华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询(018847)
今天最新净值
1.1056
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.0105亿
- 最近资产：11.67亿
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：张挺 黄晓栋 张立晨
近一年华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询
近一年,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1065 |
1.1560 |
1.1056 |
1.1551 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1056 |
1.1551 |
1.1061 |
1.1556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1061 |
1.1556 |
1.1052 |
1.1547 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1052 |
1.1547 |
1.1062 |
1.1557 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1062 |
1.1557 |
1.1067 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1067 |
1.1562 |
1.1076 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1076 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1069 |
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| 2026-09-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1069 |
1.1564 |
1.1072 |
1.1567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1072 |
1.1567 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1565 |
1.1079 |
1.1574 |
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-0.08% |
| 2026-09-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1078 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1573 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1578 |
1.1082 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1082 |
1.1577 |
1.1077 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1077 |
1.1572 |
1.1069 |
1.1564 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1069 |
1.1564 |
1.1066 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1066 |
1.1561 |
1.1070 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1070 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1085 |
1.1580 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1085 |
1.1580 |
1.1086 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1086 |
1.1581 |
1.1071 |
1.1566 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1071 |
1.1566 |
1.1070 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1070 |
1.1565 |
1.1079 |
1.1574 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1079 |
1.1574 |
1.1084 |
1.1579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1084 |
1.1579 |
1.1092 |
1.1587 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1092 |
1.1587 |
1.1091 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1091 |
1.1586 |
1.1087 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1087 |
1.1582 |
1.1090 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1090 |
1.1585 |
1.1083 |
1.1578 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1083 |
1.1578 |
1.1075 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1075 |
1.1570 |
1.1076 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1076 |
1.1571 |
1.1066 |
1.1561 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1066 |
1.1561 |
1.1065 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1065 |
1.1560 |
1.1054 |
1.1549 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1054 |
1.1549 |
1.1066 |
1.1561 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1066 |
1.1561 |
1.1053 |
1.1548 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1053 |
1.1548 |
1.1062 |
1.1557 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1062 |
1.1557 |
1.1058 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1058 |
1.1553 |
1.1055 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1055 |
1.1550 |
1.1043 |
1.1538 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1043 |
1.1538 |
1.1036 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1036 |
1.1531 |
1.1042 |
1.1537 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1042 |
1.1537 |
1.1045 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1045 |
1.1540 |
1.1035 |
1.1530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1035 |
1.1530 |
1.1019 |
1.1514 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1019 |
1.1514 |
1.1027 |
1.1522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
1.1027 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
1.1027 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
1.1029 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1029 |
1.1524 |
1.1042 |
1.1537 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1042 |
1.1537 |
1.1034 |
1.1529 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1034 |
1.1529 |
1.1028 |
1.1523 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1028 |
1.1523 |
1.1018 |
1.1513 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1018 |
1.1513 |
1.1008 |
1.1503 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1008 |
1.1503 |
1.1006 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1006 |
1.1501 |
1.1005 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1005 |
1.1500 |
1.1009 |
1.1504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1009 |
1.1504 |
1.1016 |
1.1511 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1016 |
1.1511 |
1.1021 |
1.1516 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1021 |
1.1516 |
1.1029 |
1.1524 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1029 |
1.1524 |
1.1023 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1023 |
1.1518 |
1.1033 |
1.1528 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1033 |
1.1528 |
1.1041 |
1.1536 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1041 |
1.1536 |
1.1037 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1037 |
1.1532 |
1.1027 |
1.1522 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
1.1016 |
1.1511 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1016 |
1.1511 |
1.1023 |
1.1518 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1023 |
1.1518 |
1.1036 |
1.1531 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1036 |
1.1531 |
1.1038 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1038 |
1.1533 |
1.1046 |
1.1541 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1046 |
1.1541 |
1.1045 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1045 |
1.1540 |
1.1050 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1050 |
1.1545 |
1.1058 |
1.1553 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1058 |
1.1553 |
1.1054 |
1.1549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1054 |
1.1549 |
1.1039 |
1.1534 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1039 |
1.1534 |
1.1035 |
1.1530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1035 |
1.1530 |
1.1022 |
1.1517 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1022 |
1.1517 |
1.1023 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1023 |
1.1518 |
1.1021 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1021 |
1.1516 |
1.1023 |
1.1518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1023 |
1.1518 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1027 |
1.1522 |
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-0.06% |
| 2026-05-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1034 |
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-0.05% |
| 2026-05-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1039 |
1.1534 |
1.1020 |
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0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1020 |
