金鹰添利信用债债券A基金净值查询(002586)

今天最新净值 1.3200 -0.0083 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6060
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.9153亿
最近资产：1.02亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

近一季金鹰添利信用债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰添利信用债债券A(002586)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3304	1.6164	1.3200	1.6060	0.0104	0.79%
2026-09-15	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3200	1.6060	1.3283	1.6143	-0.0083	-0.62%
2026-09-14	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3283	1.6143	1.3183	1.6043	0.0100	0.76%
2026-09-11	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3183	1.6043	1.3240	1.6100	-0.0057	-0.43%
2026-09-10	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3240	1.6100	1.3353	1.6213	-0.0113	-0.85%
2026-09-09	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3353	1.6213	1.3440	1.6300	-0.0087	-0.65%
2026-09-08	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3440	1.6300	1.3407	1.6267	0.0033	0.25%
2026-09-07	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3407	1.6267	1.3364	1.6224	0.0043	0.32%
2026-09-04	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3364	1.6224	1.3413	1.6273	-0.0049	-0.37%
2026-09-03	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3413	1.6273	1.3421	1.6281	-0.0008	-0.06%

2026-09-02	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3421	1.6281	1.3506	1.6366	-0.0085	-0.63%
2026-09-01	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3506	1.6366	1.3516	1.6376	-0.0010	-0.07%
2026-08-31	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3516	1.6376	1.3515	1.6375	0.0001	0.01%
2026-08-28	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3515	1.6375	1.3507	1.6367	0.0008	0.06%
2026-08-27	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3507	1.6367	1.3493	1.6353	0.0014	0.10%
2026-08-26	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3493	1.6353	1.3473	1.6333	0.0020	0.15%
2026-08-25	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3473	1.6333	1.3365	1.6225	0.0108	0.81%
2026-08-24	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3365	1.6225	1.3353	1.6213	0.0012	0.09%
2026-08-21	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3353	1.6213	1.3338	1.6198	0.0015	0.11%
2026-08-20	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3338	1.6198	1.3308	1.6168	0.0030	0.23%
2026-08-19	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3308	1.6168	1.3453	1.6313	-0.0145	-1.08%
2026-08-18	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3453	1.6313	1.3509	1.6369	-0.0056	-0.41%
2026-08-17	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3509	1.6369	1.3395	1.6255	0.0114	0.85%
2026-08-14	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3395	1.6255	1.3424	1.6284	-0.0029	-0.22%
2026-08-13	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3424	1.6284	1.3580	1.6440	-0.0156	-1.15%

2026-08-12	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3580	1.6440	1.3614	1.6474	-0.0034	-0.25%
2026-08-11	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3614	1.6474	1.3696	1.6556	-0.0082	-0.60%
2026-08-10	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3696	1.6556	1.3686	1.6546	0.0010	0.07%
2026-08-07	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3686	1.6546	1.3688	1.6548	-0.0002	-0.01%
2026-08-06	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3688	1.6548	1.3662	1.6522	0.0026	0.19%
2026-08-05	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3662	1.6522	1.3558	1.6418	0.0104	0.77%
2026-08-04	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3558	1.6418	1.3438	1.6298	0.0120	0.89%
2026-08-03	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3438	1.6298	1.3409	1.6269	0.0029	0.22%
2026-07-31	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3409	1.6269	1.3286	1.6146	0.0123	0.93%
2026-07-30	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3286	1.6146	1.3337	1.6197	-0.0051	-0.38%
2026-07-29	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3337	1.6197	1.3194	1.6054	0.0143	1.08%
2026-07-28	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3194	1.6054	1.3349	1.6209	-0.0155	-1.16%
2026-07-27	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3349	1.6209	1.3237	1.6097	0.0112	0.85%
2026-07-24	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3237	1.6097	1.3333	1.6193	-0.0096	-0.72%
2026-07-23	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3333	1.6193	1.3254	1.6114	0.0079	0.60%
2026-07-22	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3254	1.6114	1.3325	1.6185	-0.0071	-0.53%
2026-07-21	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3325	1.6185	1.3137	1.5997	0.0188	1.43%
2026-07-20	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3137	1.5997	1.3128	1.5988	0.0009	0.07%
2026-07-17	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3128	1.5988	1.3295	1.6155	-0.0167	-1.26%
2026-07-16	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3295	1.6155	1.3320	1.6180	-0.0025	-0.19%
2026-07-15	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3320	1.6180	1.3291	1.6151	0.0029	0.22%
2026-07-14	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3291	1.6151	1.3105	1.5965	0.0186	1.42%
2026-07-13	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3105	1.5965	1.3357	1.6217	-0.0252	-1.89%
2026-07-10	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3357	1.6217	1.3324	1.6184	0.0033	0.25%
2026-07-09	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3324	1.6184	1.3334	1.6194	-0.0010	-0.07%
2026-07-08	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3334	1.6194	1.3476	1.6336	-0.0142	-1.05%
2026-07-07	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3476	1.6336	1.3680	1.6540	-0.0204	-1.49%
2026-07-06	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3680	1.6540	1.3736	1.6596	-0.0056	-0.41%
2026-07-03	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3736	1.6596	1.3629	1.6489	0.0107	0.79%
2026-07-02	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3629	1.6489	1.3632	1.6492	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3632	1.6492	1.3487	1.6347	0.0145	1.08%
2026-06-30	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3487	1.6347	1.3323	1.6183	0.0164	1.23%
2026-06-29	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3323	1.6183	1.3301	1.6161	0.0022	0.17%
2026-06-26	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3301	1.6161	1.3477	1.6337	-0.0176	-1.31%
2026-06-25	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3477	1.6337	1.3644	1.6504	-0.0167	-1.24%
2026-06-24	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3644	1.6504	1.3642	1.6502	0.0002	0.01%
2026-06-23	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3642	1.6502	1.3711	1.6571	-0.0069	-0.50%
2026-06-22	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3711	1.6571	1.3652	1.6512	0.0059	0.43%
2026-06-18	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3652	1.6512	1.3736	1.6596	-0.0084	-0.61%
2026-06-17	002586	金鹰添利信用债债券A	1.3736	1.6596	1.3824	1.6684	-0.0088	-0.64%

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