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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C - 基金主页(代码:024585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 0.0355 3.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0067 0.5903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3982
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.67%	-2.46%	-8.25%	-16.31%	9.66%	-	-	31.13%
同类排名	867/4773	2241/5462	4172/5421	4411/5209	1070/4366			-

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0964	-0.06%
2026-09-16	1.0971	3.34%
2026-09-15	1.0616	0.69%
2026-09-14	1.0543	-0.09%
2026-09-11	1.0553	-1.59%
2026-09-10	1.0723	-1.05%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	分红	每份派现金0.1496元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1336元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0179元

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.67%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	3.04%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.94%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.38%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	1.91%	8.07%
688498	源杰科技	0.0000	1.76%	3.60%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.68%	8.64%
688525	佰维存储	0.0000	1.62%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C(024585)基金档案

基金代码	024585	基金简称	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-06-19~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚烁徽王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%