易方达中证香港证券投资主题ETF(香港证券)基金净值查询(513090)

今天最新净值 1.7983 -0.0154 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8527 -0.0035 -0.1868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7983
成立日期：2020-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：43.9805亿
最近资产：303.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一季易方达中证香港证券投资主题ETF|香港证券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8052	1.8052	1.7983	1.7983	0.0069	0.38%
2026-09-15	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.7983	1.7983	1.8137	1.8137	-0.0154	-0.85%
2026-09-14	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8137	1.8137	1.8206	1.8206	-0.0069	-0.38%
2026-09-11	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8206	1.8206	1.8607	1.8607	-0.0401	-2.20%
2026-09-10	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8607	1.8607	1.8566	1.8566	0.0041	0.22%
2026-09-09	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8566	1.8566	1.8433	1.8433	0.0133	0.72%
2026-09-08	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8433	1.8433	1.8885	1.8885	-0.0452	-2.45%
2026-09-07	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8885	1.8885	1.9243	1.9243	-0.0358	-1.90%
2026-09-04	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9243	1.9243	1.8881	1.8881	0.0362	1.88%
2026-09-03	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8881	1.8881	1.8725	1.8725	0.0156	0.83%

2026-09-02	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8725	1.8725	1.9224	1.9224	-0.0499	-2.66%
2026-09-01	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9224	1.9224	1.9239	1.9239	-0.0015	-0.08%
2026-08-31	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9239	1.9239	1.9295	1.9295	-0.0056	-0.29%
2026-08-28	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9295	1.9295	1.9272	1.9272	0.0023	0.12%
2026-08-27	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9272	1.9272	1.9197	1.9197	0.0075	0.39%
2026-08-26	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.9197	1.9197	1.8442	1.8442	0.0755	3.93%
2026-08-25	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8442	1.8442	1.8482	1.8482	-0.0040	-0.22%
2026-08-24	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8482	1.8482	1.8554	1.8554	-0.0072	-0.39%
2026-08-21	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8554	1.8554	1.8196	1.8196	0.0358	1.93%
2026-08-20	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8196	1.8196	1.8198	1.8198	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8198	1.8198	1.8282	1.8282	-0.0084	-0.46%
2026-08-18	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8282	1.8282	1.8432	1.8432	-0.0150	-0.82%
2026-08-17	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8432	1.8432	1.8213	1.8213	0.0219	1.19%
2026-08-14	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8213	1.8213	1.8468	1.8468	-0.0255	-1.40%
2026-08-13	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8468	1.8468	1.8432	1.8432	0.0036	0.20%

2026-08-12	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8432	1.8432	1.8387	1.8387	0.0045	0.24%
2026-08-11	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8387	1.8387	1.8657	1.8657	-0.0270	-1.47%
2026-08-10	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8657	1.8657	1.8455	1.8455	0.0202	1.09%
2026-08-07	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8455	1.8455	1.8334	1.8334	0.0121	0.66%
2026-08-06	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8334	1.8334	1.8620	1.8620	-0.0286	-1.56%
2026-08-05	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8620	1.8620	1.8414	1.8414	0.0206	1.11%
2026-08-04	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8414	1.8414	1.8392	1.8392	0.0022	0.12%
2026-08-03	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8392	1.8392	1.8505	1.8505	-0.0113	-0.61%
2026-07-31	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8505	1.8505	1.8511	1.8511	-0.0006	-0.03%
2026-07-30	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8511	1.8511	1.8627	1.8627	-0.0116	-0.62%
2026-07-29	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8627	1.8627	1.8316	1.8316	0.0311	1.67%
2026-07-28	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8316	1.8316	1.8655	1.8655	-0.0339	-1.85%
2026-07-27	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8655	1.8655	1.8642	1.8642	0.0013	0.07%
2026-07-24	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8642	1.8642	1.8995	1.8995	-0.0353	-1.89%
2026-07-23	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8995	1.8995	1.8698	1.8698	0.0297	1.56%
2026-07-22	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8698	1.8698	1.8716	1.8716	-0.0018	-0.10%
2026-07-21	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8716	1.8716	1.8393	1.8393	0.0323	1.73%
2026-07-20	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8393	1.8393	1.8087	1.8087	0.0306	1.66%
2026-07-17	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8087	1.8087	1.8522	1.8522	-0.0435	-2.41%
2026-07-16	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8522	1.8522	1.8621	1.8621	-0.0099	-0.53%
2026-07-15	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8621	1.8621	1.8033	1.8033	0.0588	3.16%
2026-07-14	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8033	1.8033	1.7932	1.7932	0.0101	0.56%
2026-07-13	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.7932	1.7932	1.8158	1.8158	-0.0226	-1.26%
2026-07-10	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8158	1.8158	1.8425	1.8425	-0.0267	-1.47%
2026-07-09	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8425	1.8425	1.8241	1.8241	0.0184	1.00%
2026-07-08	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8241	1.8241	1.8208	1.8208	0.0033	0.18%
2026-07-07	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8208	1.8208	1.8695	1.8695	-0.0487	-2.67%
2026-07-06	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8695	1.8695	1.8599	1.8599	0.0096	0.52%
2026-07-03	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8599	1.8599	1.8057	1.8057	0.0542	2.91%
2026-07-02	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8057	1.8057	1.7924	1.7924	0.0133	0.74%
2026-07-01	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.7924	1.7924	1.7939	1.7939	-0.0015	-0.08%
2026-06-30	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.7939	1.7939	1.7891	1.7891	0.0048	0.27%
2026-06-29	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.7891	1.7891	1.7580	1.7580	0.0311	1.74%
2026-06-26	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.7580	1.7580	1.8135	1.8135	-0.0555	-3.16%
2026-06-25	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8135	1.8135	1.8068	1.8068	0.0067	0.37%
2026-06-24	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8068	1.8068	1.8533	1.8533	-0.0465	-2.57%
2026-06-23	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8533	1.8533	1.8967	1.8967	-0.0434	-2.34%
2026-06-22	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8967	1.8967	1.8025	1.8025	0.0942	4.97%
2026-06-18	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8025	1.8025	1.8533	1.8533	-0.0508	-2.82%
2026-06-17	513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.8533	1.8533	1.8786	1.8786	-0.0253	-1.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%