富国中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(159766)

今天最新净值 0.5429 -0.0125 -2.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7227 -0.0045 -0.6226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5429
成立日期：2021-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.2781亿
最近资产：56.94亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪殷钦怡

近一季富国中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证旅游主题ETF(159766)基金累计收益率-9.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5397	0.5397	0.5429	0.5429	-0.0032	-0.59%
2026-09-15	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5429	0.5429	0.5554	0.5554	-0.0125	-2.30%
2026-09-14	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5554	0.5554	0.5592	0.5592	-0.0038	-0.68%
2026-09-11	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5592	0.5592	0.5735	0.5735	-0.0143	-2.56%
2026-09-10	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5735	0.5735	0.5782	0.5782	-0.0047	-0.81%
2026-09-09	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5782	0.5782	0.5824	0.5824	-0.0042	-0.72%
2026-09-08	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5824	0.5824	0.5803	0.5803	0.0021	0.36%
2026-09-07	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5803	0.5803	0.5742	0.5742	0.0061	1.06%
2026-09-04	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5742	0.5742	0.5671	0.5671	0.0071	1.24%
2026-09-03	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5671	0.5671	0.5672	0.5672	-0.0001	-0.02%

2026-09-02	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5672	0.5672	0.5704	0.5704	-0.0032	-0.56%
2026-09-01	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5704	0.5704	0.5634	0.5634	0.0070	1.23%
2026-08-31	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5634	0.5634	0.5696	0.5696	-0.0062	-1.10%
2026-08-28	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5696	0.5696	0.5644	0.5644	0.0052	0.92%
2026-08-27	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5644	0.5644	0.5663	0.5663	-0.0019	-0.34%
2026-08-26	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5663	0.5663	0.5608	0.5608	0.0055	0.98%
2026-08-25	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5608	0.5608	0.5526	0.5526	0.0082	1.46%
2026-08-24	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5526	0.5526	0.5535	0.5535	-0.0009	-0.16%
2026-08-21	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5535	0.5535	0.5592	0.5592	-0.0057	-1.02%
2026-08-20	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5592	0.5592	0.5504	0.5504	0.0088	1.57%
2026-08-19	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5504	0.5504	0.5583	0.5583	-0.0079	-1.44%
2026-08-18	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5583	0.5583	0.5602	0.5602	-0.0019	-0.34%
2026-08-17	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5602	0.5602	0.5601	0.5601	0.0001	0.02%
2026-08-14	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5601	0.5601	0.5661	0.5661	-0.0060	-1.07%
2026-08-13	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5661	0.5661	0.5719	0.5719	-0.0058	-1.02%

2026-08-12	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5719	0.5719	0.5691	0.5691	0.0028	0.49%
2026-08-11	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5691	0.5691	0.5756	0.5756	-0.0065	-1.14%
2026-08-10	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5756	0.5756	0.5680	0.5680	0.0076	1.32%
2026-08-07	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5680	0.5680	0.5709	0.5709	-0.0029	-0.51%
2026-08-06	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5709	0.5709	0.5744	0.5744	-0.0035	-0.61%
2026-08-05	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5744	0.5744	0.5729	0.5729	0.0015	0.26%
2026-08-04	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5729	0.5729	0.5815	0.5815	-0.0086	-1.50%
2026-08-03	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5815	0.5815	0.5778	0.5778	0.0037	0.64%
2026-07-31	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5778	0.5778	0.5722	0.5722	0.0056	0.97%
2026-07-30	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5722	0.5722	0.5675	0.5675	0.0047	0.83%
2026-07-29	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5675	0.5675	0.5589	0.5589	0.0086	1.52%
2026-07-28	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5589	0.5589	0.5536	0.5536	0.0053	0.95%
2026-07-27	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5536	0.5536	0.5389	0.5389	0.0147	2.66%
2026-07-24	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5389	0.5389	0.5561	0.5561	-0.0172	-3.19%
2026-07-23	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5561	0.5561	0.5521	0.5521	0.0040	0.72%
2026-07-22	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5521	0.5521	0.5467	0.5467	0.0054	0.98%
2026-07-21	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5467	0.5467	0.5475	0.5475	-0.0008	-0.15%
2026-07-20	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5475	0.5475	0.5427	0.5427	0.0048	0.88%
2026-07-17	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5427	0.5427	0.5544	0.5544	-0.0117	-2.16%
2026-07-16	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5544	0.5544	0.5510	0.5510	0.0034	0.62%
2026-07-15	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5510	0.5510	0.5369	0.5369	0.0141	2.56%
2026-07-14	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5369	0.5369	0.5310	0.5310	0.0059	1.10%
2026-07-13	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5310	0.5310	0.5456	0.5456	-0.0146	-2.75%
2026-07-10	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5456	0.5456	0.5348	0.5348	0.0108	1.98%
2026-07-09	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5348	0.5348	0.5457	0.5457	-0.0109	-2.04%
2026-07-08	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5457	0.5457	0.5425	0.5425	0.0032	0.59%
2026-07-07	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5425	0.5425	0.5573	0.5573	-0.0148	-2.73%
2026-07-06	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5573	0.5573	0.5529	0.5529	0.0044	0.79%
2026-07-03	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5529	0.5529	0.5528	0.5528	0.0001	0.02%
2026-07-02	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5528	0.5528	0.5579	0.5579	-0.0051	-0.92%
2026-07-01	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5579	0.5579	0.5435	0.5435	0.0144	2.58%
2026-06-30	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5435	0.5435	0.5503	0.5503	-0.0068	-1.25%
2026-06-29	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5503	0.5503	0.5499	0.5499	0.0004	0.07%
2026-06-26	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5499	0.5499	0.5642	0.5642	-0.0143	-2.60%
2026-06-25	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5642	0.5642	0.5550	0.5550	0.0092	1.63%
2026-06-24	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5550	0.5550	0.5655	0.5655	-0.0105	-1.89%
2026-06-23	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5655	0.5655	0.5680	0.5680	-0.0025	-0.44%
2026-06-22	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5680	0.5680	0.5677	0.5677	0.0003	0.05%
2026-06-18	159766	富国中证旅游主题ETF	0.5677	0.5677	0.5797	0.5797	-0.0120	-2.11%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%