基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C - 基金主页(代码:018847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1063 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1558
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.0105亿
最近资产：11.67亿
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺黄晓栋张立晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.01%	-0.21%	0.27%	3.10%	9.19%	15.80%	14.94%
同类排名	228/835	648/849	587/853	391/851	108/806	151/690	52/600	-

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1074	0.10%
2026-09-17	1.1063	-0.02%
2026-09-16	1.1065	0.08%
2026-09-15	1.1056	-0.05%
2026-09-14	1.1061	0.08%
2026-09-11	1.1052	-0.09%

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0495元

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金档案

基金代码	018847	基金简称	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺黄晓栋张立晨	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	11.67亿	最近份额	11.0105亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1314	2.98%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1290	2.97%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.6155	2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.6122	2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%