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易方达创新成长混合基金净值查询(009808)

今天最新净值 0.7539 0.0079 1.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7188 0.0105 1.4762%
  • 累计净值:0.7539
  • 成立日期:2020-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.8668亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘武 张琦
近一季易方达创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达创新成长混合(009808)基金累计收益率-4.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009808 易方达创新成长混合 0.7083 0.7083 0.7274 0.7274 -0.0191 -2.63%
2024-03-26 009808 易方达创新成长混合 0.7274 0.7274 0.7330 0.7330 -0.0056 -0.76%
2024-03-25 009808 易方达创新成长混合 0.7330 0.7330 0.7457 0.7457 -0.0127 -1.70%
2024-03-22 009808 易方达创新成长混合 0.7457 0.7457 0.7465 0.7465 -0.0008 -0.11%
2024-03-21 009808 易方达创新成长混合 0.7465 0.7465 0.7506 0.7506 -0.0041 -0.55%
2024-03-20 009808 易方达创新成长混合 0.7506 0.7506 0.7538 0.7538 -0.0032 -0.42%
2024-03-19 009808 易方达创新成长混合 0.7538 0.7538 0.7632 0.7632 -0.0094 -1.23%
2024-03-18 009808 易方达创新成长混合 0.7632 0.7632 0.7539 0.7539 0.0093 1.23%
2024-03-15 009808 易方达创新成长混合 0.7539 0.7539 0.7460 0.7460 0.0079 1.06%
2024-03-14 009808 易方达创新成长混合 0.7460 0.7460 0.7505 0.7505 -0.0045 -0.60%
2024-03-13 009808 易方达创新成长混合 0.7505 0.7505 0.7440 0.7440 0.0065 0.87%
2024-03-12 009808 易方达创新成长混合 0.7440 0.7440 0.7473 0.7473 -0.0033 -0.44%
2024-03-11 009808 易方达创新成长混合 0.7473 0.7473 0.7395 0.7395 0.0078 1.05%
2024-03-08 009808 易方达创新成长混合 0.7395 0.7395 0.7165 0.7165 0.0230 3.21%
2024-03-07 009808 易方达创新成长混合 0.7165 0.7165 0.7289 0.7289 -0.0124 -1.70%
2024-03-06 009808 易方达创新成长混合 0.7289 0.7289 0.7222 0.7222 0.0067 0.93%
2024-03-05 009808 易方达创新成长混合 0.7222 0.7222 0.7301 0.7301 -0.0079 -1.08%
2024-03-04 009808 易方达创新成长混合 0.7301 0.7301 0.7219 0.7219 0.0082 1.14%
2024-03-01 009808 易方达创新成长混合 0.7219 0.7219 0.7113 0.7113 0.0106 1.49%
2024-02-29 009808 易方达创新成长混合 0.7113 0.7113 0.6839 0.6839 0.0274 4.01%
2024-02-28 009808 易方达创新成长混合 0.6839 0.6839 0.7169 0.7169 -0.0330 -4.60%
2024-02-27 009808 易方达创新成长混合 0.7169 0.7169 0.6978 0.6978 0.0191 2.74%
2024-02-26 009808 易方达创新成长混合 0.6978 0.6978 0.6889 0.6889 0.0089 1.29%
2024-02-23 009808 易方达创新成长混合 0.6889 0.6889 0.6833 0.6833 0.0056 0.82%
2024-02-22 009808 易方达创新成长混合 0.6833 0.6833 0.6770 0.6770 0.0063 0.93%
2024-02-21 009808 易方达创新成长混合 0.6770 0.6770 0.6794 0.6794 -0.0024 -0.35%
2024-02-20 009808 易方达创新成长混合 0.6794 0.6794 0.6834 0.6834 -0.0040 -0.59%
2024-02-19 009808 易方达创新成长混合 0.6834 0.6834 0.6747 0.6747 0.0087 1.29%
2024-02-08 009808 易方达创新成长混合 0.6747 0.6747 0.6527 0.6527 0.0220 3.37%
2024-02-07 009808 易方达创新成长混合 0.6527 0.6527 0.6384 0.6384 0.0143 2.24%
2024-02-06 009808 易方达创新成长混合 0.6384 0.6384 0.5932 0.5932 0.0452 7.62%
2024-02-05 009808 易方达创新成长混合 0.5932 0.5932 0.6057 0.6057 -0.0125 -2.06%
2024-02-02 009808 易方达创新成长混合 0.6057 0.6057 0.6192 0.6192 -0.0135 -2.18%
2024-02-01 009808 易方达创新成长混合 0.6192 0.6192 0.6131 0.6131 0.0061 0.99%
2024-01-31 009808 易方达创新成长混合 0.6131 0.6131 0.6297 0.6297 -0.0166 -2.64%
2024-01-30 009808 易方达创新成长混合 0.6297 0.6297 0.6432 0.6432 -0.0135 -2.10%
2024-01-29 009808 易方达创新成长混合 0.6432 0.6432 0.6661 0.6661 -0.0229 -3.44%
2024-01-26 009808 易方达创新成长混合 0.6661 0.6661 0.6840 0.6840 -0.0179 -2.62%
2024-01-25 009808 易方达创新成长混合 0.6840 0.6840 0.6730 0.6730 0.0110 1.63%
2024-01-24 009808 易方达创新成长混合 0.6730 0.6730 0.6769 0.6769 -0.0039 -0.58%
2024-01-23 009808 易方达创新成长混合 0.6769 0.6769 0.6675 0.6675 0.0094 1.41%
2024-01-22 009808 易方达创新成长混合 0.6675 0.6675 0.6970 0.6970 -0.0295 -4.23%
2024-01-19 009808 易方达创新成长混合 0.6970 0.6970 0.7042 0.7042 -0.0072 -1.02%
2024-01-18 009808 易方达创新成长混合 0.7042 0.7042 0.6953 0.6953 0.0089 1.28%
2024-01-17 009808 易方达创新成长混合 0.6953 0.6953 0.7143 0.7143 -0.0190 -2.66%
2024-01-16 009808 易方达创新成长混合 0.7143 0.7143 0.7147 0.7147 -0.0004 -0.06%
2024-01-15 009808 易方达创新成长混合 0.7147 0.7147 0.7177 0.7177 -0.0030 -0.42%
2024-01-12 009808 易方达创新成长混合 0.7177 0.7177 0.7246 0.7246 -0.0069 -0.95%
2024-01-11 009808 易方达创新成长混合 0.7246 0.7246 0.7180 0.7180 0.0066 0.92%
2024-01-10 009808 易方达创新成长混合 0.7180 0.7180 0.7235 0.7235 -0.0055 -0.76%
2024-01-09 009808 易方达创新成长混合 0.7235 0.7235 0.7203 0.7203 0.0032 0.44%
2024-01-08 009808 易方达创新成长混合 0.7203 0.7203 0.7395 0.7395 -0.0192 -2.60%
2024-01-05 009808 易方达创新成长混合 0.7395 0.7395 0.7535 0.7535 -0.0140 -1.86%
2024-01-04 009808 易方达创新成长混合 0.7535 0.7535 0.7632 0.7632 -0.0097 -1.27%
2024-01-03 009808 易方达创新成长混合 0.7632 0.7632 0.7793 0.7793 -0.0161 -2.07%
2024-01-02 009808 易方达创新成长混合 0.7793 0.7793 0.7940 0.7940 -0.0147 -1.85%
2023-12-29 009808 易方达创新成长混合 0.7940 0.7940 0.7794 0.7794 0.0146 1.87%
2023-12-28 009808 易方达创新成长混合 0.7794 0.7794 0.7679 0.7679 0.0115 1.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%