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易方达恒生生物科技ETF基金净值查询(159105)

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今天最新净值 0.9421 0.0066 0.71% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9438 0.0017 0.1776%

累计净值：0.9421
成立日期：2025-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一月易方达恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生生物科技ETF(159105)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9421	0.9421	0.9355	0.9355	0.0066	0.71%
2025-12-17	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9355	0.9355	0.9313	0.9313	0.0042	0.45%
2025-12-16	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9313	0.9313	0.9390	0.9390	-0.0077	-0.82%
2025-12-15	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9390	0.9390	0.9794	0.9794	-0.0404	-4.30%
2025-12-12	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9794	0.9794	0.9665	0.9665	0.0129	1.32%
2025-12-11	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9665	0.9665	0.9700	0.9700	-0.0035	-0.36%
2025-12-10	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9700	0.9700	0.9762	0.9762	-0.0062	-0.64%
2025-12-09	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9762	0.9762	0.9861	0.9861	-0.0099	-1.01%
2025-12-08	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9861	0.9861	0.9991	0.9991	-0.0130	-1.32%
2025-12-05	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9991	0.9991	1.0007	1.0007	-0.0016	-0.16%

2025-12-04	159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0007	1.0007	0.9756	0.9756	0.0251	2.51%
2025-12-03	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9756	0.9756	0.9945	0.9945	-0.0189	-1.94%
2025-12-02	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9945	0.9945	1.0081	1.0081	-0.0136	-1.37%
2025-12-01	159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0081	1.0081	1.0075	1.0075	0.0006	0.06%
2025-11-28	159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0075	1.0075	1.0167	1.0167	-0.0092	-0.91%
2025-11-27	159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0168	1.0168	1.0041	1.0041	0.0127	1.25%
2025-11-25	159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0041	1.0041	0.9997	0.9997	0.0044	0.44%
2025-11-24	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9997	0.9997	0.9674	0.9674	0.0323	3.23%
2025-11-21	159105	易方达恒生生物科技ETF	0.9674	0.9674	1.0152	1.0152	-0.0478	-4.94%
2025-11-20	159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0152	1.0152	1.0048	1.0048	0.0104	1.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%