大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.0519
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0605
-0.0002 -0.0205%
- 累计净值：2.3367
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：22.5938亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一月,大成债券A/B(090002)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0606 |
2.3454 |
1.0607 |
2.3455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0607 |
2.3455 |
1.0604 |
2.3452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0604 |
2.3452 |
1.0618 |
2.3466 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0618 |
2.3466 |
1.0619 |
2.3467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0619 |
2.3467 |
1.0622 |
2.3470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0622 |
2.3470 |
1.0620 |
2.3468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0620 |
2.3468 |
1.0608 |
2.3456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0608 |
2.3456 |
1.0587 |
2.3435 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0587 |
2.3435 |
1.0601 |
2.3449 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0601 |
2.3449 |
1.0600 |
2.3448 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0600 |
2.3448 |
1.0588 |
2.3436 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0588 |
2.3436 |
1.0578 |
2.3426 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0578 |
2.3426 |
1.0580 |
2.3428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0580 |
2.3428 |
1.0565 |
2.3413 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0565 |
2.3413 |
1.0563 |
2.3411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0563 |
2.3411 |
1.0550 |
2.3398 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0550 |
2.3398 |
1.0541 |
2.3389 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0541 |
2.3389 |
1.0533 |
2.3381 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0533 |
2.3381 |
1.0525 |
2.3373 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0525 |
2.3373 |
1.0522 |
2.3370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0522 |
2.3370 |
1.0526 |
2.3374 |
-0.0004 |
-0.04% |
