富国中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(159766)

今天最新净值 0.7898 -0.0149 -1.89% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7889 -0.0009 -0.1083%

累计净值：0.7898
成立日期：2021-07-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.2781亿
最近资产：49.27亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪

近一月富国中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证旅游主题ETF(159766)基金累计收益率6.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7898	0.7898	0.7898	0.7898	0.0000	0.00%
2025-12-23	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7898	0.7898	0.8047	0.8047	-0.0149	-1.89%
2025-12-22	159766	富国中证旅游主题ETF	0.8047	0.8047	0.7951	0.7951	0.0096	1.19%
2025-12-19	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7951	0.7951	0.7731	0.7731	0.0220	2.77%
2025-12-18	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7731	0.7731	0.7731	0.7731	0.0000	0.00%
2025-12-17	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7731	0.7731	0.7552	0.7552	0.0179	2.32%
2025-12-16	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7552	0.7552	0.7484	0.7484	0.0068	0.91%
2025-12-15	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7484	0.7484	0.7444	0.7444	0.0040	0.54%
2025-12-12	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7444	0.7444	0.7435	0.7435	0.0009	0.12%
2025-12-11	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7435	0.7435	0.7583	0.7583	-0.0148	-1.99%

2025-12-10	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7583	0.7583	0.7478	0.7478	0.0105	1.38%
2025-12-09	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7478	0.7478	0.7631	0.7631	-0.0153	-2.05%
2025-12-08	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7631	0.7631	0.7575	0.7575	0.0056	0.74%
2025-12-05	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7575	0.7575	0.7606	0.7606	-0.0031	-0.41%
2025-12-04	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7606	0.7606	0.7712	0.7712	-0.0106	-1.39%
2025-12-03	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7712	0.7712	0.7722	0.7722	-0.0010	-0.13%
2025-12-02	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7722	0.7722	0.7722	0.7722	0.0000	0.00%
2025-12-01	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7722	0.7722	0.7503	0.7503	0.0219	2.84%
2025-11-28	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7503	0.7503	0.7475	0.7475	0.0028	0.37%
2025-11-27	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7475	0.7475	0.7523	0.7523	-0.0048	-0.64%
2025-11-26	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7523	0.7523	0.7523	0.7523	0.0000	0.00%
2025-11-25	159766	富国中证旅游主题ETF	0.7523	0.7523	0.7529	0.7529	-0.0006	-0.08%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.2129	4.71%
富国国安A	1.1020	4.06%
富国军工主题混合A	1.6698	3.30%
航空ETF	1.1434	3.14%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0821	3.09%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0811	3.09%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.4321	2.75%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.4338	2.74%
新能科创	1.3355	2.73%
军工龙头	0.7155	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.4380	4.71%
卫星ETF	1.2129	4.71%
卫星产业ETF	1.4754	4.68%
卫星E	1.2077	4.67%
卫星基金	1.2127	4.66%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.4081	4.10%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.4066	4.09%
博时中证卫星产业指数A	1.1876	4.09%
博时中证卫星产业指数C	1.1874	4.09%
通用航空ETF南方	1.0383	3.45%