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大成品质医疗股票C基金净值查询(014122)

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今天最新净值 0.8341 0.0236 2.91% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8513 0.0057 0.6759% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8341
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4484亿
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺 邹建
近一季大成品质医疗股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成品质医疗股票C(014122)基金累计收益率11.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014122 大成品质医疗股票C 0.8267 0.8267 0.8341 0.8341 -0.0074 -0.89%
2026-09-14 014122 大成品质医疗股票C 0.8341 0.8341 0.8105 0.8105 0.0236 2.91%
2026-09-11 014122 大成品质医疗股票C 0.8105 0.8105 0.8244 0.8244 -0.0139 -1.69%
2026-09-10 014122 大成品质医疗股票C 0.8244 0.8244 0.8383 0.8383 -0.0139 -1.69%
2026-09-09 014122 大成品质医疗股票C 0.8383 0.8383 0.8392 0.8392 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 014122 大成品质医疗股票C 0.8392 0.8392 0.8146 0.8146 0.0246 3.02%
2026-09-07 014122 大成品质医疗股票C 0.8146 0.8146 0.8161 0.8161 -0.0015 -0.18%
2026-09-04 014122 大成品质医疗股票C 0.8161 0.8161 0.8259 0.8259 -0.0098 -1.19%
2026-09-03 014122 大成品质医疗股票C 0.8259 0.8259 0.8189 0.8189 0.0070 0.85%
2026-09-02 014122 大成品质医疗股票C 0.8189 0.8189 0.8272 0.8272 -0.0083 -1.00%
2026-09-01 014122 大成品质医疗股票C 0.8272 0.8272 0.8172 0.8172 0.0100 1.22%
2026-08-31 014122 大成品质医疗股票C 0.8172 0.8172 0.8254 0.8254 -0.0082 -1.00%
2026-08-28 014122 大成品质医疗股票C 0.8254 0.8254 0.8305 0.8305 -0.0051 -0.61%
2026-08-27 014122 大成品质医疗股票C 0.8305 0.8305 0.8279 0.8279 0.0026 0.31%
2026-08-26 014122 大成品质医疗股票C 0.8279 0.8279 0.8307 0.8307 -0.0028 -0.34%
2026-08-25 014122 大成品质医疗股票C 0.8307 0.8307 0.8103 0.8103 0.0204 2.52%
2026-08-24 014122 大成品质医疗股票C 0.8103 0.8103 0.8354 0.8354 -0.0251 -3.00%
2026-08-21 014122 大成品质医疗股票C 0.8354 0.8354 0.8599 0.8599 -0.0245 -2.93%
2026-08-20 014122 大成品质医疗股票C 0.8599 0.8599 0.8380 0.8380 0.0219 2.61%
2026-08-19 014122 大成品质医疗股票C 0.8380 0.8380 0.8534 0.8534 -0.0154 -1.80%
2026-08-18 014122 大成品质医疗股票C 0.8534 0.8534 0.8514 0.8514 0.0020 0.23%
2026-08-17 014122 大成品质医疗股票C 0.8514 0.8514 0.8464 0.8464 0.0050 0.59%
2026-08-14 014122 大成品质医疗股票C 0.8464 0.8464 0.8572 0.8572 -0.0108 -1.28%
2026-08-13 014122 大成品质医疗股票C 0.8572 0.8572 0.8468 0.8468 0.0104 1.23%
2026-08-12 014122 大成品质医疗股票C 0.8468 0.8468 0.8501 0.8501 -0.0033 -0.39%
2026-08-11 014122 大成品质医疗股票C 0.8501 0.8501 0.8467 0.8467 0.0034 0.40%
2026-08-10 014122 大成品质医疗股票C 0.8467 0.8467 0.8395 0.8395 0.0072 0.86%
2026-08-07 014122 大成品质医疗股票C 0.8395 0.8395 0.8016 0.8016 0.0379 4.73%
2026-08-06 014122 大成品质医疗股票C 0.8016 0.8016 0.8132 0.8132 -0.0116 -1.45%
