大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.0519
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0605
-0.0002 -0.0205%
- 累计净值：2.3367
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：22.5938亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一年,大成债券A/B(090002)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0606 |
2.3454 |
1.0607 |
2.3455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0607 |
2.3455 |
1.0604 |
2.3452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0604 |
2.3452 |
1.0618 |
2.3466 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0618 |
2.3466 |
1.0619 |
2.3467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0619 |
2.3467 |
1.0622 |
2.3470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0622 |
2.3470 |
1.0620 |
2.3468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0620 |
2.3468 |
1.0608 |
2.3456 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0608 |
2.3456 |
1.0587 |
2.3435 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0587 |
2.3435 |
1.0601 |
2.3449 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0601 |
2.3449 |
1.0600 |
2.3448 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0600 |
2.3448 |
1.0588 |
2.3436 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0588 |
2.3436 |
1.0578 |
2.3426 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0578 |
2.3426 |
1.0580 |
2.3428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0580 |
2.3428 |
1.0565 |
2.3413 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0565 |
2.3413 |
1.0563 |
2.3411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0563 |
2.3411 |
1.0550 |
2.3398 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0550 |
2.3398 |
1.0541 |
2.3389 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0541 |
2.3389 |
1.0533 |
2.3381 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0533 |
2.3381 |
1.0525 |
2.3373 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0525 |
2.3373 |
1.0522 |
2.3370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0522 |
2.3370 |
1.0526 |
2.3374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0526 |
2.3374 |
1.0531 |
2.3379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0531 |
2.3379 |
1.0539 |
2.3387 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0539 |
2.3387 |
1.0548 |
2.3396 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0548 |
2.3396 |
1.0545 |
2.3393 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0545 |
2.3393 |
1.0538 |
2.3386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0538 |
2.3386 |
1.0534 |
2.3382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0534 |
2.3382 |
1.0519 |
2.3367 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0519 |
2.3367 |
1.0515 |
2.3363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0515 |
2.3363 |
1.0522 |
2.3370 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0522 |
2.3370 |
1.0521 |
2.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0521 |
2.3369 |
1.0523 |
2.3371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0523 |
2.3371 |
1.0518 |
2.3366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0518 |
2.3366 |
1.0516 |
2.3364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0516 |
2.3364 |
1.0521 |
2.3369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0521 |
2.3369 |
1.0511 |
2.3359 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0511 |
2.3359 |
1.0521 |
2.3369 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0521 |
2.3369 |
1.0530 |
2.3378 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0530 |
2.3378 |
1.0527 |
2.3375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0527 |
2.3375 |
1.0506 |
2.3354 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0506 |
2.3354 |
1.0547 |
2.3395 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0547 |
2.3395 |
1.0535 |
2.3383 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0535 |
2.3383 |
1.0530 |
2.3378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0530 |
2.3378 |
1.0519 |
2.3367 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0519 |
2.3367 |
1.0511 |
2.3359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0511 |
2.3359 |
1.0499 |
2.3347 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0499 |
2.3347 |
1.0483 |
2.3331 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0483 |
2.3331 |
1.0474 |
2.3322 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0474 |
2.3322 |
1.0453 |
2.3301 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0453 |
2.3301 |
1.0444 |
2.3292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0444 |
2.3292 |
1.0435 |
2.3283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0435 |
2.3283 |
1.0441 |
2.3289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0441 |
2.3289 |
1.0441 |
2.3289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0441 |
2.3289 |
1.0439 |
2.3287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0439 |
2.3287 |
1.0442 |
2.3290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0442 |
2.3290 |
1.0444 |
2.3292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0444 |
2.3292 |
1.0449 |
2.3297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0449 |
2.3297 |
1.0445 |
2.3293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0445 |
2.3293 |
1.0427 |
2.3275 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0427 |
2.3275 |
1.0428 |
2.3276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0428 |
2.3276 |
1.0426 |
2.3274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0426 |
2.3274 |
1.0431 |
2.3279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0431 |
2.3279 |
1.0428 |
2.3276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0428 |
2.3276 |
1.0427 |
2.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0427 |
2.3275 |
1.0432 |
2.3280 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0432 |
2.3280 |
1.0437 |
2.3285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0437 |
2.3285 |
1.0443 |
2.3291 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0443 |
2.3291 |
1.0441 |
2.3289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0441 |
2.3289 |
1.0435 |
2.3283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0435 |
2.3283 |
1.0433 |
