大成债券C基金净值查询(092002)
今天最新净值
1.1301
0.0035 0.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1302
0.0001 0.0075%
- 累计净值：2.3425
- 成立日期：2006-04-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6189亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一月,大成债券C(092002)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
092002 |
大成债券C |
1.1301 |
2.3425 |
1.1266 |
2.3390 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
092002 |
大成债券C |
1.1266 |
2.3390 |
1.1288 |
2.3412 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
092002 |
大成债券C |
1.1288 |
2.3412 |
1.1299 |
2.3423 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
092002 |
大成债券C |
1.1299 |
2.3423 |
1.1295 |
2.3419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
092002 |
大成债券C |
1.1295 |
2.3419 |
1.1306 |
2.3430 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
092002 |
大成债券C |
1.1306 |
2.3430 |
1.1292 |
2.3416 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
092002 |
大成债券C |
1.1292 |
2.3416 |
1.1304 |
2.3428 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
092002 |
大成债券C |
1.1304 |
2.3428 |
1.1298 |
2.3422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
092002 |
大成债券C |
1.1298 |
2.3422 |
1.1275 |
2.3399 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
092002 |
大成债券C |
1.1275 |
2.3399 |
1.1287 |
2.3411 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
092002 |
大成债券C |
1.1287 |
2.3411 |
1.1292 |
2.3416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
092002 |
大成债券C |
1.1292 |
2.3416 |
1.1305 |
2.3429 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
092002 |
大成债券C |
1.1305 |
2.3429 |
1.1301 |
2.3425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
092002 |
大成债券C |
1.1301 |
2.3425 |
1.1284 |
2.3408 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
092002 |
大成债券C |
1.1284 |
2.3408 |
1.1303 |
2.3427 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
092002 |
大成债券C |
1.1303 |
2.3427 |
1.1328 |
2.3452 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
092002 |
大成债券C |
1.1328 |
2.3452 |
1.1323 |
2.3447 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
092002 |
大成债券C |
1.1323 |
2.3447 |
1.1314 |
2.3438 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
092002 |
大成债券C |
1.1314 |
2.3438 |
1.1341 |
2.3465 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
092002 |
大成债券C |
1.1341 |
2.3465 |
1.1351 |
2.3475 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
092002 |
大成债券C |
1.1351 |
2.3475 |
1.1345 |
2.3469 |
0.0006 |
0.05% |
