易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)

今天最新净值 5.0050 0.0571 1.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.0105 0.1010 2.5846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0050
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：5.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健

近一季易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率-7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1486	5.1486	5.0050	5.0050	0.1436	2.87%
2026-09-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0050	5.0050	4.9479	4.9479	0.0571	1.15%
2026-09-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9479	4.9479	5.0097	5.0097	-0.0618	-1.25%
2026-09-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0097	5.0097	5.0463	5.0463	-0.0366	-0.73%
2026-09-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0463	5.0463	5.0719	5.0719	-0.0256	-0.50%
2026-09-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0719	5.0719	5.0703	5.0703	0.0016	0.03%
2026-09-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0703	5.0703	5.1384	5.1384	-0.0681	-1.34%
2026-09-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1384	5.1384	4.9172	4.9172	0.2212	4.50%
2026-09-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9172	4.9172	5.0650	5.0650	-0.1478	-3.01%
2026-09-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0650	5.0650	5.0965	5.0965	-0.0315	-0.62%

2026-09-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0965	5.0965	5.1786	5.1786	-0.0821	-1.59%
2026-09-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1786	5.1786	5.3302	5.3302	-0.1516	-2.93%
2026-08-31	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3302	5.3302	5.2294	5.2294	0.1008	1.93%
2026-08-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2294	5.2294	5.3091	5.3091	-0.0797	-1.50%
2026-08-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3091	5.3091	5.1365	5.1365	0.1726	3.36%
2026-08-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1365	5.1365	5.0914	5.0914	0.0451	0.89%
2026-08-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0914	5.0914	5.1114	5.1114	-0.0200	-0.39%
2026-08-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1114	5.1114	5.2595	5.2595	-0.1481	-2.82%
2026-08-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2595	5.2595	5.2114	5.2114	0.0481	0.92%
2026-08-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2114	5.2114	5.1733	5.1733	0.0381	0.74%
2026-08-19	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1733	5.1733	5.5953	5.5953	-0.4220	-8.16%
2026-08-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.5953	5.5953	5.6398	5.6398	-0.0445	-0.79%
2026-08-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.6398	5.6398	5.3934	5.3934	0.2464	4.57%
2026-08-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3934	5.3934	5.3438	5.3438	0.0496	0.93%
2026-08-13	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3438	5.3438	5.3673	5.3673	-0.0235	-0.44%

2026-08-12	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3673	5.3673	5.2984	5.2984	0.0689	1.30%
2026-08-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2984	5.2984	5.3395	5.3395	-0.0411	-0.77%
2026-08-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3395	5.3395	5.3564	5.3564	-0.0169	-0.32%
2026-08-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3564	5.3564	5.2059	5.2059	0.1505	2.89%
2026-08-06	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2059	5.2059	5.1349	5.1349	0.0710	1.38%
2026-08-05	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1349	5.1349	4.9243	4.9243	0.2106	4.28%
2026-08-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9243	4.9243	4.6935	4.6935	0.2308	4.92%
2026-08-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.6935	4.6935	4.8757	4.8757	-0.1822	-3.88%
2026-07-31	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.8757	4.8757	4.7584	4.7584	0.1173	2.47%
2026-07-30	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.7584	4.7584	4.9860	4.9860	-0.2276	-4.56%
2026-07-29	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9860	4.9860	5.0189	5.0189	-0.0329	-0.66%
2026-07-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0189	5.0189	5.2960	5.2960	-0.2771	-5.23%
2026-07-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2960	5.2960	5.1429	5.1429	0.1531	2.98%
2026-07-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1429	5.1429	5.1711	5.1711	-0.0282	-0.55%
2026-07-23	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1711	5.1711	5.2979	5.2979	-0.1268	-2.45%
2026-07-22	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2979	5.2979	5.4331	5.4331	-0.1352	-2.49%
2026-07-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.4331	5.4331	5.0189	5.0189	0.4142	8.25%
2026-07-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0189	5.0189	5.1834	5.1834	-0.1645	-3.17%
2026-07-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1834	5.1834	5.6018	5.6018	-0.4184	-7.47%
2026-07-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.6018	5.6018	5.7896	5.7896	-0.1878	-3.24%
2026-07-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.7896	5.7896	5.9466	5.9466	-0.1570	-2.64%
2026-07-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.9466	5.9466	5.8294	5.8294	0.1172	2.01%
2026-07-13	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.8294	5.8294	6.1199	6.1199	-0.2905	-4.75%
2026-07-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.1199	6.1199	6.3759	6.3759	-0.2560	-4.02%
2026-07-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.3759	6.3759	6.0640	6.0640	0.3119	5.14%
2026-07-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0640	6.0640	6.0707	6.0707	-0.0067	-0.11%
2026-07-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0707	6.0707	6.0938	6.0938	-0.0231	-0.38%
2026-07-06	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0938	6.0938	6.2025	6.2025	-0.1087	-1.75%
2026-07-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.2025	6.2025	6.2248	6.2248	-0.0223	-0.36%
2026-07-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.2248	6.2248	6.7670	6.7670	-0.5422	-8.71%
2026-07-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.7670	6.7670	6.9357	6.9357	-0.1687	-2.49%
2026-06-30	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.9357	6.9357	6.6954	6.6954	0.2403	3.59%
2026-06-29	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.6954	6.6954	6.5543	6.5543	0.1411	2.15%
2026-06-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.5543	6.5543	6.6165	6.6165	-0.0622	-0.94%
2026-06-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.6165	6.6165	6.3206	6.3206	0.2959	4.68%
2026-06-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.3206	6.3206	6.0576	6.0576	0.2630	4.34%
2026-06-23	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0576	6.0576	6.1496	6.1496	-0.0920	-1.50%
2026-06-22	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.1496	6.1496	6.0576	6.0576	0.0920	1.52%
2026-06-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	6.0576	6.0576	5.8448	5.8448	0.2128	3.64%
2026-06-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.8448	5.8448	5.5768	5.5768	0.2680	4.81%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%