大成债券C基金净值查询(092002)
今天最新净值
1.0718
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0718
-0.0002 -0.0205%
- 累计净值：2.2757
- 成立日期：2006-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：22.2534亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一周,大成债券C(092002)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
092002 |
大成债券C |
1.0718 |
2.2757 |
1.0720 |
2.2759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
092002 |
大成债券C |
1.0720 |
2.2759 |
1.0716 |
2.2755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
092002 |
大成债券C |
1.0716 |
2.2755 |
1.0731 |
2.2770 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
092002 |
大成债券C |
1.0731 |
2.2770 |
1.0732 |
2.2771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
092002 |
大成债券C |
1.0732 |
2.2771 |
1.0735 |
2.2774 |
-0.0003 |
-0.03% |