1.1515 |
1.1021 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1021 |
1.1516 |
1.1028 |
1.1523 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1028 |
1.1523 |
1.1040 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1040 |
1.1535 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1038 |
1.1533 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1042 |
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0.02% |
| 2026-05-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1040 |
1.1535 |
1.1039 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1035 |
1.1530 |
1.1038 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1038 |
1.1533 |
1.1029 |
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0.08% |
| 2026-04-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1524 |
1.1031 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1031 |
1.1526 |
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-0.03% |
| 2026-04-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1034 |
1.1529 |
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-0.05% |
| 2026-04-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1039 |
1.1534 |
1.1046 |
1.1541 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1046 |
1.1541 |
1.1037 |
1.1532 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1037 |
1.1532 |
1.1033 |
1.1528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1033 |
1.1528 |
1.1033 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1033 |
1.1528 |
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0.0007 |
0.06% |
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018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1026 |
1.1521 |
1.1016 |
1.1511 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1016 |
1.1511 |
1.1014 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1014 |
1.1509 |
1.1004 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1004 |
1.1499 |
1.1006 |
1.1501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1006 |
1.1501 |
1.1006 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1006 |
1.1501 |
1.1010 |
1.1505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.1010 |
1.1505 |
1.0987 |
1.1482 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0987 |
1.1482 |
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0.06% |
| 2026-04-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0980 |
1.1475 |
1.0973 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0973 |
1.1468 |
1.0980 |
1.1475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0980 |
1.1475 |
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0.18% |
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018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0960 |
1.1455 |
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-0.09% |
| 2026-03-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0970 |
1.1465 |
1.0976 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0976 |
1.1471 |
1.0971 |
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0.05% |
| 2026-03-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0971 |
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1.0983 |
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| 2026-03-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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| 2026-03-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.0944 |
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| 2026-03-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0944 |
1.1439 |
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-0.14% |
| 2026-03-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0959 |
1.1454 |
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-0.05% |
| 2026-03-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0964 |
1.1459 |
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1.1472 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0977 |
1.1472 |
1.0965 |
1.1460 |
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0.11% |
| 2026-03-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0965 |
1.1460 |
1.0976 |
1.1471 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0976 |
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1.0978 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0978 |
1.1473 |
1.0981 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0981 |
1.1476 |
1.0982 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0982 |
1.1477 |
1.0979 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.05% |
| 2026-03-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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-0.04% |
| 2026-03-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0977 |
1.1472 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0974 |
1.1469 |
1.0974 |
1.1469 |
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0.00% |
| 2026-03-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1469 |
1.0971 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0971 |
1.1466 |
1.0978 |
1.1473 |
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-0.06% |
| 2026-03-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0978 |
1.1473 |
1.0974 |
1.1469 |
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0.04% |
| 2026-02-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.03% |
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018847 |
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-0.09% |
| 2026-02-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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018847 |
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-0.01% |
| 2026-02-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.04% |
| 2026-02-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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| 2026-02-10 |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.08% |
| 2026-02-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.07% |
| 2026-02-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0948 |
1.1443 |
1.0946 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0946 |
1.1441 |
1.0943 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.14% |
| 2026-02-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0928 |
1.1423 |
1.0936 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0936 |
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1.0943 |
1.1438 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1438 |
1.0946 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0946 |
1.1441 |
1.0943 |
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0.03% |
| 2026-01-27 |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.01% |
| 2026-01-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0942 |
1.1437 |
1.0945 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0945 |
1.1440 |
1.0933 |
1.1428 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0933 |
1.1428 |
1.0924 |
1.1419 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0924 |
1.1419 |
1.0914 |
1.1409 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0914 |
1.1409 |
1.0912 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0912 |
1.1407 |
1.0906 |
1.1401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0906 |
1.1401 |
1.0899 |
1.1394 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0899 |
