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华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A - 基金主页(代码:024584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0994 0.0356 3.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 0.0067 0.5903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4046
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：尚烁徽王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.52%	2.25%	-8.59%	-17.66%	11.51%	-	-	31.52%
同类排名	750/4773	231/5467	3938/5421	4517/5238	936/4400			-

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0987	-0.06%
2026-09-16	1.0994	3.35%
2026-09-15	1.0638	0.69%
2026-09-14	1.0565	-0.09%
2026-09-11	1.0574	-1.59%
2026-09-10	1.0745	-1.05%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	分红	每份派现金0.1520元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1353元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0179元

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.67%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	3.04%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.94%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.38%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	1.91%	8.07%
688498	源杰科技	0.0000	1.76%	3.60%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.68%	8.64%
688525	佰维存储	0.0000	1.62%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%

华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584)基金档案

基金代码	024584	基金简称	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-06-19~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚烁徽王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1140	0.10%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1074	0.10%
华泰保兴安元债券C	1.0061	0.05%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0229	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%