易方达恒生生物科技ETF基金净值查询(159105)
今天最新净值
0.9355
0.0042 0.45%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9438
0.0017 0.1776%
- 累计净值：0.9355
- 成立日期：2025-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
近一季,易方达恒生生物科技ETF(159105)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9421 |
0.9421 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0066 |
0.71% |
| 2025-12-17 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9355 |
0.9355 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9313 |
0.9313 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9390 |
0.9390 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0404 |
-4.30% |
| 2025-12-12 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9794 |
0.9794 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0129 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9665 |
0.9665 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9700 |
0.9700 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2025-12-09 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9762 |
0.9762 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9861 |
0.9861 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9991 |
0.9991 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0007 |
1.0007 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0251 |
2.51% |
| 2025-12-03 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9756 |
0.9756 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0189 |
-1.94% |
| 2025-12-02 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9945 |
0.9945 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0136 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0081 |
1.0081 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0075 |
1.0075 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2025-11-27 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0168 |
1.0168 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0127 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0041 |
1.0041 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9997 |
0.9997 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0323 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9674 |
0.9674 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0478 |
-4.94% |
| 2025-11-20 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0152 |
1.0152 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-11-19 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0048 |
1.0048 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0112 |
1.0112 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0166 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0278 |
1.0278 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0205 |
-1.99% |
| 2025-11-14 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0483 |
1.0483 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0084 |
-0.80% |
|
|
| 2025-11-13 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0567 |
1.0567 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0416 |
3.94% |
| 2025-11-12 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0151 |
1.0151 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0233 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9918 |
0.9918 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9942 |
0.9942 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0119 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9823 |
0.9823 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0253 |
-2.58% |
| 2025-11-06 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0076 |
1.0076 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9996 |
0.9996 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9947 |
0.9947 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0292 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0239 |
1.0239 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0126 |
1.0126 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0192 |
1.90% |
| 2025-10-30 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9934 |
0.9934 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9972 |
0.9972 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-10-24 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
0.9990 |
0.9990 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-20 |
159105 |
易方达恒生生物科技ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
