金鹰产业智选一年持有混合A基金净值查询(018547)
今天最新净值
0.9100
0.0115 1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9104
0.0119 1.3246%
- 累计净值：0.9100
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：
近一季,金鹰产业智选一年持有混合A(018547)基金累计收益率4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0115 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0187 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0254 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0083 |
0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-04-01 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0128 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0100 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0107 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0087 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0110 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0184 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0263 |
-2.94% |
| 2024-02-27 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0088 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0256 |
3.08% |
| 2024-02-07 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0101 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0220 |
2.76% |
| 2024-02-05 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0193 |
-2.36% |
| 2024-02-02 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0178 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0123 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
018547 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0109 |
-1.26% |
