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大成债券C基金净值查询(092002)

今天最新净值 1.0634 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0636 0.0000 0.0035%
  • 累计净值:2.2673
  • 成立日期:2006-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.528亿份
  • 最近份额:22.2534亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:王立
近一季大成债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成债券C(092002)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 092002 大成债券C 1.0636 2.2675 1.0640 2.2679 -0.0004 -0.04%
2024-03-26 092002 大成债券C 1.0640 2.2679 1.0645 2.2684 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 092002 大成债券C 1.0645 2.2684 1.0654 2.2693 -0.0009 -0.08%
2024-03-22 092002 大成债券C 1.0654 2.2693 1.0663 2.2702 -0.0009 -0.08%
2024-03-21 092002 大成债券C 1.0663 2.2702 1.0659 2.2698 0.0004 0.04%
2024-03-20 092002 大成债券C 1.0659 2.2698 1.0653 2.2692 0.0006 0.06%
2024-03-19 092002 大成债券C 1.0653 2.2692 1.0649 2.2688 0.0004 0.04%
2024-03-18 092002 大成债券C 1.0649 2.2688 1.0634 2.2673 0.0015 0.14%
2024-03-15 092002 大成债券C 1.0634 2.2673 1.0630 2.2669 0.0004 0.04%
2024-03-14 092002 大成债券C 1.0630 2.2669 1.0637 2.2676 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 092002 大成债券C 1.0637 2.2676 1.0636 2.2675 0.0001 0.01%
2024-03-12 092002 大成债券C 1.0636 2.2675 1.0638 2.2677 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 092002 大成债券C 1.0638 2.2677 1.0633 2.2672 0.0005 0.05%
2024-03-08 092002 大成债券C 1.0633 2.2672 1.0631 2.2670 0.0002 0.02%
2024-03-07 092002 大成债券C 1.0631 2.2670 1.0637 2.2676 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 092002 大成债券C 1.0637 2.2676 1.0626 2.2665 0.0011 0.10%
2024-03-05 092002 大成债券C 1.0626 2.2665 1.0637 2.2676 -0.0011 -0.10%
2024-03-04 092002 大成债券C 1.0637 2.2676 1.0646 2.2685 -0.0009 -0.08%
2024-03-01 092002 大成债券C 1.0646 2.2685 1.0643 2.2682 0.0003 0.03%
2024-02-29 092002 大成债券C 1.0643 2.2682 1.0622 2.2661 0.0021 0.20%
2024-02-28 092002 大成债券C 1.0622 2.2661 1.0663 2.2702 -0.0041 -0.38%
2024-02-27 092002 大成债券C 1.0663 2.2702 1.0652 2.2691 0.0011 0.10%
2024-02-26 092002 大成债券C 1.0652 2.2691 1.0647 2.2686 0.0005 0.05%
2024-02-23 092002 大成债券C 1.0647 2.2686 1.0636 2.2675 0.0011 0.10%
2024-02-22 092002 大成债券C 1.0636 2.2675 1.0628 2.2667 0.0008 0.08%
2024-02-21 092002 大成债券C 1.0628 2.2667 1.0616 2.2655 0.0012 0.11%
2024-02-20 092002 大成债券C 1.0616 2.2655 1.0600 2.2639 0.0016 0.15%
2024-02-19 092002 大成债券C 1.0600 2.2639 1.0592 2.2631 0.0008 0.08%
2024-02-08 092002 大成债券C 1.0592 2.2631 1.0570 2.2609 0.0022 0.21%
2024-02-07 092002 大成债券C 1.0570 2.2609 1.0561 2.2600 0.0009 0.09%
2024-02-06 092002 大成债券C 1.0561 2.2600 1.0553 2.2592 0.0008 0.08%
2024-02-05 092002 大成债券C 1.0553 2.2592 1.0559 2.2598 -0.0006 -0.06%
2024-02-02 092002 大成债券C 1.0559 2.2598 1.0559 2.2598 0.0000 0.00%
2024-02-01 092002 大成债券C 1.0559 2.2598 1.0557 2.2596 0.0002 0.02%
2024-01-31 092002 大成债券C 1.0557 2.2596 1.0560 2.2599 -0.0003 -0.03%
2024-01-30 092002 大成债券C 1.0560 2.2599 1.0562 2.2601 -0.0002 -0.02%
2024-01-29 092002 大成债券C 1.0562 2.2601 1.0567 2.2606 -0.0005 -0.05%
2024-01-26 092002 大成债券C 1.0567 2.2606 1.0564 2.2603 0.0003 0.03%
2024-01-25 092002 大成债券C 1.0564 2.2603 1.0545 2.2584 0.0019 0.18%
2024-01-24 092002 大成债券C 1.0545 2.2584 1.0546 2.2585 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 092002 大成债券C 1.0546 2.2585 1.0545 2.2584 0.0001 0.01%
2024-01-22 092002 大成债券C 1.0545 2.2584 1.0549 2.2588 -0.0004 -0.04%
2024-01-19 092002 大成债券C 1.0549 2.2588 1.0547 2.2586 0.0002 0.02%
2024-01-18 092002 大成债券C 1.0547 2.2586 1.0546 2.2585 0.0001 0.01%
2024-01-17 092002 大成债券C 1.0546 2.2585 1.0551 2.2590 -0.0005 -0.05%
2024-01-16 092002 大成债券C 1.0551 2.2590 1.0557 2.2596 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 092002 大成债券C 1.0557 2.2596 1.0562 2.2601 -0.0005 -0.05%
2024-01-12 092002 大成债券C 1.0562 2.2601 1.0561 2.2600 0.0001 0.01%
2024-01-11 092002 大成债券C 1.0561 2.2600 1.0555 2.2594 0.0006 0.06%
2024-01-10 092002 大成债券C 1.0555 2.2594 1.0553 2.2592 0.0002 0.02%
2024-01-09 092002 大成债券C 1.0553 2.2592 1.0547 2.2586 0.0006 0.06%
2024-01-08 092002 大成债券C 1.0547 2.2586 1.0553 2.2592 -0.0006 -0.06%
2024-01-05 092002 大成债券C 1.0553 2.2592 1.0553 2.2592 0.0000 0.00%
2024-01-04 092002 大成债券C 1.0553 2.2592 1.0554 2.2593 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 092002 大成债券C 1.0554 2.2593 1.0565 2.2604 -0.0011 -0.10%
2024-01-02 092002 大成债券C 1.0565 2.2604 1.0563 2.2602 0.0002 0.02%
2023-12-29 092002 大成债券C 1.0563 2.2602 1.0546 2.2585 0.0017 0.16%
2023-12-28 092002 大成债券C 1.0546 2.2585 1.0528 2.2567 0.0018 0.17%