| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -0.35% | 0.20% | 0.40% | - | - | - | - |
| 同类排名 | 1271/1766 | 68/1768 | 294/1726 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0061 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0056 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0061 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 1.0069 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 1.0075 | -0.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.55% | 2.91% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 0.49% | 1.80% |
| 601838 | 成都银行 | 0.0000 | 0.32% | 2.46% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.31% | 2.88% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.17% | 1.83% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 0.16% | 1.31% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 0.15% | 7.28% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 0.15% | 2.58% |
| 002948 | 青岛银行 | 0.0000 | 0.13% | 4.31% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.13% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.1314 | 2.98% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.1290 | 2.97% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.6155 | 2.44% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.6122 | 2.44% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9222 | 1.46% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9195 | 1.46% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1956 | 1.30% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1895 | 1.30% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9639 | 0.25% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9611 | 0.25% |
