权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 每份派现金0.0070元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0050元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0060元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0060元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0062元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |