易方达中证创新药产业ETF基金净值查询(516080)
今天最新净值
0.6140
0.0098 1.6200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4952
-0.0078 -1.5440%
- 累计净值:0.6140
- 成立日期:2021-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4995亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:成曦 伍臣东
近一季,易方达中证创新药产业ETF(516080)基金累计收益率-9.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.5030 |
0.5030 |
0.5072 |
0.5072 |
-0.0042 |
-0.83% |
2024-04-17 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.5072 |
0.5072 |
0.4985 |
0.4985 |
0.0087 |
1.75% |
2024-04-16 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.4985 |
0.4985 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0106 |
-2.08% |
2024-04-15 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.5091 |
0.5091 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0003 |
0.06% |
2024-04-12 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.5088 |
0.5088 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0051 |
-0.99% |
2024-04-11 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.5139 |
0.5139 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0042 |
-0.81% |
2024-04-10 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.5181 |
0.5181 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0087 |
-1.65% |
2024-04-09 |
516080 |
易方达中证创新药产业ETF |
0.5268 |
0.5268 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0107 |
2.07% |