金鹰转型动力混合基金净值查询(004044)

今天最新净值 0.6010 -0.0055 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5009 -0.0040 -0.7868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6010
成立日期：2017-11-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7517亿
最近资产：0.35亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李龙杰

近一季金鹰转型动力混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰转型动力混合(004044)基金累计收益率-12.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004044	金鹰转型动力混合	0.5967	0.5967	0.6010	0.6010	-0.0043	-0.72%
2026-09-15	004044	金鹰转型动力混合	0.6010	0.6010	0.6065	0.6065	-0.0055	-0.91%
2026-09-14	004044	金鹰转型动力混合	0.6065	0.6065	0.6169	0.6169	-0.0104	-1.71%
2026-09-11	004044	金鹰转型动力混合	0.6169	0.6169	0.6394	0.6394	-0.0225	-3.65%
2026-09-10	004044	金鹰转型动力混合	0.6394	0.6394	0.6551	0.6551	-0.0157	-2.46%
2026-09-09	004044	金鹰转型动力混合	0.6551	0.6551	0.6393	0.6393	0.0158	2.47%
2026-09-08	004044	金鹰转型动力混合	0.6393	0.6393	0.6242	0.6242	0.0151	2.42%
2026-09-07	004044	金鹰转型动力混合	0.6242	0.6242	0.6251	0.6251	-0.0009	-0.14%
2026-09-04	004044	金鹰转型动力混合	0.6251	0.6251	0.6099	0.6099	0.0152	2.49%
2026-09-03	004044	金鹰转型动力混合	0.6099	0.6099	0.6009	0.6009	0.0090	1.50%

2026-09-02	004044	金鹰转型动力混合	0.6009	0.6009	0.6067	0.6067	-0.0058	-0.96%
2026-09-01	004044	金鹰转型动力混合	0.6067	0.6067	0.6030	0.6030	0.0037	0.61%
2026-08-31	004044	金鹰转型动力混合	0.6030	0.6030	0.6081	0.6081	-0.0051	-0.84%
2026-08-28	004044	金鹰转型动力混合	0.6081	0.6081	0.5969	0.5969	0.0112	1.88%
2026-08-27	004044	金鹰转型动力混合	0.5969	0.5969	0.5942	0.5942	0.0027	0.45%
2026-08-26	004044	金鹰转型动力混合	0.5942	0.5942	0.5907	0.5907	0.0035	0.59%
2026-08-25	004044	金鹰转型动力混合	0.5907	0.5907	0.5947	0.5947	-0.0040	-0.67%
2026-08-24	004044	金鹰转型动力混合	0.5947	0.5947	0.5942	0.5942	0.0005	0.08%
2026-08-21	004044	金鹰转型动力混合	0.5942	0.5942	0.5995	0.5995	-0.0053	-0.89%
2026-08-20	004044	金鹰转型动力混合	0.5995	0.5995	0.6035	0.6035	-0.0040	-0.66%
2026-08-19	004044	金鹰转型动力混合	0.6035	0.6035	0.6297	0.6297	-0.0262	-4.16%
2026-08-18	004044	金鹰转型动力混合	0.6297	0.6297	0.6280	0.6280	0.0017	0.27%
2026-08-17	004044	金鹰转型动力混合	0.6280	0.6280	0.6030	0.6030	0.0250	4.15%
2026-08-14	004044	金鹰转型动力混合	0.6030	0.6030	0.5915	0.5915	0.0115	1.94%
2026-08-13	004044	金鹰转型动力混合	0.5915	0.5915	0.5990	0.5990	-0.0075	-1.25%