1.1394 |
1.0896 |
1.1391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0896 |
1.1391 |
1.0894 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0894 |
1.1389 |
1.0899 |
1.1394 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0899 |
1.1394 |
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1.1380 |
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0.13% |
| 2026-01-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0885 |
1.1380 |
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0.12% |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0872 |
1.1367 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0867 |
1.1362 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0868 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0857 |
1.1352 |
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0.17% |
| 2025-12-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0839 |
1.1334 |
1.0835 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0835 |
1.1330 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0838 |
1.1333 |
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-0.06% |
| 2025-12-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0845 |
1.1340 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0846 |
1.1341 |
1.0836 |
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0.09% |
| 2025-12-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0828 |
1.1323 |
1.0826 |
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0.02% |
| 2025-12-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0826 |
1.1321 |
1.0820 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0820 |
1.1315 |
1.0813 |
1.1308 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0813 |
1.1308 |
1.0810 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0810 |
1.1305 |
1.0796 |
1.1291 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0796 |
1.1291 |
1.0803 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0803 |
1.1298 |
1.0808 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0808 |
1.1303 |
1.0803 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0803 |
1.1298 |
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1.1299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0804 |
1.1299 |
1.0799 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0799 |
1.1294 |
1.0801 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0801 |
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1.0798 |
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0.03% |
| 2025-12-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0798 |
1.1293 |
1.0788 |
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0.09% |
| 2025-12-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0788 |
1.1283 |
1.0799 |
1.1294 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0799 |
1.1294 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0802 |
1.1297 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0810 |
1.1305 |
1.0807 |
1.1302 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0807 |
1.1302 |
1.0796 |
1.1291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0796 |
1.1291 |
1.0803 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0803 |
1.1298 |
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-0.15% |
| 2025-11-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0819 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0818 |
1.1313 |
1.0812 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0812 |
1.1307 |
1.0826 |
1.1321 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0826 |
1.1321 |
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-0.04% |
| 2025-11-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0830 |
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018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0828 |
1.1323 |
1.0832 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.01% |
| 2025-11-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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-0.06% |
| 2025-11-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0838 |
1.1333 |
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0.11% |
| 2025-11-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0826 |
1.1321 |
1.0827 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0827 |
1.1322 |
1.0828 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0828 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0821 |
1.1316 |
1.0826 |
1.1321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0826 |
1.1321 |
1.0815 |
1.1310 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0815 |
1.1310 |
1.0798 |
1.1293 |
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0.16% |
| 2025-11-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0798 |
1.1293 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0809 |
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| 2025-10-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0802 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0795 |
1.1290 |
1.0802 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0802 |
1.1297 |
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| 2025-10-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0783 |
1.1278 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0778 |
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| 2025-10-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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0.03% |
| 2025-10-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0748 |
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| 2025-10-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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-0.01% |
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018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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| 2025-10-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.1254 |
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| 2025-10-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0746 |
1.1241 |
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1.1260 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0765 |
1.1260 |
1.0765 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0765 |
1.1260 |
1.0768 |
1.1263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0768 |
1.1263 |
1.0750 |
1.1245 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0750 |
1.1245 |
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0.20% |
| 2025-09-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0729 |
1.1224 |
1.0710 |
1.1205 |
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0.18% |
| 2025-09-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0710 |
1.1205 |
1.0711 |
1.1206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0711 |
1.1206 |
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0.07% |
| 2025-09-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0703 |
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0.0019 |
0.18% |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0692 |
1.1187 |
1.0698 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0698 |
1.1193 |
1.0710 |
1.1205 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0710 |
1.1205 |
1.0730 |
1.1225 |
-0.0020 |
-0.19% |
