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大成品质医疗股票C基金净值查询(014122)

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今天最新净值 0.8612 -0.0059 -0.68% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8718 -0.0012 -0.1338%
  • 累计净值：0.8612
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4484亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺 邹建
今年以来大成品质医疗股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大成品质医疗股票C(014122)基金累计收益率18.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014122 大成品质医疗股票C 0.8730 0.8730 0.8612 0.8612 0.0118 1.37%
2025-12-16 014122 大成品质医疗股票C 0.8612 0.8612 0.8671 0.8671 -0.0059 -0.68%
2025-12-15 014122 大成品质医疗股票C 0.8671 0.8671 0.8661 0.8661 0.0010 0.12%
2025-12-12 014122 大成品质医疗股票C 0.8661 0.8661 0.8581 0.8581 0.0080 0.93%
2025-12-11 014122 大成品质医疗股票C 0.8581 0.8581 0.8682 0.8682 -0.0101 -1.16%
2025-12-10 014122 大成品质医疗股票C 0.8682 0.8682 0.8673 0.8673 0.0009 0.10%
2025-12-09 014122 大成品质医疗股票C 0.8673 0.8673 0.8755 0.8755 -0.0082 -0.94%
2025-12-08 014122 大成品质医疗股票C 0.8755 0.8755 0.8744 0.8744 0.0011 0.13%
2025-12-05 014122 大成品质医疗股票C 0.8744 0.8744 0.8713 0.8713 0.0031 0.36%
2025-12-04 014122 大成品质医疗股票C 0.8713 0.8713 0.8733 0.8733 -0.0020 -0.23%
2025-12-03 014122 大成品质医疗股票C 0.8733 0.8733 0.8729 0.8729 0.0004 0.05%
2025-12-02 014122 大成品质医疗股票C 0.8729 0.8729 0.8812 0.8812 -0.0083 -0.94%
2025-12-01 014122 大成品质医疗股票C 0.8812 0.8812 0.8766 0.8766 0.0046 0.52%
2025-11-28 014122 大成品质医疗股票C 0.8766 0.8766 0.8691 0.8691 0.0075 0.86%
2025-11-27 014122 大成品质医疗股票C 0.8691 0.8691 0.8683 0.8683 0.0008 0.09%
2025-11-26 014122 大成品质医疗股票C 0.8683 0.8683 0.8666 0.8666 0.0017 0.20%
2025-11-25 014122 大成品质医疗股票C 0.8666 0.8666 0.8608 0.8608 0.0058 0.67%
2025-11-24 014122 大成品质医疗股票C 0.8608 0.8608 0.8535 0.8535 0.0073 0.86%
2025-11-21 014122 大成品质医疗股票C 0.8535 0.8535 0.8730 0.8730 -0.0195 -2.23%
2025-11-20 014122 大成品质医疗股票C 0.8730 0.8730 0.8751 0.8751 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 014122 大成品质医疗股票C 0.8751 0.8751 0.8814 0.8814 -0.0063 -0.71%
2025-11-18 014122 大成品质医疗股票C 0.8814 0.8814 0.8898 0.8898 -0.0084 -0.94%
2025-11-17 014122 大成品质医疗股票C 0.8898 0.8898 0.9096 0.9096 -0.0198 -2.23%
2025-11-14 014122 大成品质医疗股票C 0.9096 0.9096 0.9109 0.9109 -0.0013 -0.14%
2025-11-13 014122 大成品质医疗股票C 0.9109 0.9109 0.9104 0.9104 0.0005 0.05%
2025-11-12 014122 大成品质医疗股票C 0.9104 0.9104 0.9049 0.9049 0.0055 0.61%
2025-11-11 014122 大成品质医疗股票C 0.9049 0.9049 0.9039 0.9039 0.0010 0.11%
2025-11-10 014122 大成品质医疗股票C 0.9039 0.9039 0.8905 0.8905 0.0134 1.50%
2025-11-07 014122 大成品质医疗股票C 0.8905 0.8905 0.8931 0.8931 -0.0026 -0.29%
2025-11-06 014122 大成品质医疗股票C 0.8931 0.8931 0.8918 0.8918 0.0013 0.15%
2025-11-05 014122 大成品质医疗股票C 0.8918 0.8918 0.8920 0.8920 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 014122 大成品质医疗股票C 0.8920 0.8920 0.9083 0.9083 -0.0163 -1.79%
2025-11-03 014122 大成品质医疗股票C 0.9083 0.9083 0.9032 0.9032 0.0051 0.56%
