易方达中证稀土产业ETF(稀土ETF易方达)基金净值查询(159715)
今天最新净值
1.1018
-0.0322 -2.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1246
-0.0045 -0.4010%
- 累计净值：1.1018
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.1513亿
- 最近资产：5.94亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦 刘文魁
近一月易方达中证稀土产业ETF|稀土ETF易方达基金净值查询
近一月,易方达中证稀土产业ETF(159715)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0273 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1018 |
1.1018 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0322 |
-2.92% |
| 2025-12-15 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1340 |
1.1340 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1472 |
1.1472 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1348 |
1.1348 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1418 |
1.1418 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1588 |
1.1588 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1486 |
1.1486 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0264 |
2.30% |
| 2025-12-04 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1222 |
1.1222 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0082 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1304 |
1.1304 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1311 |
1.1311 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1485 |
1.1485 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0252 |
2.19% |
| 2025-11-28 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1233 |
1.1233 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0193 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1040 |
1.1040 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1072 |
1.1072 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1006 |
1.1006 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.0920 |
1.0920 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0571 |
-5.23% |
| 2025-11-20 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1491 |
1.1491 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1493 |
1.1493 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
159715 |
易方达中证稀土产业ETF |
1.1419 |
1.1419 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0212 |
-1.86% |
