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易方达医药生物股票A基金净值查询(010387)

今天最新净值 0.6383 0.0053 0.8400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5953 -0.0072 -1.1999%
  • 累计净值:0.6383
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.2664亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨桢霄 许征
近一季易方达医药生物股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达医药生物股票A(010387)基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010387 易方达医药生物股票A 0.5976 0.5976 0.6025 0.6025 -0.0049 -0.81%
2024-03-27 010387 易方达医药生物股票A 0.6025 0.6025 0.6033 0.6033 -0.0008 -0.13%
2024-03-26 010387 易方达医药生物股票A 0.6033 0.6033 0.6032 0.6032 0.0001 0.02%
2024-03-25 010387 易方达医药生物股票A 0.6032 0.6032 0.6062 0.6062 -0.0030 -0.49%
2024-03-22 010387 易方达医药生物股票A 0.6062 0.6062 0.6165 0.6165 -0.0103 -1.67%
2024-03-20 010387 易方达医药生物股票A 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32%
2024-03-18 010387 易方达医药生物股票A 0.6425 0.6425 0.6383 0.6383 0.0042 0.66%
2024-03-15 010387 易方达医药生物股票A 0.6383 0.6383 0.6330 0.6330 0.0053 0.84%
2024-03-14 010387 易方达医药生物股票A 0.6330 0.6330 0.6328 0.6328 0.0002 0.03%
2024-03-13 010387 易方达医药生物股票A 0.6328 0.6328 0.6197 0.6197 0.0131 2.11%
2024-03-12 010387 易方达医药生物股票A 0.6197 0.6197 0.6113 0.6113 0.0084 1.37%
2024-03-11 010387 易方达医药生物股票A 0.6113 0.6113 0.5982 0.5982 0.0131 2.19%
2024-03-08 010387 易方达医药生物股票A 0.5982 0.5982 0.5900 0.5900 0.0082 1.39%
2024-03-07 010387 易方达医药生物股票A 0.5900 0.5900 0.6039 0.6039 -0.0139 -2.30%
2024-03-06 010387 易方达医药生物股票A 0.6039 0.6039 0.6057 0.6057 -0.0018 -0.30%
2024-03-05 010387 易方达医药生物股票A 0.6057 0.6057 0.6215 0.6215 -0.0158 -2.54%
2024-03-04 010387 易方达医药生物股票A 0.6215 0.6215 0.6078 0.6078 0.0137 2.25%
2024-03-01 010387 易方达医药生物股票A 0.6078 0.6078 0.6123 0.6123 -0.0045 -0.73%
2024-02-29 010387 易方达医药生物股票A 0.6123 0.6123 0.6022 0.6022 0.0101 1.68%
2024-02-28 010387 易方达医药生物股票A 0.6022 0.6022 0.6072 0.6072 -0.0050 -0.82%
2024-02-27 010387 易方达医药生物股票A 0.6072 0.6072 0.5930 0.5930 0.0142 2.39%
2024-02-26 010387 易方达医药生物股票A 0.5930 0.5930 0.5876 0.5876 0.0054 0.92%
2024-02-23 010387 易方达医药生物股票A 0.5876 0.5876 0.5875 0.5875 0.0001 0.02%
2024-02-22 010387 易方达医药生物股票A 0.5875 0.5875 0.5856 0.5856 0.0019 0.32%
2024-02-21 010387 易方达医药生物股票A 0.5856 0.5856 0.5862 0.5862 -0.0006 -0.10%
2024-02-20 010387 易方达医药生物股票A 0.5862 0.5862 0.5791 0.5791 0.0071 1.23%
2024-02-19 010387 易方达医药生物股票A 0.5791 0.5791 0.5678 0.5678 0.0113 1.99%
2024-02-08 010387 易方达医药生物股票A 0.5678 0.5678 0.5670 0.5670 0.0008 0.14%
2024-02-07 010387 易方达医药生物股票A 0.5670 0.5670 0.5558 0.5558 0.0112 2.02%
2024-02-06 010387 易方达医药生物股票A 0.5558 0.5558 0.5172 0.5172 0.0386 7.46%
2024-02-05 010387 易方达医药生物股票A 0.5172 0.5172 0.5172 0.5172 0.0000 0.00%
2024-02-02 010387 易方达医药生物股票A 0.5172 0.5172 0.5311 0.5311 -0.0139 -2.62%
2024-02-01 010387 易方达医药生物股票A 0.5311 0.5311 0.5253 0.5253 0.0058 1.10%
2024-01-31 010387 易方达医药生物股票A 0.5253 0.5253 0.5410 0.5410 -0.0157 -2.90%
2024-01-30 010387 易方达医药生物股票A 0.5410 0.5410 0.5519 0.5519 -0.0109 -1.97%
2024-01-29 010387 易方达医药生物股票A 0.5519 0.5519 0.5561 0.5561 -0.0042 -0.76%
2024-01-26 010387 易方达医药生物股票A 0.5561 0.5561 0.5729 0.5729 -0.0168 -2.93%
2024-01-25 010387 易方达医药生物股票A 0.5729 0.5729 0.5677 0.5677 0.0052 0.92%
2024-01-24 010387 易方达医药生物股票A 0.5677 0.5677 0.5591 0.5591 0.0086 1.54%
2024-01-23 010387 易方达医药生物股票A 0.5591 0.5591 0.5486 0.5486 0.0105 1.91%
2024-01-22 010387 易方达医药生物股票A 0.5486 0.5486 0.5753 0.5753 -0.0267 -4.64%
2024-01-19 010387 易方达医药生物股票A 0.5753 0.5753 0.5905 0.5905 -0.0152 -2.57%
2024-01-18 010387 易方达医药生物股票A 0.5905 0.5905 0.5859 0.5859 0.0046 0.79%
2024-01-17 010387 易方达医药生物股票A 0.5859 0.5859 0.6129 0.6129 -0.0270 -4.41%
2024-01-16 010387 易方达医药生物股票A 0.6129 0.6129 0.6166 0.6166 -0.0037 -0.60%
2024-01-15 010387 易方达医药生物股票A 0.6166 0.6166 0.6118 0.6118 0.0048 0.78%
2024-01-12 010387 易方达医药生物股票A 0.6118 0.6118 0.6166 0.6166 -0.0048 -0.78%
2024-01-11 010387 易方达医药生物股票A 0.6166 0.6166 0.6172 0.6172 -0.0006 -0.10%
2024-01-10 010387 易方达医药生物股票A 0.6172 0.6172 0.6125 0.6125 0.0047 0.77%
2024-01-09 010387 易方达医药生物股票A 0.6125 0.6125 0.6026 0.6026 0.0099 1.64%
2024-01-08 010387 易方达医药生物股票A 0.6026 0.6026 0.6192 0.6192 -0.0166 -2.68%
2024-01-05 010387 易方达医药生物股票A 0.6192 0.6192 0.6404 0.6404 -0.0212 -3.31%
2024-01-04 010387 易方达医药生物股票A 0.6404 0.6404 0.6420 0.6420 -0.0016 -0.25%
2024-01-03 010387 易方达医药生物股票A 0.6420 0.6420 0.6490 0.6490 -0.0070 -1.08%
2024-01-02 010387 易方达医药生物股票A 0.6490 0.6490 0.6576 0.6576 -0.0086 -1.31%
2023-12-29 010387 易方达医药生物股票A 0.6576 0.6576 0.6451 0.6451 0.0125 1.94%