易方达医药生物股票A基金净值查询(010387)

今天最新净值 0.8279 0.0299 3.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0070 0.8862% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8279
成立日期：2020-11-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：57.7712亿
最近资产：18.53亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄许征

近一季易方达医药生物股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达医药生物股票A(010387)基金累计收益率23.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010387	易方达医药生物股票A	0.8130	0.8130	0.8279	0.8279	-0.0149	-1.83%
2026-09-14	010387	易方达医药生物股票A	0.8279	0.8279	0.7980	0.7980	0.0299	3.75%
2026-09-11	010387	易方达医药生物股票A	0.7980	0.7980	0.8124	0.8124	-0.0144	-1.77%
2026-09-10	010387	易方达医药生物股票A	0.8124	0.8124	0.8311	0.8311	-0.0187	-2.30%
2026-09-09	010387	易方达医药生物股票A	0.8311	0.8311	0.8465	0.8465	-0.0154	-1.85%
2026-09-08	010387	易方达医药生物股票A	0.8465	0.8465	0.8380	0.8380	0.0085	1.01%
2026-09-07	010387	易方达医药生物股票A	0.8380	0.8380	0.8444	0.8444	-0.0064	-0.76%
2026-09-04	010387	易方达医药生物股票A	0.8444	0.8444	0.8540	0.8540	-0.0096	-1.12%
2026-09-03	010387	易方达医药生物股票A	0.8540	0.8540	0.8400	0.8400	0.0140	1.67%
2026-09-02	010387	易方达医药生物股票A	0.8400	0.8400	0.8350	0.8350	0.0050	0.60%

2026-09-01	010387	易方达医药生物股票A	0.8350	0.8350	0.8367	0.8367	-0.0017	-0.20%
2026-08-31	010387	易方达医药生物股票A	0.8367	0.8367	0.8604	0.8604	-0.0237	-2.83%
2026-08-28	010387	易方达医药生物股票A	0.8604	0.8604	0.8687	0.8687	-0.0083	-0.96%
2026-08-27	010387	易方达医药生物股票A	0.8687	0.8687	0.8623	0.8623	0.0064	0.74%
2026-08-26	010387	易方达医药生物股票A	0.8623	0.8623	0.8578	0.8578	0.0045	0.52%
2026-08-25	010387	易方达医药生物股票A	0.8578	0.8578	0.8398	0.8398	0.0180	2.14%
2026-08-24	010387	易方达医药生物股票A	0.8398	0.8398	0.8710	0.8710	-0.0312	-3.72%
2026-08-21	010387	易方达医药生物股票A	0.8710	0.8710	0.8882	0.8882	-0.0172	-1.97%
2026-08-20	010387	易方达医药生物股票A	0.8882	0.8882	0.8567	0.8567	0.0315	3.68%
2026-08-19	010387	易方达医药生物股票A	0.8567	0.8567	0.8763	0.8763	-0.0196	-2.24%
2026-08-18	010387	易方达医药生物股票A	0.8763	0.8763	0.8757	0.8757	0.0006	0.07%
2026-08-17	010387	易方达医药生物股票A	0.8757	0.8757	0.8708	0.8708	0.0049	0.56%
2026-08-14	010387	易方达医药生物股票A	0.8708	0.8708	0.8817	0.8817	-0.0109	-1.25%
2026-08-13	010387	易方达医药生物股票A	0.8817	0.8817	0.8732	0.8732	0.0085	0.97%
2026-08-12	010387	易方达医药生物股票A	0.8732	0.8732	0.8833	0.8833	-0.0101	-1.16%

