大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.1114
-0.0021 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1149
0.0001 0.0109%
- 累计净值：2.4134
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6710亿
- 最近资产：6.06亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一年,大成债券A/B(090002)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1148 |
2.4168 |
1.1114 |
2.4134 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1114 |
2.4134 |
1.1135 |
2.4155 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1135 |
2.4155 |
1.1146 |
2.4166 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1146 |
2.4166 |
1.1142 |
2.4162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1142 |
2.4162 |
1.1153 |
2.4173 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1153 |
2.4173 |
1.1139 |
2.4159 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1139 |
2.4159 |
1.1151 |
2.4171 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1151 |
2.4171 |
1.1145 |
2.4165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1145 |
2.4165 |
1.1121 |
2.4141 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1121 |
2.4141 |
1.1133 |
2.4153 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1133 |
2.4153 |
1.1138 |
2.4158 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1138 |
2.4158 |
1.1150 |
2.4170 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1150 |
2.4170 |
1.1146 |
2.4166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1146 |
2.4166 |
1.1130 |
2.4150 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1130 |
2.4150 |
1.1148 |
2.4168 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1148 |
2.4168 |
1.1173 |
2.4193 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1173 |
2.4193 |
1.1168 |
2.4188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1168 |
2.4188 |
1.1158 |
2.4178 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1158 |
2.4178 |
1.1185 |
2.4205 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1185 |
2.4205 |
1.1195 |
2.4215 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1195 |
2.4215 |
1.1189 |
2.4209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1189 |
2.4209 |
1.1198 |
2.4218 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1198 |
2.4218 |
1.1212 |
2.4232 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1212 |
2.4232 |
1.1225 |
2.4245 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1225 |
2.4245 |
1.1197 |
2.4217 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1197 |
2.4217 |
1.1210 |
2.4230 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1210 |
2.4230 |
1.1214 |
2.4234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1214 |
2.4234 |
1.1209 |
2.4229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1209 |
2.4229 |
1.1218 |
2.4238 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1218 |
2.4238 |
1.1197 |
2.4217 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1197 |
2.4217 |
1.1178 |
2.4198 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1178 |
2.4198 |
1.1199 |
2.4219 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1199 |
2.4219 |
1.1189 |
2.4209 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1189 |
2.4209 |
1.1175 |
2.4195 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1175 |
2.4195 |
1.1200 |
2.4220 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1200 |
2.4220 |
1.1177 |
2.4197 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1177 |
2.4197 |
1.1182 |
2.4202 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1182 |
2.4202 |
1.1155 |
2.4175 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1155 |
2.4175 |
1.1134 |
2.4154 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1134 |
2.4154 |
1.1131 |
2.4151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1131 |
2.4151 |
1.1136 |
2.4156 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1136 |
2.4156 |
1.1105 |
2.4125 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1105 |
2.4125 |
1.1098 |
2.4118 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1098 |
2.4118 |
1.1121 |
2.4141 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1121 |
2.4141 |
1.1141 |
2.4161 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1141 |
2.4161 |
1.1126 |
2.4146 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1126 |
2.4146 |
1.1158 |
2.4178 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1158 |
2.4178 |
1.1170 |
2.4190 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1170 |
2.4190 |
1.1180 |
2.4200 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1180 |
2.4200 |
1.1165 |
2.4185 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1165 |
2.4185 |
1.1149 |
2.4169 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1149 |
2.4169 |
1.1122 |
2.4142 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1122 |
2.4142 |
1.1131 |
2.4151 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1131 |
2.4151 |
1.1116 |
2.4136 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1116 |
2.4136 |
1.1091 |
2.4111 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1091 |
2.4111 |
1.1090 |
2.4110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1090 |
2.4110 |
1.1094 |
2.4114 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1094 |
2.4114 |
1.1112 |
2.4132 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1112 |
2.4132 |
1.1140 |
2.4160 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1140 |
2.4160 |
1.1122 |
2.4142 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1122 |
2.4142 |
1.1125 |
2.4145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1125 |
2.4145 |
1.1145 |
2.4165 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1145 |
2.4165 |
1.1138 |
2.4158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1138 |
2.4158 |
1.1102 |
2.4122 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1102 |
2.4122 |
1.1134 |
2.4154 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1134 |
2.4154 |
1.1168 |
2.4188 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1168 |
2.4188 |
1.1147 |
2.4167 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1147 |
2.4167 |
1.1078 |
2.4098 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-09-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1078 |
2.4098 |
1.1078 |
2.4098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1078 |
2.4098 |
1.1065 |
2.4085 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1065 |
2.4085 |
1.1080 |
2.4100 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1080 |
2.4100 |
1.1103 |
2.4123 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-08-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1103 |
2.4123 |
1.1113 |
2.4133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1113 |
2.4133 |
1.1112 |
2.4132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1112 |
2.4132 |
1.1190 |
2.4210 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1190 |
2.4210 |
1.1188 |
2.4208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1188 |
2.4208 |
1.1181 |
2.4201 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1181 |
