易方达中证稀土产业ETF(稀土ETF易方达)基金净值查询(159715)

今天最新净值 1.1097 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 0.0088 0.6714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：2021-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1513亿
最近资产：5.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘文魁

近一季易方达中证稀土产业ETF|稀土ETF易方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证稀土产业ETF(159715)基金累计收益率-19.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1248	1.1248	1.1097	1.1097	0.0151	1.34%
2026-09-15	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1097	1.1097	1.1115	1.1115	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1115	1.1115	1.1082	1.1082	0.0033	0.30%
2026-09-11	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1082	1.1082	1.1298	1.1298	-0.0216	-1.95%
2026-09-10	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1298	1.1298	1.1406	1.1406	-0.0108	-0.95%
2026-09-09	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1406	1.1406	1.1376	1.1376	0.0030	0.26%
2026-09-08	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1376	1.1376	1.1393	1.1393	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1393	1.1393	1.1286	1.1286	0.0107	0.94%
2026-09-04	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1286	1.1286	1.1498	1.1498	-0.0212	-1.88%
2026-09-03	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1498	1.1498	1.1430	1.1430	0.0068	0.59%

2026-09-02	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1430	1.1430	1.1666	1.1666	-0.0236	-2.06%
2026-09-01	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1666	1.1666	1.1865	1.1865	-0.0199	-1.71%
2026-08-31	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1865	1.1865	1.1843	1.1843	0.0022	0.19%
2026-08-28	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1843	1.1843	1.1909	1.1909	-0.0066	-0.55%
2026-08-27	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1909	1.1909	1.1629	1.1629	0.0280	2.35%
2026-08-26	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1629	1.1629	1.1598	1.1598	0.0031	0.27%
2026-08-25	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1598	1.1598	1.1701	1.1701	-0.0103	-0.88%
2026-08-24	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1701	1.1701	1.1781	1.1781	-0.0080	-0.68%
2026-08-21	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1781	1.1781	1.1707	1.1707	0.0074	0.63%
2026-08-20	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1707	1.1707	1.1910	1.1910	-0.0203	-1.73%
2026-08-19	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1910	1.1910	1.2379	1.2379	-0.0469	-3.94%
2026-08-18	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2379	1.2379	1.2403	1.2403	-0.0024	-0.19%
2026-08-17	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2403	1.2403	1.2153	1.2153	0.0250	2.02%
2026-08-14	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2153	1.2153	1.1848	1.1848	0.0305	2.51%
2026-08-13	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1848	1.1848	1.2089	1.2089	-0.0241	-2.03%

2026-08-12	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2089	1.2089	1.2023	1.2023	0.0066	0.55%
2026-08-11	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2023	1.2023	1.2316	1.2316	-0.0293	-2.44%
2026-08-10	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2316	1.2316	1.2200	1.2200	0.0116	0.95%
2026-08-07	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2200	1.2200	1.1803	1.1803	0.0397	3.25%
2026-08-06	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1803	1.1803	1.1728	1.1728	0.0075	0.64%
2026-08-05	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1728	1.1728	1.1331	1.1331	0.0397	3.39%
2026-08-04	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1331	1.1331	1.1105	1.1105	0.0226	1.99%
2026-08-03	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1105	1.1105	1.0951	1.0951	0.0154	1.39%
2026-07-31	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0951	1.0951	1.0742	1.0742	0.0209	1.91%
2026-07-30	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0742	1.0742	1.0938	1.0938	-0.0196	-1.82%
2026-07-29	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0938	1.0938	1.0795	1.0795	0.0143	1.31%
2026-07-28	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0795	1.0795	1.1073	1.1073	-0.0278	-2.58%
2026-07-27	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1073	1.1073	1.0729	1.0729	0.0344	3.11%
2026-07-24	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0729	1.0729	1.1081	1.1081	-0.0352	-3.28%
2026-07-23	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1081	1.1081	1.0787	1.0787	0.0294	2.65%
2026-07-22	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0787	1.0787	1.0867	1.0867	-0.0080	-0.74%
2026-07-21	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0867	1.0867	1.0398	1.0398	0.0469	4.32%
2026-07-20	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0398	1.0398	1.0636	1.0636	-0.0238	-2.29%
2026-07-17	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.0636	1.0636	1.1195	1.1195	-0.0559	-5.26%
2026-07-16	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1195	1.1195	1.1489	1.1489	-0.0294	-2.63%
2026-07-15	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1489	1.1489	1.1740	1.1740	-0.0251	-2.18%
2026-07-14	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1740	1.1740	1.1450	1.1450	0.0290	2.47%
2026-07-13	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1450	1.1450	1.2260	1.2260	-0.0810	-7.07%
2026-07-10	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2260	1.2260	1.2269	1.2269	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2269	1.2269	1.2472	1.2472	-0.0203	-1.65%
2026-07-08	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.2472	1.2472	1.3053	1.3053	-0.0581	-4.66%
2026-07-07	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3053	1.3053	1.3217	1.3217	-0.0164	-1.26%
2026-07-06	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3217	1.3217	1.3696	1.3696	-0.0479	-3.62%
2026-07-03	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3696	1.3696	1.3594	1.3594	0.0102	0.75%
2026-07-02	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3594	1.3594	1.3663	1.3663	-0.0069	-0.51%
2026-07-01	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3663	1.3663	1.3691	1.3691	-0.0028	-0.20%
2026-06-30	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3691	1.3691	1.3284	1.3284	0.0407	2.97%
2026-06-29	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3284	1.3284	1.3470	1.3470	-0.0186	-1.40%
2026-06-26	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3470	1.3470	1.4008	1.4008	-0.0538	-3.99%
2026-06-25	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.4008	1.4008	1.3960	1.3960	0.0048	0.34%
2026-06-24	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3960	1.3960	1.3943	1.3943	0.0017	0.12%
2026-06-23	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3943	1.3943	1.4827	1.4827	-0.0884	-6.34%
2026-06-22	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.4827	1.4827	1.4251	1.4251	0.0576	3.88%
2026-06-18	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.4251	1.4251	1.3813	1.3813	0.0438	3.07%
2026-06-17	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.3813	1.3813	1.3978	1.3978	-0.0165	-1.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%