2026-08-11	010387	易方达医药生物股票A	0.8833	0.8833	0.8792	0.8792	0.0041	0.47%
2026-08-10	010387	易方达医药生物股票A	0.8792	0.8792	0.8652	0.8652	0.0140	1.62%
2026-08-07	010387	易方达医药生物股票A	0.8652	0.8652	0.8058	0.8058	0.0594	7.37%
2026-08-06	010387	易方达医药生物股票A	0.8058	0.8058	0.8076	0.8076	-0.0018	-0.22%
2026-08-05	010387	易方达医药生物股票A	0.8076	0.8076	0.7951	0.7951	0.0125	1.57%
2026-08-04	010387	易方达医药生物股票A	0.7951	0.7951	0.7685	0.7685	0.0266	3.46%
2026-08-03	010387	易方达医药生物股票A	0.7685	0.7685	0.7821	0.7821	-0.0136	-1.74%
2026-07-31	010387	易方达医药生物股票A	0.7821	0.7821	0.7733	0.7733	0.0088	1.14%
2026-07-30	010387	易方达医药生物股票A	0.7733	0.7733	0.8025	0.8025	-0.0292	-3.64%
2026-07-29	010387	易方达医药生物股票A	0.8025	0.8025	0.8071	0.8071	-0.0046	-0.57%
2026-07-28	010387	易方达医药生物股票A	0.8071	0.8071	0.8251	0.8251	-0.0180	-2.18%
2026-07-27	010387	易方达医药生物股票A	0.8251	0.8251	0.8158	0.8158	0.0093	1.14%
2026-07-24	010387	易方达医药生物股票A	0.8158	0.8158	0.8362	0.8362	-0.0204	-2.44%
2026-07-23	010387	易方达医药生物股票A	0.8362	0.8362	0.8351	0.8351	0.0011	0.13%
2026-07-22	010387	易方达医药生物股票A	0.8351	0.8351	0.8346	0.8346	0.0005	0.06%
2026-07-21	010387	易方达医药生物股票A	0.8346	0.8346	0.8294	0.8294	0.0052	0.63%
2026-07-20	010387	易方达医药生物股票A	0.8294	0.8294	0.8013	0.8013	0.0281	3.51%
2026-07-17	010387	易方达医药生物股票A	0.8013	0.8013	0.8623	0.8623	-0.0610	-7.07%
2026-07-16	010387	易方达医药生物股票A	0.8623	0.8623	0.8769	0.8769	-0.0146	-1.66%
2026-07-15	010387	易方达医药生物股票A	0.8769	0.8769	0.8276	0.8276	0.0493	5.96%
2026-07-14	010387	易方达医药生物股票A	0.8276	0.8276	0.8146	0.8146	0.0130	1.60%
2026-07-13	010387	易方达医药生物股票A	0.8146	0.8146	0.8191	0.8191	-0.0045	-0.55%
2026-07-10	010387	易方达医药生物股票A	0.8191	0.8191	0.7890	0.7890	0.0301	3.81%
2026-07-09	010387	易方达医药生物股票A	0.7890	0.7890	0.7769	0.7769	0.0121	1.56%
2026-07-08	010387	易方达医药生物股票A	0.7769	0.7769	0.7973	0.7973	-0.0204	-2.63%
2026-07-07	010387	易方达医药生物股票A	0.7973	0.7973	0.8247	0.8247	-0.0274	-3.44%
2026-07-06	010387	易方达医药生物股票A	0.8247	0.8247	0.8081	0.8081	0.0166	2.05%
2026-07-03	010387	易方达医药生物股票A	0.8081	0.8081	0.7796	0.7796	0.0285	3.66%
2026-07-02	010387	易方达医药生物股票A	0.7796	0.7796	0.7589	0.7589	0.0207	2.73%
2026-07-01	010387	易方达医药生物股票A	0.7589	0.7589	0.7407	0.7407	0.0182	2.46%
2026-06-30	010387	易方达医药生物股票A	0.7407	0.7407	0.7485	0.7485	-0.0078	-1.04%
2026-06-29	010387	易方达医药生物股票A	0.7485	0.7485	0.6893	0.6893	0.0592	8.59%
2026-06-26	010387	易方达医药生物股票A	0.6893	0.6893	0.7003	0.7003	-0.0110	-1.57%
2026-06-25	010387	易方达医药生物股票A	0.7003	0.7003	0.7000	0.7000	0.0003	0.04%
2026-06-24	010387	易方达医药生物股票A	0.7000	0.7000	0.6785	0.6785	0.0215	3.17%
2026-06-23	010387	易方达医药生物股票A	0.6785	0.6785	0.6713	0.6713	0.0072	1.07%
2026-06-22	010387	易方达医药生物股票A	0.6713	0.6713	0.6719	0.6719	-0.0006	-0.09%
2026-06-18	010387	易方达医药生物股票A	0.6719	0.6719	0.6523	0.6523	0.0196	3.00%
2026-06-17	010387	易方达医药生物股票A	0.6523	0.6523	0.6586	0.6586	-0.0063	-0.96%
2026-06-16	010387	易方达医药生物股票A	0.6586	0.6586	0.6691	0.6691	-0.0105	-1.59%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%