易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A基金净值查询(018557)
今天最新净值
0.7612
0.0151 2.0200%
2024-04-26
- 累计净值：0.7612
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：
近一季易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A(018557)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0151 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7461 |
0.7461 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0117 |
1.59% |
| 2024-04-24 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7344 |
0.7344 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0170 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0144 |
2.05% |
| 2024-04-22 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7030 |
0.7030 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0170 |
2.48% |
| 2024-04-19 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.6860 |
0.6860 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0123 |
-1.76% |
| 2024-04-18 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.6983 |
0.6983 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-04-17 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0173 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0111 |
-1.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0122 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-04-10 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7525 |
0.7525 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0159 |
2.16% |
| 2024-04-08 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0112 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0120 |
-1.58% |
| 2024-04-02 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-27 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7629 |
0.7629 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-03-21 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0049 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-18 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-03-14 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0109 |
-1.31% |
| 2024-03-13 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0111 |
1.35% |
| 2024-03-12 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8211 |
0.8211 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0276 |
3.48% |
| 2024-03-11 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0147 |
1.89% |
| 2024-03-08 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0287 |
-3.60% |
| 2024-03-06 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0107 |
1.36% |
| 2024-03-05 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7863 |
0.7863 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0351 |
-4.27% |
| 2024-03-04 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0170 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8044 |
0.8044 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0133 |
-1.63% |
| 2024-02-29 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0067 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0107 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0210 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8015 |
0.8015 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0128 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0102 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7784 |
0.7784 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0175 |
2.30% |
| 2024-02-19 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0115 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-02-07 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-02-06 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0368 |
5.15% |
| 2024-02-05 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0365 |
-4.85% |
| 2024-02-01 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0158 |
2.14% |
| 2024-01-31 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0238 |
-3.13% |
| 2024-01-30 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0211 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
018557 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0067 |
-0.85% |