2.3281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0433 |
2.3281 |
1.0427 |
2.3275 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0427 |
2.3275 |
1.0433 |
2.3281 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0433 |
2.3281 |
1.0433 |
2.3281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0433 |
2.3281 |
1.0434 |
2.3282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0434 |
2.3282 |
1.0444 |
2.3292 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0444 |
2.3292 |
1.0443 |
2.3291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0443 |
2.3291 |
1.0426 |
2.3274 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-12-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0426 |
2.3274 |
1.0408 |
2.3256 |
0.0018 |
0.17% |
| 2023-12-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0408 |
2.3256 |
1.0399 |
2.3247 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0399 |
2.3247 |
1.0400 |
2.3248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0400 |
2.3248 |
1.0401 |
2.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0401 |
2.3249 |
1.0395 |
2.3243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0395 |
2.3243 |
1.0388 |
2.3236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0388 |
2.3236 |
1.0392 |
2.3240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0392 |
2.3240 |
1.0398 |
2.3246 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0398 |
2.3246 |
1.0406 |
2.3254 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0406 |
2.3254 |
1.0409 |
2.3257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0409 |
2.3257 |
1.0409 |
2.3257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0409 |
2.3257 |
1.0417 |
2.3265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0417 |
2.3265 |
1.0420 |
2.3268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0420 |
2.3268 |
1.0411 |
2.3259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0411 |
2.3259 |
1.0404 |
2.3252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0404 |
2.3252 |
1.0399 |
2.3247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0399 |
2.3247 |
1.0400 |
2.3248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0400 |
2.3248 |
1.0421 |
2.3269 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2023-12-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0421 |
2.3269 |
1.0428 |
2.3276 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0428 |
2.3276 |
1.0421 |
2.3269 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0421 |
2.3269 |
1.0431 |
2.3279 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0431 |
2.3279 |
1.0439 |
2.3287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-11-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0439 |
2.3287 |
1.0431 |
2.3279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0431 |
2.3279 |
1.0431 |
2.3279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0431 |
2.3279 |
1.0446 |
2.3294 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-11-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0446 |
2.3294 |
1.0448 |
2.3296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0448 |
2.3296 |
1.0482 |
2.3330 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2023-11-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0492 |
2.3340 |
1.0483 |
2.3331 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0483 |
2.3331 |
1.0483 |
2.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0483 |
2.3331 |
1.0512 |
2.3360 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2023-11-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0512 |
2.3360 |
1.0484 |
2.3332 |
0.0028 |
0.27% |
| 2023-11-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0484 |
2.3332 |
1.0474 |
2.3322 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0474 |
2.3322 |
1.0471 |
2.3319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0471 |
2.3319 |
1.0478 |
2.3326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0478 |
2.3326 |
1.0475 |
2.3323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0475 |
2.3323 |
1.0484 |
2.3332 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-11-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0484 |
2.3332 |
1.0477 |
2.3325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0477 |
2.3325 |
1.0453 |
2.3301 |
0.0024 |
0.23% |
| 2023-11-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0453 |
2.3301 |
1.0435 |
2.3283 |
0.0018 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0435 |
2.3283 |
1.0439 |
2.3287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0439 |
2.3287 |
1.0451 |
2.3299 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-10-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0451 |
2.3299 |
1.0466 |
2.3314 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-10-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0466 |
2.3314 |
1.0449 |
2.3297 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-10-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0449 |
2.3297 |
1.0411 |
2.3259 |
0.0038 |
0.36% |
| 2023-10-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0411 |
2.3259 |
1.0412 |
2.3260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0412 |
2.3260 |
1.0397 |
2.3245 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0397 |
2.3245 |
1.0371 |
2.3219 |
0.0026 |
0.25% |
| 2023-10-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0371 |
2.3219 |
1.0397 |
2.3245 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2023-10-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0397 |
2.3245 |
1.0410 |
2.3258 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-10-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0410 |
2.3258 |
1.0447 |
2.3295 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2023-10-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0447 |
2.3295 |
1.0488 |
2.3336 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2023-10-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0488 |
2.3336 |
1.0500 |
2.3348 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-10-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0500 |
2.3348 |
1.0533 |
2.3381 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2023-10-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0533 |
