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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金盘中实时估值(024585)

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今天最新净值 1.0616 0.0073 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3627
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金024585重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	6.67%	5.89%	0.3929%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%	0.1511%
688008	澜起科技	0.0000	3.04%	0.56%	0.0170%
688012	中微公司	0.0000	2.94%	0.99%	0.0291%
688981	中芯国际	0.0000	2.38%	1.23%	0.0293%
688521	芯原股份	0.0000	1.91%	8.07%	0.1541%
688498	源杰科技	0.0000	1.76%	3.60%	0.0634%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.68%	8.64%	0.1452%
688525	佰维存储	0.0000	1.62%	2.89%	0.0468%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%	0.0353%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.58%		1.0642%		%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	3.34%	2.35%
2026-09-15	0.69%	2.35%
2026-09-14	-0.09%	2.35%
2026-09-11	-1.59%	2.35%
2026-09-10	-1.05%	2.35%
2026-09-09	-0.43%	2.35%
2026-09-08	-0.95%	2.35%
2026-09-07	1.66%	2.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金024585实时估值图

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金024585实时估值图

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华泰保兴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.4990	2.6922%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.4953	2.6922%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1403	0.5903%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1384	0.5903%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.2037	0.3993%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1999	0.3993%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9409	-0.0872%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9328	-0.0872%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%