富国中证旅游主题ETF基金净值查询(159766)
今天最新净值
0.8653
0.0180 2.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6906
-0.0112 -1.5979%
- 累计净值：0.8653
- 成立日期：2021-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.5260亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
近一季,富国中证旅游主题ETF(159766)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7018 |
0.7018 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0044 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6974 |
0.6974 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0128 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.6846 |
0.6846 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0300 |
-4.20% |
| 2024-04-15 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7146 |
0.7146 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0077 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7223 |
0.7223 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7252 |
0.7252 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7158 |
0.7158 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
0.7165 |
0.7165 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0127 |
1.80% |