2.3381 |
1.0539 |
2.3387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0539 |
2.3387 |
1.0524 |
2.3372 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-10-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0524 |
2.3372 |
1.0544 |
2.3392 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-10-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0544 |
2.3392 |
1.0557 |
2.3405 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-10-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0557 |
2.3405 |
1.0559 |
2.3407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0559 |
2.3407 |
1.0527 |
2.3375 |
0.0032 |
0.30% |
| 2023-09-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0527 |
2.3375 |
1.0510 |
2.3358 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0510 |
2.3358 |
1.0514 |
2.3362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0514 |
2.3362 |
1.0527 |
2.3375 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-09-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0527 |
2.3375 |
1.0499 |
2.3347 |
0.0028 |
0.27% |
| 2023-09-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0499 |
2.3347 |
1.0508 |
2.3356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-09-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0508 |
2.3356 |
1.0515 |
2.3363 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0515 |
2.3363 |
1.0529 |
2.3377 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-09-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0529 |
2.3377 |
1.0522 |
2.3370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0522 |
2.3370 |
1.0519 |
2.3367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0519 |
2.3367 |
1.0530 |
2.3378 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0530 |
2.3378 |
1.0552 |
2.3400 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2023-09-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0552 |
2.3400 |
1.0549 |
2.3397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0549 |
2.3397 |
1.0539 |
2.3387 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0539 |
2.3387 |
1.0559 |
2.3407 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0559 |
2.3407 |
1.0617 |
2.3465 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2023-09-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0617 |
2.3465 |
1.0626 |
2.3474 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0626 |
2.3474 |
1.0635 |
2.3483 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-09-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0635 |
2.3483 |
1.0612 |
2.3460 |
0.0023 |
0.22% |
| 2023-09-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0612 |
2.3460 |
1.0610 |
2.3458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0610 |
2.3458 |
1.0610 |
2.3458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0610 |
2.3458 |
1.0598 |
2.3446 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0598 |
2.3446 |
1.0556 |
2.3404 |
0.0042 |
0.40% |
| 2023-08-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0556 |
2.3404 |
1.0550 |
2.3398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0550 |
2.3398 |
1.0574 |
2.3422 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2023-08-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0574 |
2.3422 |
1.0560 |
2.3408 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-08-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0560 |
2.3408 |
1.0585 |
2.3433 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2023-08-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0585 |
2.3433 |
1.0598 |
2.3446 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-08-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0598 |
2.3446 |
1.0613 |
2.3461 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-08-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0613 |
2.3461 |
1.0626 |
2.3474 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-08-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0626 |
2.3474 |
1.0603 |
2.3451 |
0.0023 |
0.22% |
| 2023-08-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0603 |
2.3451 |
1.0613 |
2.3461 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0613 |
2.3461 |
1.0617 |
2.3465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0617 |
2.3465 |
1.0624 |
2.3472 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0624 |
2.3472 |
1.0638 |
2.3486 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-08-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0638 |
2.3486 |
1.0630 |
2.3478 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0630 |
2.3478 |
1.0638 |
2.3486 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-08-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0638 |
2.3486 |
1.0641 |
2.3489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0641 |
2.3489 |
1.0653 |
2.3501 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0653 |
2.3501 |
1.0641 |
2.3489 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-08-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0641 |
2.3489 |
1.0632 |
2.3480 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0632 |
2.3480 |
1.0623 |
2.3471 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-08-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0623 |
2.3471 |
1.0640 |
2.3488 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0640 |
2.3488 |
1.0629 |
2.3477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-07-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0629 |
2.3477 |
1.0606 |
2.3454 |
0.0023 |
0.22% |
| 2023-07-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0606 |
2.3454 |
1.0610 |
2.3458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0610 |
2.3458 |
1.0619 |
2.3467 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0619 |
2.3467 |
1.0587 |
2.3435 |
0.0032 |
0.30% |
| 2023-07-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0587 |
2.3435 |
1.0595 |
2.3443 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-07-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0595 |
2.3443 |
1.0601 |
2.3449 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-07-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0601 |
2.3449 |
1.0614 |
