易方达瑞程灵活配置混合A基金净值查询(003961)
今天最新净值
2.3836
-0.0021 -0.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.2090
0.0338 1.5523%
- 累计净值：2.3836
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8613亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健 林森
近一季,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2024-04-23 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1846 |
2.1846 |
2.1963 |
2.1963 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1963 |
2.1963 |
2.1895 |
2.1895 |
0.0068 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1895 |
2.1895 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.0461 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2356 |
2.2356 |
2.2428 |
2.2428 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2428 |
2.2428 |
2.2082 |
2.2082 |
0.0346 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2082 |
2.2082 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0561 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2643 |
2.2643 |
2.2588 |
2.2588 |
0.0055 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2588 |
2.2588 |
2.2729 |
2.2729 |
-0.0141 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2729 |
2.2729 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0010 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2739 |
2.2739 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0388 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3127 |
2.3127 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0112 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3015 |
2.3015 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0258 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3273 |
2.3273 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0317 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3590 |
2.3590 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0185 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3775 |
2.3775 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0494 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3281 |
2.3281 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0142 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3139 |
2.3139 |
2.2902 |
2.2902 |
0.0237 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2902 |
2.2902 |
2.3547 |
2.3547 |
-0.0645 |
-2.74% |
| 2024-03-26 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3547 |
2.3547 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3487 |
2.3487 |
2.3754 |
2.3754 |
-0.0267 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3754 |
2.3754 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0304 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4058 |
2.4058 |
2.4245 |
2.4245 |
-0.0187 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4245 |
2.4245 |
2.4266 |
2.4266 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4266 |
2.4266 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0226 |
-0.92% |
|
|
| 2024-03-18 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4492 |
2.4492 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0656 |
2.75% |
| 2024-03-15 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3836 |
2.3836 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3857 |
2.3857 |
2.4142 |
2.4142 |
-0.0285 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4142 |
2.4142 |
2.4116 |
2.4116 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4116 |
2.4116 |
2.4337 |
2.4337 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4337 |
2.4337 |
2.3679 |
2.3679 |
0.0658 |
2.78% |
| 2024-03-08 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3679 |
2.3679 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0860 |
3.77% |
| 2024-03-07 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2819 |
2.2819 |
2.3177 |
2.3177 |
-0.0358 |
-1.54% |
| 2024-03-06 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3177 |
2.3177 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0427 |
1.88% |
| 2024-03-05 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2750 |
2.2750 |
2.2998 |
2.2998 |
-0.0248 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2998 |
2.2998 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0249 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2749 |
2.2749 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0266 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2483 |
2.2483 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0673 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1810 |
2.1810 |
2.2613 |
2.2613 |
-0.0803 |
-3.55% |
| 2024-02-27 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2613 |
2.2613 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0543 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2070 |
2.2070 |
2.1934 |
2.1934 |
0.0136 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1934 |
2.1934 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0449 |
2.09% |
| 2024-02-22 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1485 |
2.1485 |
2.1142 |
2.1142 |
0.0343 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1142 |
2.1142 |
2.0805 |
2.0805 |
0.0337 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0805 |
2.0805 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0168 |
-0.80% |
| 2024-02-19 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0973 |
2.0973 |
2.0993 |
2.0993 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0993 |
2.0993 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0419 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0574 |
2.0574 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0545 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0029 |
2.0029 |
1.8665 |
1.8665 |
0.1364 |
7.31% |
| 2024-02-05 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
1.8665 |
1.8665 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0658 |
-3.41% |
| 2024-02-02 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
1.9323 |
1.9323 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0619 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
1.9942 |
1.9942 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0112 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
1.9830 |
1.9830 |
2.0274 |
2.0274 |
-0.0444 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0274 |
2.0274 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0416 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.0690 |
2.0690 |
2.1397 |
2.1397 |
-0.0707 |
-3.30% |
| 2024-01-26 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1397 |
2.1397 |
2.1911 |
2.1911 |
-0.0514 |
-2.35% |
| 2024-01-25 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1911 |
2.1911 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0456 |
2.13% |
