易方达中证稀土产业ETF基金净值查询(159715)
今天最新净值
0.6441
0.0047 0.7400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5825
0.0021 0.3681%
- 累计净值：0.6441
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5986亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦 刘文魁
近一季,易方达中证稀土产业ETF(159715)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.5804 |
0.5804 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0143 |
2.53% |
| 2024-04-22 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.5800 |
0.5800 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0072 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.5872 |
0.5872 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0122 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.5994 |
0.5994 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.5995 |
0.5995 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0224 |
3.88% |
| 2024-04-15 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.6026 |
0.6026 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0054 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.6080 |
0.6080 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0044 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.6124 |
0.6124 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
0.6323 |
0.6323 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0193 |
3.15% |