2026-08-12	004044	金鹰转型动力混合	0.5990	0.5990	0.5896	0.5896	0.0094	1.59%
2026-08-11	004044	金鹰转型动力混合	0.5896	0.5896	0.6015	0.6015	-0.0119	-2.02%
2026-08-10	004044	金鹰转型动力混合	0.6015	0.6015	0.6047	0.6047	-0.0032	-0.53%
2026-08-07	004044	金鹰转型动力混合	0.6047	0.6047	0.5863	0.5863	0.0184	3.14%
2026-08-06	004044	金鹰转型动力混合	0.5863	0.5863	0.5468	0.5468	0.0395	7.22%
2026-08-05	004044	金鹰转型动力混合	0.5468	0.5468	0.5049	0.5049	0.0419	8.30%
2026-08-04	004044	金鹰转型动力混合	0.5049	0.5049	0.4761	0.4761	0.0288	6.05%
2026-08-03	004044	金鹰转型动力混合	0.4761	0.4761	0.4939	0.4939	-0.0178	-3.74%
2026-07-31	004044	金鹰转型动力混合	0.4939	0.4939	0.4895	0.4895	0.0044	0.90%
2026-07-30	004044	金鹰转型动力混合	0.4895	0.4895	0.5092	0.5092	-0.0197	-3.87%
2026-07-29	004044	金鹰转型动力混合	0.5092	0.5092	0.5052	0.5052	0.0040	0.79%
2026-07-28	004044	金鹰转型动力混合	0.5052	0.5052	0.5293	0.5293	-0.0241	-4.55%
2026-07-27	004044	金鹰转型动力混合	0.5293	0.5293	0.5107	0.5107	0.0186	3.64%
2026-07-24	004044	金鹰转型动力混合	0.5107	0.5107	0.5099	0.5099	0.0008	0.16%
2026-07-23	004044	金鹰转型动力混合	0.5099	0.5099	0.5130	0.5130	-0.0031	-0.60%
2026-07-22	004044	金鹰转型动力混合	0.5130	0.5130	0.5175	0.5175	-0.0045	-0.87%
2026-07-21	004044	金鹰转型动力混合	0.5175	0.5175	0.4946	0.4946	0.0229	4.63%
2026-07-20	004044	金鹰转型动力混合	0.4946	0.4946	0.5547	0.5547	-0.0601	-12.15%
2026-07-17	004044	金鹰转型动力混合	0.5547	0.5547	0.5767	0.5767	-0.0220	-3.81%
2026-07-16	004044	金鹰转型动力混合	0.5767	0.5767	0.6005	0.6005	-0.0238	-4.13%
2026-07-15	004044	金鹰转型动力混合	0.6005	0.6005	0.6350	0.6350	-0.0345	-5.75%
2026-07-14	004044	金鹰转型动力混合	0.6350	0.6350	0.6243	0.6243	0.0107	1.71%
2026-07-13	004044	金鹰转型动力混合	0.6243	0.6243	0.6541	0.6541	-0.0298	-4.56%
2026-07-10	004044	金鹰转型动力混合	0.6541	0.6541	0.6823	0.6823	-0.0282	-4.13%
2026-07-09	004044	金鹰转型动力混合	0.6823	0.6823	0.6451	0.6451	0.0372	5.77%
2026-07-08	004044	金鹰转型动力混合	0.6451	0.6451	0.6675	0.6675	-0.0224	-3.47%
2026-07-07	004044	金鹰转型动力混合	0.6675	0.6675	0.6712	0.6712	-0.0037	-0.55%
2026-07-06	004044	金鹰转型动力混合	0.6712	0.6712	0.7095	0.7095	-0.0383	-5.71%
2026-07-03	004044	金鹰转型动力混合	0.7095	0.7095	0.7586	0.7586	-0.0491	-6.92%
2026-07-02	004044	金鹰转型动力混合	0.7586	0.7586	0.7725	0.7725	-0.0139	-1.80%
2026-07-01	004044	金鹰转型动力混合	0.7725	0.7725	0.7491	0.7491	0.0234	3.12%
2026-06-30	004044	金鹰转型动力混合	0.7491	0.7491	0.7455	0.7455	0.0036	0.48%
2026-06-29	004044	金鹰转型动力混合	0.7455	0.7455	0.7434	0.7434	0.0021	0.28%
2026-06-26	004044	金鹰转型动力混合	0.7434	0.7434	0.7716	0.7716	-0.0282	-3.65%
2026-06-25	004044	金鹰转型动力混合	0.7716	0.7716	0.7564	0.7564	0.0152	2.01%
2026-06-24	004044	金鹰转型动力混合	0.7564	0.7564	0.7433	0.7433	0.0131	1.76%
2026-06-23	004044	金鹰转型动力混合	0.7433	0.7433	0.7732	0.7732	-0.0299	-4.02%
2026-06-22	004044	金鹰转型动力混合	0.7732	0.7732	0.7509	0.7509	0.0223	2.97%
2026-06-18	004044	金鹰转型动力混合	0.7509	0.7509	0.7392	0.7392	0.0117	1.58%
2026-06-17	004044	金鹰转型动力混合	0.7392	0.7392	0.7163	0.7163	0.0229	3.20%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%