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华泰保兴安元债券C - 基金主页(代码:026044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.35%	0.20%	0.40%	-	-	-	-
同类排名		1271/1766	68/1768	294/1726				-

华泰保兴安元债券C(026044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0061	0.05%
2026-09-17	1.0056	-0.05%
2026-09-16	1.0061	-0.08%
2026-09-15	1.0069	-0.11%
2026-09-14	1.0080	0.05%
2026-09-11	1.0075	-0.16%

华泰保兴安元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	0.55%	2.91%
600926	杭州银行	0.0000	0.49%	1.80%
601838	成都银行	0.0000	0.32%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	0.31%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	0.17%	1.83%
601077	渝农商行	0.0000	0.16%	1.31%
600487	亨通光电	0.0000	0.15%	7.28%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%
002948	青岛银行	0.0000	0.13%	4.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.13%	0.60%

华泰保兴安元债券C(026044)基金档案

基金代码	026044	基金简称	华泰保兴安元债券C	基金全称
发行日期	2026-03-05~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1314	2.98%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1290	2.97%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.6155	2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.6122	2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%