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华泰保兴安元债券C基金盘中实时估值(026044)

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今天最新净值 1.0069 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺

华泰保兴安元债券C基金026044重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601665	齐鲁银行	0.0000	0.55%	2.91%	0.0160%
600926	杭州银行	0.0000	0.49%	1.80%	0.0088%
601838	成都银行	0.0000	0.32%	2.46%	0.0079%
600919	江苏银行	0.0000	0.31%	2.88%	0.0089%
002142	宁波银行	0.0000	0.17%	1.83%	0.0031%
601077	渝农商行	0.0000	0.16%	1.31%	0.0021%
600487	亨通光电	0.0000	0.15%	7.28%	0.0109%
601009	南京银行	0.0000	0.15%	2.58%	0.0039%
002948	青岛银行	0.0000	0.13%	4.31%	0.0056%
300308	中际旭创	0.0000	0.13%	0.60%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.56%		0.068%		%

华泰保兴安元债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.08%	1.59%
2026-09-15	-0.11%	1.59%
2026-09-14	0.05%	1.59%
2026-09-11	-0.16%	1.59%
2026-09-10	0.10%	1.59%
2026-09-09	0.03%	1.59%
2026-09-08	0.07%	1.59%
2026-09-07	-0.08%	1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴安元债券C基金026044实时估值图

基金026044实时估值图

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华泰保兴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.4990	2.6922%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.4953	2.6922%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1403	0.5903%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1384	0.5903%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.2037	0.3993%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1999	0.3993%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9409	-0.0872%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9328	-0.0872%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%