大成债券C基金净值查询(092002)
今天最新净值
1.0718
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0718
-0.0002 -0.0205%
- 累计净值：2.2757
- 成立日期：2006-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：22.2534亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一月,大成债券C(092002)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
092002 |
大成债券C |
1.0718 |
2.2757 |
1.0720 |
2.2759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
092002 |
大成债券C |
1.0720 |
2.2759 |
1.0716 |
2.2755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
092002 |
大成债券C |
1.0716 |
2.2755 |
1.0731 |
2.2770 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
092002 |
大成债券C |
1.0731 |
2.2770 |
1.0732 |
2.2771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
092002 |
大成债券C |
1.0732 |
2.2771 |
1.0735 |
2.2774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
092002 |
大成债券C |
1.0735 |
2.2774 |
1.0733 |
2.2772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
092002 |
大成债券C |
1.0733 |
2.2772 |
1.0721 |
2.2760 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
092002 |
大成债券C |
1.0721 |
2.2760 |
1.0699 |
2.2738 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
092002 |
大成债券C |
1.0699 |
2.2738 |
1.0714 |
2.2753 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
092002 |
大成债券C |
1.0714 |
2.2753 |
1.0713 |
2.2752 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
092002 |
大成债券C |
1.0713 |
2.2752 |
1.0702 |
2.2741 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
092002 |
大成债券C |
1.0702 |
2.2741 |
1.0691 |
2.2730 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
092002 |
大成债券C |
1.0691 |
2.2730 |
1.0693 |
2.2732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
092002 |
大成债券C |
1.0693 |
2.2732 |
1.0679 |
2.2718 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
092002 |
大成债券C |
1.0679 |
2.2718 |
1.0677 |
2.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
092002 |
大成债券C |
1.0677 |
2.2716 |
1.0663 |
2.2702 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
092002 |
大成债券C |
1.0663 |
2.2702 |
1.0654 |
2.2693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
092002 |
大成债券C |
1.0654 |
2.2693 |
1.0647 |
2.2686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
092002 |
大成债券C |
1.0647 |
2.2686 |
1.0639 |
2.2678 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
092002 |
大成债券C |
1.0639 |
2.2678 |
1.0636 |
2.2675 |
0.0003 |
0.03% |
