易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)
今天最新净值
1.3124
-0.0018 -0.14%
2025-12-15
- 累计净值：1.4045
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：75.9665亿
- 最近资产：32.36亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 杨真
近一周易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
近一周,易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3101 |
1.4022 |
1.3124 |
1.4045 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3124 |
1.4045 |
1.3142 |
1.4063 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3142 |
1.4063 |
1.3129 |
1.4050 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3129 |
1.4050 |
1.3114 |
1.4035 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3114 |
1.4035 |
1.3094 |
1.4015 |
0.0020 |
0.15% |
