易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)

今天最新净值 5.1387 -0.0099 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.0105 0.1010 2.5846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1387
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：5.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健

近一月易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3334	5.3334	5.1387	5.1387	0.1947	3.79%
2026-09-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1387	5.1387	5.1486	5.1486	-0.0099	-0.19%
2026-09-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1486	5.1486	5.0050	5.0050	0.1436	2.87%
2026-09-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0050	5.0050	4.9479	4.9479	0.0571	1.15%
2026-09-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9479	4.9479	5.0097	5.0097	-0.0618	-1.25%
2026-09-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0097	5.0097	5.0463	5.0463	-0.0366	-0.73%
2026-09-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0463	5.0463	5.0719	5.0719	-0.0256	-0.50%
2026-09-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0719	5.0719	5.0703	5.0703	0.0016	0.03%
2026-09-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0703	5.0703	5.1384	5.1384	-0.0681	-1.34%
2026-09-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1384	5.1384	4.9172	4.9172	0.2212	4.50%

2026-09-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9172	4.9172	5.0650	5.0650	-0.1478	-3.01%
2026-09-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0650	5.0650	5.0965	5.0965	-0.0315	-0.62%
2026-09-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0965	5.0965	5.1786	5.1786	-0.0821	-1.59%
2026-09-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1786	5.1786	5.3302	5.3302	-0.1516	-2.93%
2026-08-31	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3302	5.3302	5.2294	5.2294	0.1008	1.93%
2026-08-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2294	5.2294	5.3091	5.3091	-0.0797	-1.50%
2026-08-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3091	5.3091	5.1365	5.1365	0.1726	3.36%
2026-08-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1365	5.1365	5.0914	5.0914	0.0451	0.89%
2026-08-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0914	5.0914	5.1114	5.1114	-0.0200	-0.39%
2026-08-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1114	5.1114	5.2595	5.2595	-0.1481	-2.82%
2026-08-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2595	5.2595	5.2114	5.2114	0.0481	0.92%
2026-08-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2114	5.2114	5.1733	5.1733	0.0381	0.74%
2026-08-19	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1733	5.1733	5.5953	5.5953	-0.4220	-8.16%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%