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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年) - 基金主页(代码:003358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3124 -0.0018 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4045
成立日期：2016-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.9665亿
最近资产：32.36亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.38%	0.23%	-0.30%	0.57%	0.64%	10.39%	15.18%	41.68%
同类排名	520/556	9/658	596/650	70/631	480/550	30/379	20/305	-

易方达中债7-10年期国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0180元
2023-11-01	2023-11-01	2023-11-02	分红	每份派现金0.0070元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0050元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	分红	每份派现金0.0050元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金档案

基金代码	003358	基金简称	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2016-09-22~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	胡剑杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	32.36亿元	最近份额	75.9665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%