易方达中债7-10年国开债指数基金净值查询(003358)
今天最新净值
1.2503
0.0018 0.1400%
2024-04-25
- 累计净值：1.3174
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.3071亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 杨真
近一季,易方达中债7-10年国开债指数(003358)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2680 |
1.3351 |
1.2674 |
1.3345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2674 |
1.3345 |
1.2716 |
1.3387 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2716 |
1.3387 |
1.2704 |
1.3375 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2704 |
1.3375 |
1.2686 |
1.3357 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2686 |
1.3357 |
1.2675 |
1.3346 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2675 |
1.3346 |
1.2656 |
1.3327 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2656 |
1.3327 |
1.2639 |
1.3310 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2639 |
1.3310 |
1.2630 |
1.3301 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2630 |
1.3301 |
1.2626 |
1.3297 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2626 |
1.3297 |
1.2599 |
1.3270 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2599 |
1.3270 |
1.2583 |
1.3254 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2583 |
1.3254 |
1.2592 |
1.3263 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2592 |
1.3263 |
1.2577 |
1.3248 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2577 |
1.3248 |
1.2564 |
1.3235 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2564 |
1.3235 |
1.2550 |
1.3221 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2550 |
1.3221 |
1.2539 |
1.3210 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2539 |
1.3210 |
1.2551 |
1.3222 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2551 |
1.3222 |
1.2540 |
1.3211 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2540 |
1.3211 |
1.2548 |
1.3219 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2548 |
1.3219 |
1.2519 |
1.3190 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2519 |
1.3190 |
1.2518 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2518 |
1.3189 |
1.2529 |
1.3200 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2529 |
1.3200 |
1.2535 |
1.3206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2535 |
1.3206 |
1.2530 |
1.3201 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2530 |
1.3201 |
1.2542 |
1.3213 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2542 |
1.3213 |
1.2529 |
1.3200 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2529 |
1.3200 |
1.2503 |
1.3174 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2503 |
1.3174 |
1.2485 |
1.3156 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2485 |
1.3156 |
1.2496 |
1.3167 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2496 |
1.3167 |
1.2493 |
1.3164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2493 |
1.3164 |
1.2544 |
1.3215 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2544 |
1.3215 |
1.2564 |
1.3235 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2564 |
1.3235 |
1.2568 |
1.3239 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2568 |
1.3239 |
1.2582 |
1.3253 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2582 |
1.3253 |
1.2524 |
1.3195 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2524 |
1.3195 |
1.2493 |
1.3164 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2493 |
1.3164 |
1.2472 |
1.3143 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2472 |
1.3143 |
1.2506 |
1.3177 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2506 |
1.3177 |
1.2489 |
1.3160 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2489 |
1.3160 |
1.2464 |
1.3135 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2464 |
1.3135 |
1.2453 |
1.3124 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2453 |
1.3124 |
1.2426 |
1.3097 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2426 |
1.3097 |
1.2417 |
1.3088 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2417 |
1.3088 |
1.2402 |
1.3073 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2402 |
1.3073 |
1.2401 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2401 |
1.3072 |
1.2386 |
1.3057 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2386 |
1.3057 |
1.2371 |
1.3042 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2371 |
1.3042 |
1.2377 |
1.3048 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2377 |
1.3048 |
1.2348 |
1.3019 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2348 |
1.3019 |
1.2386 |
1.3057 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2386 |
1.3057 |
1.2371 |
1.3042 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2371 |
1.3042 |
1.2367 |
1.3038 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2367 |
1.3038 |
1.2369 |
1.3040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2369 |
1.3040 |
1.2357 |
1.3028 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2357 |
1.3028 |
1.2323 |
1.2994 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-01-29 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2323 |
1.2994 |
1.2308 |
1.2979 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
003358 |
易方达中债7-10年国开债指数 |
1.2308 |
1.2979 |
1.2305 |
1.2976 |
0.0003 |
0.02% |
