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易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金盘中实时估值(003961)

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今天最新净值 3.5440 0.1029 2.99% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.5440
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：4.97亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健林森

易方达瑞程灵活配置混合A基金003961重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.69%	0.57%	0.0381%
601138	工业富联	0.0000	5.18%	2.32%	0.1202%
002602	世纪华通	0.0000	4.12%	-2.29%	-0.0943%
688521	芯原股份	0.0000	4.01%	-1.57%	-0.0630%
300750	宁德时代	0.0000	3.88%	-1.35%	-0.0524%
300274	阳光电源	0.0000	3.54%	-1.73%	-0.0612%
300502	新易盛	0.0000	3.42%	-1.32%	-0.0451%
002487	大金重工	0.0000	3.36%	-0.84%	-0.0282%
601012	隆基绿能	0.0000	3.18%	-0.22%	-0.0070%
002027	分众传媒	0.0000	3.10%	-2.21%	-0.0685%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.48%		-0.2614%		92.52%

易方达瑞程灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.94%	0.53%
2025-12-22	2.99%	2.15%
2025-12-19	-0.31%	0.52%
2025-12-18	-2.46%	-1.88%
2025-12-17	3.94%	3.05%
2025-12-16	-2.04%	-1.93%
2025-12-15	-1.78%	-2.20%
2025-12-12	2.17%	0.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达瑞程灵活配置混合A基金003961实时估值图

易方达瑞程灵活配置混合A基金003961实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1705	1.6639%
易方达中证军工ETF	0.7780	1.3207%
易方达中证军工(LOF)A	1.5132	1.2654%
易方达供给改革混合	3.7536	1.1000%
易方达上证科创板100增强策略ETF	1.9457	0.9980%
易方达产业机遇混合A	1.4273	0.8521%
易方达产业机遇混合C	1.4180	0.8521%
易方达国防军工混合A	1.5819	0.8227%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳惠混合	1.2969	2.5957%
华夏军工安全混合A	1.8707	2.1659%
华夏军工安全混合C	1.8288	2.1659%
华安大安全主题混合A	2.7047	2.0632%
华安大安全主题混合C	2.6375	1.9907%
前海开源大海洋混合	1.9011	1.9900%
中海积极增利混合	2.3030	1.9495%
华富价值增长混合C	2.6606	1.8169%