2025-10-31 014122 大成品质医疗股票C 0.9032 0.9032 0.8894 0.8894 0.0138 1.55%
2025-10-30 014122 大成品质医疗股票C 0.8894 0.8894 0.8996 0.8996 -0.0102 -1.13%
2025-10-29 014122 大成品质医疗股票C 0.8996 0.8996 0.9051 0.9051 -0.0055 -0.61%
2025-10-28 014122 大成品质医疗股票C 0.9051 0.9051 0.9104 0.9104 -0.0053 -0.58%
2025-10-27 014122 大成品质医疗股票C 0.9104 0.9104 0.9031 0.9031 0.0073 0.81%
2025-10-24 014122 大成品质医疗股票C 0.9031 0.9031 0.8993 0.8993 0.0038 0.42%
2025-10-23 014122 大成品质医疗股票C 0.8993 0.8993 0.9042 0.9042 -0.0049 -0.54%
2025-10-22 014122 大成品质医疗股票C 0.9042 0.9042 0.9096 0.9096 -0.0054 -0.59%
2025-10-21 014122 大成品质医疗股票C 0.9096 0.9096 0.9075 0.9075 0.0021 0.23%
2025-10-20 014122 大成品质医疗股票C 0.9075 0.9075 0.8962 0.8962 0.0113 1.26%
2025-10-17 014122 大成品质医疗股票C 0.8962 0.8962 0.9186 0.9186 -0.0224 -2.44%
2025-10-16 014122 大成品质医疗股票C 0.9186 0.9186 0.9115 0.9115 0.0071 0.78%
2025-10-15 014122 大成品质医疗股票C 0.9115 0.9115 0.9056 0.9056 0.0059 0.65%
2025-10-14 014122 大成品质医疗股票C 0.9056 0.9056 0.9002 0.9002 0.0054 0.60%
2025-10-13 014122 大成品质医疗股票C 0.9002 0.9002 0.9151 0.9151 -0.0149 -1.63%
2025-10-10 014122 大成品质医疗股票C 0.9151 0.9151 0.9096 0.9096 0.0055 0.60%
2025-10-09 014122 大成品质医疗股票C 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13%
2025-09-30 014122 大成品质医疗股票C 0.9084 0.9084 0.8935 0.8935 0.0149 1.67%
2025-09-29 014122 大成品质医疗股票C 0.8935 0.8935 0.9010 0.9010 -0.0075 -0.83%
2025-09-26 014122 大成品质医疗股票C 0.9010 0.9010 0.9114 0.9114 -0.0104 -1.14%
2025-09-25 014122 大成品质医疗股票C 0.9114 0.9114 0.9104 0.9104 0.0010 0.11%
2025-09-24 014122 大成品质医疗股票C 0.9104 0.9104 0.8943 0.8943 0.0161 1.80%
2025-09-23 014122 大成品质医疗股票C 0.8943 0.8943 0.9012 0.9012 -0.0069 -0.77%
2025-09-22 014122 大成品质医疗股票C 0.9012 0.9012 0.8991 0.8991 0.0021 0.23%
2025-09-19 014122 大成品质医疗股票C 0.8991 0.8991 0.9071 0.9071 -0.0080 -0.88%
2025-09-18 014122 大成品质医疗股票C 0.9071 0.9071 0.9134 0.9134 -0.0063 -0.69%
2025-09-17 014122 大成品质医疗股票C 0.9134 0.9134 0.9162 0.9162 -0.0028 -0.31%
2025-09-16 014122 大成品质医疗股票C 0.9162 0.9162 0.9124 0.9124 0.0038 0.42%
2025-09-15 014122 大成品质医疗股票C 0.9124 0.9124 0.9197 0.9197 -0.0073 -0.79%
2025-09-12 014122 大成品质医疗股票C 0.9197 0.9197 0.9214 0.9214 -0.0017 -0.18%
2025-09-11 014122 大成品质医疗股票C 0.9214 0.9214 0.9152 0.9152 0.0062 0.68%
2025-09-10 014122 大成品质医疗股票C 0.9152 0.9152 0.9228 0.9228 -0.0076 -0.82%
2025-09-09 014122 大成品质医疗股票C 0.9228 0.9228 0.9343 0.9343 -0.0115 -1.23%
2025-09-08 014122 大成品质医疗股票C 0.9343 0.9343 0.9105 0.9105 0.0238 2.61%
2025-09-05 014122 大成品质医疗股票C 0.9105 0.9105 0.8929 0.8929 0.0176 1.97%
2025-09-04 014122 大成品质医疗股票C 0.8929 0.8929 0.9219 0.9219 -0.0290 -3.15%
2025-09-03 014122 大成品质医疗股票C 0.9219 0.9219 0.9199 0.9199 0.0020 0.22%
2025-09-02 014122 大成品质医疗股票C 0.9199 0.9199 0.9292 0.9292 -0.0093 -1.00%
2025-09-01 014122 大成品质医疗股票C 0.9292 0.9292 0.9130 0.9130 0.0162 1.77%
2025-08-29 014122 大成品质医疗股票C 0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77%
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2025-08-27 014122 大成品质医疗股票C 0.9062 0.9062 0.9245 0.9245 -0.0183 -1.98%
