易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)

今天最新净值 3.5440 0.1029 2.99% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 3.5644 -0.0130 -0.3643%

累计净值：3.5440
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：4.97亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健林森

近一月易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率10.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.5774	3.5774	3.5440	3.5440	0.0334	0.94%
2025-12-22	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.5440	3.5440	3.4411	3.4411	0.1029	2.99%
2025-12-19	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.4411	3.4411	3.4517	3.4517	-0.0106	-0.31%
2025-12-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.4517	3.4517	3.5365	3.5365	-0.0848	-2.46%
2025-12-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.5365	3.5365	3.4026	3.4026	0.1339	3.94%
2025-12-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.4026	3.4026	3.4734	3.4734	-0.0708	-2.04%
2025-12-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.4734	3.4734	3.5362	3.5362	-0.0628	-1.78%
2025-12-12	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.5362	3.5362	3.4610	3.4610	0.0752	2.17%
2025-12-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.4610	3.4610	3.5202	3.5202	-0.0592	-1.68%
2025-12-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.5202	3.5202	3.5423	3.5423	-0.0221	-0.62%

2025-12-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.5423	3.5423	3.4910	3.4910	0.0513	1.47%
2025-12-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.4910	3.4910	3.3790	3.3790	0.1120	3.31%
2025-12-05	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3790	3.3790	3.3226	3.3226	0.0564	1.70%
2025-12-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3226	3.3226	3.3159	3.3159	0.0067	0.20%
2025-12-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3159	3.3159	3.3418	3.3418	-0.0259	-0.78%
2025-12-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3418	3.3418	3.3861	3.3861	-0.0443	-1.31%
2025-12-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3861	3.3861	3.3638	3.3638	0.0223	0.66%
2025-11-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3638	3.3638	3.3344	3.3344	0.0294	0.88%
2025-11-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3344	3.3344	3.3524	3.3524	-0.0180	-0.54%
2025-11-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.3524	3.3524	3.2834	3.2834	0.0690	2.10%
2025-11-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.2834	3.2834	3.1811	3.1811	0.1023	3.22%
2025-11-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	3.1811	3.1811	3.1946	3.1946	-0.0135	-0.42%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.4154	1.64%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.4199	1.63%
易基科创	1.5891	1.63%
易方达科顺定开	2.3864	1.56%
新能源E	0.5534	1.55%
科创新源	0.9868	1.55%
易方达趋势优选混合C	1.0439	1.54%
易方达趋势优选混合A	1.0606	1.53%
易基成长	1.7096	1.52%
易方达黄金ETF联接A	3.3105	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.3820	4.02%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
华润安鑫A	2.0186	3.57%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
长城久源混合A	0.9908	2.89%
长城久源混合C	0.9665	2.88%
先锋聚元A	1.2924	2.76%
先锋聚元C	1.2590	2.76%
金信稳健策略混合A	2.3877	2.75%
先锋聚优A	1.0344	2.74%