大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.1114
-0.0021 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1149
0.0001 0.0059%
- 累计净值：2.4134
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6710亿
- 最近资产：6.06亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一季,大成债券A/B(090002)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1148 |
2.4168 |
1.1114 |
2.4134 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1114 |
2.4134 |
1.1135 |
2.4155 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1135 |
2.4155 |
1.1146 |
2.4166 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1146 |
2.4166 |
1.1142 |
2.4162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1142 |
2.4162 |
1.1153 |
2.4173 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1153 |
2.4173 |
1.1139 |
2.4159 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1139 |
2.4159 |
1.1151 |
2.4171 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1151 |
2.4171 |
1.1145 |
2.4165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1145 |
2.4165 |
1.1121 |
2.4141 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1121 |
2.4141 |
1.1133 |
2.4153 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1133 |
2.4153 |
1.1138 |
2.4158 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1138 |
2.4158 |
1.1150 |
2.4170 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1150 |
2.4170 |
1.1146 |
2.4166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1146 |
2.4166 |
1.1130 |
2.4150 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1130 |
2.4150 |
1.1148 |
2.4168 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1148 |
2.4168 |
1.1173 |
2.4193 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1173 |
2.4193 |
1.1168 |
2.4188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1168 |
2.4188 |
1.1158 |
2.4178 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1158 |
2.4178 |
1.1185 |
2.4205 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1185 |
2.4205 |
1.1195 |
2.4215 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1195 |
2.4215 |
1.1189 |
2.4209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1189 |
2.4209 |
1.1198 |
2.4218 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1198 |
2.4218 |
1.1212 |
2.4232 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1212 |
2.4232 |
1.1225 |
2.4245 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1225 |
2.4245 |
1.1197 |
2.4217 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1197 |
2.4217 |
1.1210 |
2.4230 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1210 |
2.4230 |
1.1214 |
2.4234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1214 |
2.4234 |
1.1209 |
2.4229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1209 |
2.4229 |
1.1218 |
2.4238 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1218 |
2.4238 |
1.1197 |
2.4217 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1197 |
2.4217 |
1.1178 |
2.4198 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1178 |
2.4198 |
1.1199 |
2.4219 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1199 |
2.4219 |
1.1189 |
2.4209 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1189 |
2.4209 |
1.1175 |
2.4195 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1175 |
2.4195 |
1.1200 |
2.4220 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1200 |
2.4220 |
1.1177 |
2.4197 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1177 |
2.4197 |
1.1182 |
2.4202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1182 |
2.4202 |
1.1155 |
2.4175 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1155 |
2.4175 |
1.1134 |
2.4154 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1134 |
2.4154 |
1.1131 |
2.4151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1131 |
2.4151 |
1.1136 |
2.4156 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1136 |
2.4156 |
1.1105 |
2.4125 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1105 |
2.4125 |
1.1098 |
2.4118 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1098 |
2.4118 |
1.1121 |
2.4141 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1121 |
2.4141 |
1.1141 |
2.4161 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1141 |
2.4161 |
1.1126 |
2.4146 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1126 |
2.4146 |
1.1158 |
2.4178 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1158 |
2.4178 |
1.1170 |
2.4190 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1170 |
2.4190 |
1.1180 |
2.4200 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1180 |
2.4200 |
1.1165 |
2.4185 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1165 |
2.4185 |
1.1149 |
2.4169 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1149 |
2.4169 |
1.1122 |
2.4142 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1122 |
2.4142 |
1.1131 |
2.4151 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1131 |
2.4151 |
1.1116 |
2.4136 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1116 |
2.4136 |
1.1091 |
2.4111 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1091 |
2.4111 |
1.1090 |
2.4110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1090 |
2.4110 |
1.1094 |
2.4114 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1094 |
2.4114 |
1.1112 |
2.4132 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1112 |
2.4132 |
1.1140 |
2.4160 |
-0.0028 |
-0.25% |