2025-08-26 014122 大成品质医疗股票C 0.9245 0.9245 0.9271 0.9271 -0.0026 -0.28%
2025-08-25 014122 大成品质医疗股票C 0.9271 0.9271 0.9154 0.9154 0.0117 1.28%
2025-08-22 014122 大成品质医疗股票C 0.9154 0.9154 0.9154 0.9154 0.0000 0.00%
2025-08-21 014122 大成品质医疗股票C 0.9154 0.9154 0.9139 0.9139 0.0015 0.16%
2025-08-20 014122 大成品质医疗股票C 0.9139 0.9139 0.9138 0.9138 0.0001 0.01%
2025-08-19 014122 大成品质医疗股票C 0.9138 0.9138 0.9171 0.9171 -0.0033 -0.36%
2025-08-18 014122 大成品质医疗股票C 0.9171 0.9171 0.9076 0.9076 0.0095 1.05%
2025-08-15 014122 大成品质医疗股票C 0.9076 0.9076 0.8952 0.8952 0.0124 1.39%
2025-08-14 014122 大成品质医疗股票C 0.8952 0.8952 0.9146 0.9146 -0.0194 -2.12%
2025-08-13 014122 大成品质医疗股票C 0.9146 0.9146 0.9110 0.9110 0.0036 0.40%
2025-08-12 014122 大成品质医疗股票C 0.9110 0.9110 0.8948 0.8948 0.0162 1.81%
2025-08-11 014122 大成品质医疗股票C 0.8948 0.8948 0.8807 0.8807 0.0141 1.60%
2025-08-08 014122 大成品质医疗股票C 0.8807 0.8807 0.8792 0.8792 0.0015 0.17%
2025-08-07 014122 大成品质医疗股票C 0.8792 0.8792 0.8728 0.8728 0.0064 0.73%
2025-08-06 014122 大成品质医疗股票C 0.8728 0.8728 0.8810 0.8810 -0.0082 -0.93%
2025-08-05 014122 大成品质医疗股票C 0.8810 0.8810 0.8773 0.8773 0.0037 0.42%
2025-08-04 014122 大成品质医疗股票C 0.8773 0.8773 0.8608 0.8608 0.0165 1.92%
2025-08-01 014122 大成品质医疗股票C 0.8608 0.8608 0.8555 0.8555 0.0053 0.62%
2025-07-31 014122 大成品质医疗股票C 0.8555 0.8555 0.8650 0.8650 -0.0095 -1.10%
2025-07-30 014122 大成品质医疗股票C 0.8650 0.8650 0.8591 0.8591 0.0059 0.69%
2025-07-29 014122 大成品质医疗股票C 0.8591 0.8591 0.8547 0.8547 0.0044 0.51%
2025-07-28 014122 大成品质医疗股票C 0.8547 0.8547 0.8483 0.8483 0.0064 0.75%
2025-07-25 014122 大成品质医疗股票C 0.8483 0.8483 0.8380 0.8380 0.0103 1.23%
2025-07-24 014122 大成品质医疗股票C 0.8380 0.8380 0.8306 0.8306 0.0074 0.89%
2025-07-23 014122 大成品质医疗股票C 0.8306 0.8306 0.8269 0.8269 0.0037 0.45%
2025-07-22 014122 大成品质医疗股票C 0.8269 0.8269 0.8220 0.8220 0.0049 0.60%
2025-07-21 014122 大成品质医疗股票C 0.8220 0.8220 0.8200 0.8200 0.0020 0.24%
2025-07-18 014122 大成品质医疗股票C 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24%
2025-07-17 014122 大成品质医疗股票C 0.8180 0.8180 0.8124 0.8124 0.0056 0.69%
2025-07-16 014122 大成品质医疗股票C 0.8124 0.8124 0.8040 0.8040 0.0084 1.04%
2025-07-15 014122 大成品质医疗股票C 0.8040 0.8040 0.7957 0.7957 0.0083 1.04%
2025-07-14 014122 大成品质医疗股票C 0.7957 0.7957 0.7902 0.7902 0.0055 0.70%
2025-07-11 014122 大成品质医疗股票C 0.7902 0.7902 0.7882 0.7882 0.0020 0.25%
2025-07-10 014122 大成品质医疗股票C 0.7882 0.7882 0.7864 0.7864 0.0018 0.23%
2025-07-09 014122 大成品质医疗股票C 0.7864 0.7864 0.7832 0.7832 0.0032 0.41%
2025-07-08 014122 大成品质医疗股票C 0.7832 0.7832 0.7815 0.7815 0.0017 0.22%
2025-07-07 014122 大成品质医疗股票C 0.7815 0.7815 0.7871 0.7871 -0.0056 -0.71%
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2025-07-03 014122 大成品质医疗股票C 0.7833 0.7833 0.7770 0.7770 0.0063 0.81%
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大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
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