2.4201 |
1.1155 |
2.4175 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1155 |
2.4175 |
1.1142 |
2.4162 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1142 |
2.4162 |
1.1130 |
2.4150 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1130 |
2.4150 |
1.1119 |
2.4139 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1119 |
2.4139 |
1.1112 |
2.4132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1112 |
2.4132 |
1.1101 |
2.4121 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1101 |
2.4121 |
1.1119 |
2.4139 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1119 |
2.4139 |
1.1109 |
2.4129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1109 |
2.4129 |
1.1119 |
2.4139 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1119 |
2.4139 |
1.1109 |
2.4129 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1109 |
2.4129 |
1.1102 |
2.4122 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1102 |
2.4122 |
1.1102 |
2.4122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1102 |
2.4122 |
1.1083 |
2.4103 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1083 |
2.4103 |
1.1053 |
2.4073 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1053 |
2.4073 |
1.1033 |
2.4053 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1033 |
2.4053 |
1.1023 |
2.4043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1023 |
2.4043 |
1.1044 |
2.4064 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1044 |
2.4064 |
1.1039 |
2.4059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1039 |
2.4059 |
1.1047 |
2.4067 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1047 |
2.4067 |
1.1064 |
2.4084 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1064 |
2.4084 |
1.1064 |
2.4084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1064 |
2.4084 |
1.1055 |
2.4075 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1055 |
2.4075 |
1.1061 |
2.4081 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1061 |
2.4081 |
1.1051 |
2.4071 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1051 |
2.4071 |
1.1033 |
2.4053 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1033 |
2.4053 |
1.1021 |
2.4041 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1021 |
2.4041 |
1.1000 |
2.4020 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1000 |
2.4020 |
1.0991 |
2.4011 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0991 |
2.4011 |
1.1000 |
2.4020 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1000 |
2.4020 |
1.1015 |
2.4035 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1015 |
2.4035 |
1.1017 |
2.4037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1017 |
2.4037 |
1.1011 |
2.4031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1011 |
2.4031 |
1.1023 |
2.4043 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1023 |
2.4043 |
1.1003 |
2.4023 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1003 |
2.4023 |
1.1016 |
2.4036 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1016 |
2.4036 |
1.1016 |
2.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1016 |
2.4036 |
1.0995 |
2.4015 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0995 |
2.4015 |
1.1000 |
2.4020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1000 |
2.4020 |
1.0981 |
2.4001 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0981 |
2.4001 |
1.0974 |
2.3994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0974 |
2.3994 |
1.0975 |
2.3995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0975 |
2.3995 |
1.0979 |
2.3999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0979 |
2.3999 |
1.0961 |
2.3981 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0961 |
2.3981 |
1.0943 |
2.3963 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0943 |
2.3963 |
1.0931 |
2.3951 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0931 |
2.3951 |
1.0932 |
2.3952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0932 |
2.3952 |
1.0944 |
2.3964 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0944 |
2.3964 |
1.0943 |
2.3963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0943 |
2.3963 |
1.0940 |
2.3960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0940 |
2.3960 |
1.0932 |
2.3952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0932 |
2.3952 |
1.0951 |
2.3971 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0951 |
2.3971 |
1.0952 |
2.3972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0952 |
2.3972 |
1.0938 |
2.3958 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0938 |
2.3958 |
1.0952 |
2.3972 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0952 |
2.3972 |
1.0943 |
2.3963 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0943 |
2.3963 |
1.0938 |
2.3958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0938 |
2.3958 |
1.0928 |
2.3948 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0928 |
2.3948 |
1.0912 |
2.3932 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0912 |
2.3932 |
1.0907 |
2.3927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0907 |
2.3927 |
1.0904 |
2.3924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0904 |
2.3924 |
1.0892 |
2.3912 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0892 |
2.3912 |
1.0893 |
2.3913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0893 |
2.3913 |
1.0903 |
2.3923 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0903 |
2.3923 |
1.0911 |
2.3931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0911 |
2.3931 |
1.0922 |
2.3942 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0922 |
2.3942 |
1.0934 |
2.3954 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0934 |
2.3954 |
1.0926 |
2.3946 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0926 |
2.3946 |
1.0922 |
2.3942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0922 |
2.3942 |
1.0916 |
2.3936 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0916 |
2.3936 |
1.0910 |
2.3930 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0910 |
2.3930 |
1.0922 |
2.3942 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0922 |
2.3942 |
1.0927 |
2.3947 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0927 |
2.3947 |
1.0921 |
2.3941 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0921 |
2.3941 |
1.0912 |
2.3932 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0912 |
2.3932 |
1.0918 |
2.3938 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0918 |
2.3938 |
1.0899 |
2.3919 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0899 |
2.3919 |
1.0902 |
2.3922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0902 |
2.3922 |
1.0882 |
2.3902 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0882 |
2.3902 |
1.0870 |
2.3890 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0870 |
2.3890 |
1.0854 |
2.3874 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0854 |
2.3874 |
1.0866 |
2.3886 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0866 |
2.3886 |
1.0859 |
2.3879 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0859 |