2026-08-05 014122 大成品质医疗股票C 0.8132 0.8132 0.8089 0.8089 0.0043 0.53%
2026-08-04 014122 大成品质医疗股票C 0.8089 0.8089 0.7949 0.7949 0.0140 1.76%
2026-08-03 014122 大成品质医疗股票C 0.7949 0.7949 0.8012 0.8012 -0.0063 -0.79%
2026-07-31 014122 大成品质医疗股票C 0.8012 0.8012 0.8012 0.8012 0.0000 0.00%
2026-07-30 014122 大成品质医疗股票C 0.8012 0.8012 0.8026 0.8026 -0.0014 -0.17%
2026-07-29 014122 大成品质医疗股票C 0.8026 0.8026 0.7844 0.7844 0.0182 2.32%
2026-07-28 014122 大成品质医疗股票C 0.7844 0.7844 0.7940 0.7940 -0.0096 -1.21%
2026-07-27 014122 大成品质医疗股票C 0.7940 0.7940 0.7863 0.7863 0.0077 0.98%
2026-07-24 014122 大成品质医疗股票C 0.7863 0.7863 0.8123 0.8123 -0.0260 -3.31%
2026-07-23 014122 大成品质医疗股票C 0.8123 0.8123 0.8132 0.8132 -0.0009 -0.11%
2026-07-22 014122 大成品质医疗股票C 0.8132 0.8132 0.8053 0.8053 0.0079 0.98%
2026-07-21 014122 大成品质医疗股票C 0.8053 0.8053 0.8034 0.8034 0.0019 0.24%
2026-07-20 014122 大成品质医疗股票C 0.8034 0.8034 0.7772 0.7772 0.0262 3.37%
2026-07-17 014122 大成品质医疗股票C 0.7772 0.7772 0.8138 0.8138 -0.0366 -4.50%
2026-07-16 014122 大成品质医疗股票C 0.8138 0.8138 0.8159 0.8159 -0.0021 -0.26%
2026-07-15 014122 大成品质医疗股票C 0.8159 0.8159 0.7957 0.7957 0.0202 2.54%
2026-07-14 014122 大成品质医疗股票C 0.7957 0.7957 0.7787 0.7787 0.0170 2.18%
2026-07-13 014122 大成品质医疗股票C 0.7787 0.7787 0.7786 0.7786 0.0001 0.01%
2026-07-10 014122 大成品质医疗股票C 0.7786 0.7786 0.7667 0.7667 0.0119 1.55%
2026-07-09 014122 大成品质医疗股票C 0.7667 0.7667 0.7625 0.7625 0.0042 0.55%
2026-07-08 014122 大成品质医疗股票C 0.7625 0.7625 0.7747 0.7747 -0.0122 -1.57%
2026-07-07 014122 大成品质医疗股票C 0.7747 0.7747 0.7937 0.7937 -0.0190 -2.39%
2026-07-06 014122 大成品质医疗股票C 0.7937 0.7937 0.7761 0.7761 0.0176 2.27%
2026-07-03 014122 大成品质医疗股票C 0.7761 0.7761 0.7584 0.7584 0.0177 2.33%
2026-07-02 014122 大成品质医疗股票C 0.7584 0.7584 0.7502 0.7502 0.0082 1.09%
2026-07-01 014122 大成品质医疗股票C 0.7502 0.7502 0.7291 0.7291 0.0211 2.89%
2026-06-30 014122 大成品质医疗股票C 0.7291 0.7291 0.7420 0.7420 -0.0129 -1.77%
2026-06-29 014122 大成品质医疗股票C 0.7420 0.7420 0.7047 0.7047 0.0373 5.29%
2026-06-26 014122 大成品质医疗股票C 0.7047 0.7047 0.7260 0.7260 -0.0213 -2.93%
2026-06-25 014122 大成品质医疗股票C 0.7260 0.7260 0.7289 0.7289 -0.0029 -0.40%
2026-06-24 014122 大成品质医疗股票C 0.7289 0.7289 0.7285 0.7285 0.0004 0.05%
2026-06-23 014122 大成品质医疗股票C 0.7285 0.7285 0.7220 0.7220 0.0065 0.90%
2026-06-22 014122 大成品质医疗股票C 0.7220 0.7220 0.7248 0.7248 -0.0028 -0.39%
2026-06-18 014122 大成品质医疗股票C 0.7248 0.7248 0.7200 0.7200 0.0048 0.67%
2026-06-17 014122 大成品质医疗股票C 0.7200 0.7200 0.7250 0.7250 -0.0050 -0.69%
2026-06-16 014122 大成品质医疗股票C 0.7250 0.7250 0.7409 0.7409 -0.0159 -2.19%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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