.72%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2385	-0.73%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1258	-1.27%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1234	-1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%