2.3879 |
1.0873 |
2.3893 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0873 |
2.3893 |
1.0858 |
2.3878 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0858 |
2.3878 |
1.0850 |
2.3870 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0850 |
2.3870 |
1.0838 |
2.3858 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0838 |
2.3858 |
1.0836 |
2.3856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0836 |
2.3856 |
1.0836 |
2.3856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0836 |
2.3856 |
1.0852 |
2.3872 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0852 |
2.3872 |
1.0861 |
2.3881 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0861 |
2.3881 |
1.0856 |
2.3876 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0856 |
2.3876 |
1.0866 |
2.3886 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0866 |
2.3886 |
1.0836 |
2.3856 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0836 |
2.3856 |
1.0811 |
2.3831 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0811 |
2.3831 |
1.0811 |
2.3831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0811 |
2.3831 |
1.0902 |
2.3922 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-04-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0902 |
2.3922 |
1.0907 |
2.3927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0907 |
2.3927 |
1.0890 |
2.3910 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0890 |
2.3910 |
1.0878 |
2.3898 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0878 |
2.3898 |
1.0897 |
2.3917 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0897 |
2.3917 |
1.0912 |
2.3932 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0912 |
2.3932 |
1.0912 |
2.3932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0912 |
2.3932 |
1.0893 |
2.3913 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0893 |
2.3913 |
1.0879 |
2.3899 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0879 |
2.3899 |
1.0894 |
2.3914 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0894 |
2.3914 |
1.0933 |
2.3953 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0933 |
2.3953 |
1.0930 |
2.3950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0930 |
2.3950 |
1.0946 |
2.3966 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0946 |
2.3966 |
1.0942 |
2.3962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0942 |
2.3962 |
1.0948 |
2.3968 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0948 |
2.3968 |
1.0914 |
2.3934 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0914 |
2.3934 |
1.0933 |
2.3953 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0933 |
2.3953 |
1.0927 |
2.3947 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0927 |
2.3947 |
1.0952 |
2.3972 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0952 |
2.3972 |
1.0961 |
2.3981 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0961 |
2.3981 |
1.0973 |
2.3993 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0973 |
2.3993 |
1.0951 |
2.3971 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0951 |
2.3971 |
1.0931 |
2.3951 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0931 |
2.3951 |
1.0920 |
2.3940 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0920 |
2.3940 |
1.0935 |
2.3955 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0935 |
2.3955 |
1.0976 |
2.3996 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0976 |
2.3996 |
1.1004 |
2.4024 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1004 |
2.4024 |
1.0979 |
2.3999 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0979 |
2.3999 |
1.0996 |
2.4016 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0996 |
2.4016 |
1.1005 |
2.4025 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1005 |
2.4025 |
1.0995 |
2.4015 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0995 |
2.4015 |
1.0990 |
2.4010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0990 |
2.4010 |
1.0954 |
2.3974 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0954 |
2.3974 |
1.0974 |
2.3994 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0974 |
2.3994 |
1.0987 |
2.4007 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0987 |
2.4007 |
1.0974 |
2.3994 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0974 |
2.3994 |
1.0977 |
2.3997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0977 |
2.3997 |
1.0966 |
2.3986 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0966 |
2.3986 |
1.0976 |
2.3996 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0976 |
2.3996 |
1.0971 |
2.3991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0971 |
2.3991 |
1.0952 |
2.3972 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0952 |
2.3972 |
1.0916 |
2.3936 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0916 |
2.3936 |
1.0903 |
2.3923 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0903 |
2.3923 |
1.0905 |
2.3925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0905 |
2.3925 |
1.0887 |
2.3907 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0887 |
2.3907 |
1.0889 |
2.3909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0889 |
2.3909 |
1.0899 |
2.3919 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0899 |
2.3919 |
1.0881 |
2.3901 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0881 |
2.3901 |
1.1038 |
2.3886 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1038 |
2.3886 |
1.1031 |
2.3879 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1031 |
2.3879 |
1.1033 |
2.3881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1033 |
2.3881 |
1.1028 |
2.3876 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1028 |
2.3876 |
1.0990 |
2.3838 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0990 |
2.3838 |
1.0999 |
2.3847 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0999 |
2.3847 |
1.1005 |
2.3853 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1005 |
2.3853 |
1.1007 |
2.3855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1007 |
2.3855 |
1.1009 |
2.3857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1009 |
2.3857 |
1.0989 |
2.3837 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0989 |
2.3837 |
1.0992 |
2.3840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0992 |
2.3840 |
1.0996 |
2.3844 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0996 |
2.3844 |
1.1009 |
2.3857 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1009 |
2.3857 |
1.1025 |
2.3873 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1005 |
2.3853 |
1.0993 |
2.3841 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0993 |
2.3841 |
1.1006 |
2.3854 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1006 |
2.3854 |
1.0994 |
2.3842 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0994 |
2.3842 |
1.1019 |
2.3867 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1019 |
2.3867 |
1.0996 |
2.3844 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0996 |
2.3844 |
1.0999 |
2.3847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0999 |
2.3847 |
1.0980 |
2.3828 |
0.0019 |
0.17% |
