易方达中证稀土产业ETF(稀土ETF易方达)基金净值查询(159715)

今天最新净值 1.1089 -0.0159 -1.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3126 0.0088 0.6714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：2021-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1513亿
最近资产：5.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘文魁

近一月易方达中证稀土产业ETF|稀土ETF易方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证稀土产业ETF(159715)基金累计收益率-10.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1219	1.1219	1.1089	1.1089	0.0130	1.16%
2026-09-17	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1089	1.1089	1.1248	1.1248	-0.0159	-1.43%
2026-09-16	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1248	1.1248	1.1097	1.1097	0.0151	1.34%
2026-09-15	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1097	1.1097	1.1115	1.1115	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1115	1.1115	1.1082	1.1082	0.0033	0.30%
2026-09-11	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1082	1.1082	1.1298	1.1298	-0.0216	-1.95%
2026-09-10	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1298	1.1298	1.1406	1.1406	-0.0108	-0.95%
2026-09-09	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1406	1.1406	1.1376	1.1376	0.0030	0.26%
2026-09-08	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1376	1.1376	1.1393	1.1393	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1393	1.1393	1.1286	1.1286	0.0107	0.94%

2026-09-04	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1286	1.1286	1.1498	1.1498	-0.0212	-1.88%
2026-09-03	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1498	1.1498	1.1430	1.1430	0.0068	0.59%
2026-09-02	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1430	1.1430	1.1666	1.1666	-0.0236	-2.06%
2026-09-01	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1666	1.1666	1.1865	1.1865	-0.0199	-1.71%
2026-08-31	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1865	1.1865	1.1843	1.1843	0.0022	0.19%
2026-08-28	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1843	1.1843	1.1909	1.1909	-0.0066	-0.55%
2026-08-27	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1909	1.1909	1.1629	1.1629	0.0280	2.35%
2026-08-26	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1629	1.1629	1.1598	1.1598	0.0031	0.27%
2026-08-25	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1598	1.1598	1.1701	1.1701	-0.0103	-0.88%
2026-08-24	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1701	1.1701	1.1781	1.1781	-0.0080	-0.68%
2026-08-21	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1781	1.1781	1.1707	1.1707	0.0074	0.63%
2026-08-20	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1707	1.1707	1.1910	1.1910	-0.0203	-1.73%
2026-08-19	159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1910	1.1910	1.2379	1.2379	-0.0469	-3.94%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%