2.3462 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-07-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0614 |
2.3462 |
1.0617 |
2.3465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0617 |
2.3465 |
1.0611 |
2.3459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0611 |
2.3459 |
1.0615 |
2.3463 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0615 |
2.3463 |
1.0621 |
2.3469 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-07-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0621 |
2.3469 |
1.0604 |
2.3452 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-07-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0604 |
2.3452 |
1.0620 |
2.3468 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2023-07-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0620 |
2.3468 |
1.0604 |
2.3452 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-07-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0604 |
2.3452 |
1.0609 |
2.3457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0609 |
2.3457 |
1.0613 |
2.3461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0613 |
2.3461 |
1.0614 |
2.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0614 |
2.3462 |
1.0621 |
2.3469 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-07-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0621 |
2.3469 |
1.0619 |
2.3467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0619 |
2.3467 |
1.0599 |
2.3447 |
0.0020 |
0.19% |
| 2023-06-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0599 |
2.3447 |
1.0584 |
2.3432 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-06-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0584 |
2.3432 |
1.0578 |
2.3426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0578 |
2.3426 |
1.0579 |
2.3427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0579 |
2.3427 |
1.0561 |
2.3409 |
0.0018 |
0.17% |
| 2023-06-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0561 |
2.3409 |
1.0582 |
2.3430 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2023-06-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0582 |
2.3430 |
1.0602 |
2.3450 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-06-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0602 |
2.3450 |
1.0600 |
2.3448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0600 |
2.3448 |
1.0622 |
2.3470 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2023-06-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0622 |
2.3470 |
1.0611 |
2.3459 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-06-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0611 |
2.3459 |
1.0585 |
2.3433 |
0.0026 |
0.25% |
| 2023-06-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0585 |
2.3433 |
1.0579 |
2.3427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0579 |
2.3427 |
1.0576 |
2.3424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0576 |
2.3424 |
1.0557 |
2.3405 |
0.0019 |
0.18% |
| 2023-06-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0557 |
2.3405 |
1.0540 |
2.3388 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0540 |
2.3388 |
1.0540 |
2.3388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0540 |
2.3388 |
1.0547 |
2.3395 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-06-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0547 |
2.3395 |
1.0567 |
2.3415 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-06-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0567 |
2.3415 |
1.0578 |
2.3426 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-06-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0578 |
2.3426 |
1.0549 |
2.3397 |
0.0029 |
0.27% |
| 2023-06-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0549 |
2.3397 |
1.0545 |
2.3393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0545 |
2.3393 |
1.0549 |
2.3397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0549 |
2.3397 |
1.0553 |
2.3401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0553 |
2.3401 |
1.0557 |
2.3405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0557 |
2.3405 |
1.0541 |
2.3389 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-05-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0541 |
2.3389 |
1.0548 |
2.3396 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0548 |
2.3396 |
1.0558 |
2.3406 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-05-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0558 |
2.3406 |
1.0566 |
2.3414 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-05-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0566 |
2.3414 |
1.0560 |
2.3408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0560 |
2.3408 |
1.0555 |
2.3403 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0555 |
2.3403 |
1.0549 |
2.3397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0549 |
2.3397 |
1.0535 |
2.3383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-05-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0535 |
2.3383 |
1.0532 |
2.3380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0532 |
2.3380 |
1.0509 |
2.3357 |
0.0023 |
0.22% |
| 2023-05-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0509 |
2.3357 |
1.0550 |
2.3398 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2023-05-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0550 |
2.3398 |
1.0540 |
2.3388 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0540 |
2.3388 |
1.0535 |
2.3383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0535 |
2.3383 |
1.0568 |
2.3416 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2023-05-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0568 |
2.3416 |
1.0555 |
2.3403 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-05-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0555 |
2.3403 |
1.0586 |
2.3434 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2023-05-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0586 |
2.3434 |
1.0592 |
2.3440 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-04-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0592 |
2.3440 |
1.0575 |
2.3423 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-04-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0575 |
2.3423 |
1.0546 |
2.3394 |
0.0029 |
0.27% |
