易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)

今天最新净值 1.3124 -0.0018 -0.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4045
成立日期：2016-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.9665亿
最近资产：32.36亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑杨真

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3101	1.4022	1.3124	1.4045	-0.0023	-0.18%
2025-12-12	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3124	1.4045	1.3142	1.4063	-0.0018	-0.14%
2025-12-11	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3142	1.4063	1.3129	1.4050	0.0013	0.10%
2025-12-10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3129	1.4050	1.3114	1.4035	0.0015	0.11%
2025-12-09	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3114	1.4035	1.3094	1.4015	0.0020	0.15%
2025-12-08	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3094	1.4015	1.3094	1.4015	0.0000	0.00%
2025-12-05	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3094	1.4015	1.3074	1.3995	0.0020	0.15%
2025-12-04	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3074	1.3995	1.3112	1.4033	-0.0038	-0.29%
2025-12-03	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3112	1.4033	1.3136	1.4057	-0.0024	-0.18%
2025-12-02	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3136	1.4057	1.3149	1.4070	-0.0013	-0.10%

2025-12-01	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3149	1.4070	1.3143	1.4064	0.0006	0.05%
2025-11-28	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3143	1.4064	1.3126	1.4047	0.0017	0.13%
2025-11-27	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3126	1.4047	1.3141	1.4062	-0.0015	-0.11%
2025-11-26	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3141	1.4062	1.3164	1.4085	-0.0023	-0.17%
2025-11-25	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3164	1.4085	1.3173	1.4094	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3173	1.4094	1.3172	1.4093	0.0001	0.01%
2025-11-21	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3172	1.4093	1.3173	1.4094	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3173	1.4094	1.3171	1.4092	0.0002	0.02%
2025-11-19	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3171	1.4092	1.3176	1.4097	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3176	1.4097	1.3175	1.4096	0.0001	0.01%
2025-11-17	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3175	1.4096	1.3164	1.4085	0.0011	0.08%
2025-11-14	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3164	1.4085	1.3162	1.4083	0.0002	0.02%
2025-11-13	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3162	1.4083	1.3164	1.4085	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3164	1.4085	1.3156	1.4077	0.0008	0.06%
2025-11-11	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3156	1.4077	1.3152	1.4073	0.0004	0.03%

2025-11-10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3152	1.4073	1.3151	1.4072	0.0001	0.01%
2025-11-07	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3151	1.4072	1.3163	1.4084	-0.0012	-0.09%
2025-11-06	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3163	1.4084	1.3177	1.4098	-0.0014	-0.11%
2025-11-05	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3177	1.4098	1.3175	1.4096	0.0002	0.02%
2025-11-04	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3175	1.4096	1.3177	1.4098	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3177	1.4098	1.3169	1.4090	0.0008	0.06%
2025-10-31	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3169	1.4090	1.3140	1.4061	0.0029	0.22%
2025-10-30	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3140	1.4061	1.3126	1.4047	0.0014	0.11%
2025-10-29	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3126	1.4047	1.3126	1.4047	0.0000	0.00%
2025-10-28	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3126	1.4047	1.3102	1.4023	0.0024	0.18%
2025-10-27	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3102	1.4023	1.3094	1.4015	0.0008	0.06%
2025-10-24	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3094	1.4015	1.3100	1.4021	-0.0006	-0.05%
2025-10-23	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3100	1.4021	1.3103	1.4024	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3103	1.4024	1.3104	1.4025	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3104	1.4025	1.3089	1.4010	0.0015	0.11%
2025-10-20	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3089	1.4010	1.3102	1.4023	-0.0013	-0.10%
2025-10-17	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3102	1.4023	1.3076	1.3997	0.0026	0.20%
2025-10-16	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3076	1.3997	1.3070	1.3991	0.0006	0.05%
2025-10-15	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3070	1.3991	1.3074	1.3995	-0.0004	-0.03%
2025-10-14	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3074	1.3995	1.3063	1.3984	0.0011	0.08%
2025-10-13	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3063	1.3984	1.3047	1.3968	0.0016	0.12%
2025-10-10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3047	1.3968	1.3048	1.3969	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3048	1.3969	1.3035	1.3956	0.0013	0.10%
2025-09-30	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3035	1.3956	1.3014	1.3935	0.0021	0.16%
2025-09-29	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3014	1.3935	1.3033	1.3954	-0.0019	-0.15%
2025-09-26	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3033	1.3954	1.3034	1.3955	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3034	1.3955	1.3032	1.3953	0.0002	0.02%
2025-09-24	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3032	1.3953	1.3058	1.3979	-0.0026	-0.20%
2025-09-23	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3058	1.3979	1.3076	1.3997	-0.0018	-0.14%
2025-09-22	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3076	1.3997	1.3060	1.3981	0.0016	0.12%
2025-09-19	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3060	1.3981	1.3080	1.4001	-0.0020	-0.15%
2025-09-18	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3080	1.4001	1.3097	1.4018	-0.0017	-0.13%
2025-09-17	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3097	1.4018	1.3074	1.3995	0.0023	0.18%
2025-09-16	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3074	1.3995	1.3054	1.3975	0.0020	0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
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十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%