易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)
今天最新净值
1.3124
-0.0018 -0.14%
2025-12-15
- 累计净值：1.4045
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：75.9665亿
- 最近资产：32.36亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 杨真
近一年易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
近一年,易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003358 |
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| 2025-12-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3124 |
1.4045 |
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1.4063 |
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| 2025-12-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-12-10 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.3094 |
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| 2025-12-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-12-02 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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|
|
| 2025-12-01 |
003358 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3141 |
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| 2025-11-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-11-24 |
003358 |
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| 2025-11-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-11-19 |
003358 |
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| 2025-11-18 |
003358 |
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| 2025-11-17 |
003358 |
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| 2025-11-14 |
003358 |
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| 2025-11-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-11-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-11-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3156 |
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|
|
| 2025-11-10 |
003358 |
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| 2025-11-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
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| 2025-11-06 |
003358 |
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| 2025-11-05 |
003358 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-11-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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0.06% |
| 2025-10-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3169 |
1.4090 |
1.3140 |
1.4061 |
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0.22% |
| 2025-10-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3140 |
1.4061 |
1.3126 |
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0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.4047 |
1.3126 |
1.4047 |
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0.00% |
| 2025-10-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
1.4047 |
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| 2025-10-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
1.4023 |
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0.0008 |
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| 2025-10-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
1.4015 |
1.3100 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3100 |
1.4021 |
1.3103 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3103 |
1.4024 |
1.3104 |
1.4025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3104 |
1.4025 |
1.3089 |
1.4010 |
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| 2025-10-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3089 |
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1.4023 |
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-0.10% |
| 2025-10-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
1.4023 |
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| 2025-10-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-10-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.3991 |
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| 2025-10-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-10-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2025-10-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3047 |
1.3968 |
1.3048 |
1.3969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3048 |
1.3969 |
1.3035 |
1.3956 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3035 |
1.3956 |
1.3014 |
1.3935 |
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0.16% |
| 2025-09-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3014 |
1.3935 |
1.3033 |
1.3954 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
1.3954 |
1.3034 |
1.3955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3034 |
1.3955 |
1.3032 |
1.3953 |
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0.02% |
| 2025-09-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3032 |
1.3953 |
1.3058 |
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-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3058 |
1.3979 |
1.3076 |
1.3997 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3076 |
1.3997 |
1.3060 |
1.3981 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3060 |
1.3981 |
1.3080 |
1.4001 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3080 |
1.4001 |
1.3097 |
1.4018 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3097 |
1.4018 |
1.3074 |
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0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
1.3995 |
1.3054 |
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0.15% |
| 2025-09-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3054 |
1.3975 |
1.3050 |
1.3971 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3050 |
1.3971 |
1.3033 |
1.3954 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
1.3954 |
1.3033 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
1.3954 |
1.3068 |
1.3989 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3068 |
1.3989 |
1.3085 |
1.4006 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3085 |
1.4006 |
1.3110 |
1.4031 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3110 |
1.4031 |
1.3126 |
1.4047 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
1.4047 |
1.3130 |
1.4051 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3130 |
1.4051 |
1.3110 |
1.4031 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3110 |
1.4031 |
1.3108 |
1.4029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3108 |
1.4029 |
1.3096 |
1.4017 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3096 |
1.4017 |
1.3087 |
1.4008 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3087 |
1.4008 |
1.3118 |
1.4039 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-08-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3118 |
1.4039 |
1.3126 |
1.4047 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
1.4047 |
1.3122 |
1.4043 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3122 |
1.4043 |
1.3097 |
1.4018 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3097 |
1.4018 |
1.3106 |
1.4027 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3106 |
1.4027 |
1.3080 |
1.4001 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3080 |
1.4001 |
1.3088 |
1.4009 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3088 |
1.4009 |
1.3067 |
1.3988 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3067 |
1.3988 |
1.3125 |
1.4046 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-08-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3125 |
1.4046 |
1.3142 |
1.4063 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3142 |
1.4063 |
1.3155 |
1.4076 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3155 |
1.4076 |
1.3153 |
1.4074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3153 |
1.4074 |
1.3173 |
1.4094 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
1.4094 |
1.3203 |
1.4124 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3203 |
1.4124 |
1.3198 |
1.4119 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3198 |
1.4119 |
1.3192 |
1.4113 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3192 |
1.4113 |
1.3193 |
1.4114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3193 |
1.4114 |
1.3193 |
1.4114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3193 |
1.4114 |
1.3202 |
1.4123 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3202 |
1.4123 |
1.3199 |
1.4120 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3199 |
1.4120 |
1.3180 |
1.4101 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3180 |
1.4101 |
1.3143 |
1.4064 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3143 |
1.4064 |
1.3184 |
1.4105 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3184 |
1.4105 |
1.3154 |
1.4075 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3154 |
1.4075 |
1.3151 |
1.4072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
1.4072 |
1.3201 |
1.4122 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3201 |
1.4122 |
1.3218 |
1.4139 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3218 |
1.4139 |
1.3240 |
1.4161 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3240 |
1.4161 |
1.3256 |
1.4177 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3256 |
1.4177 |
1.3259 |
1.4180 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3259 |
1.4180 |
1.3259 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3259 |
1.4180 |
1.3263 |
1.4184 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
1.4184 |
1.3239 |
1.4160 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3239 |
1.4160 |
1.3248 |
1.4169 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
1.4169 |
1.3252 |
1.4173 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3252 |
1.4173 |
1.3271 |
1.4192 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3271 |
1.4192 |
1.3272 |
1.4193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
1.4193 |
1.3281 |
1.4202 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3281 |
1.4202 |
1.3281 |
1.4202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3281 |
1.4202 |
1.3279 |
1.4200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3279 |
1.4200 |
1.3277 |
1.4198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3277 |
1.4198 |
1.3263 |
1.4184 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
1.4184 |
1.3250 |
1.4171 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3250 |
1.4171 |
1.3253 |
1.4174 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3253 |
1.4174 |
1.3252 |
1.4173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3252 |
1.4173 |
1.3245 |
1.4166 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3245 |
1.4166 |
1.3260 |
1.4181 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3260 |
1.4181 |
1.3270 |
1.4191 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-06-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
1.4191 |
1.3268 |
1.4189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
1.4189 |
1.3263 |
1.4184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
1.4184 |
1.3329 |
1.4180 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
1.4180 |
1.3327 |
1.4178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3327 |
1.4178 |
1.3311 |
1.4162 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3311 |
1.4162 |
1.3310 |
1.4161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
1.4161 |
1.3310 |
1.4161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
1.4161 |
1.3314 |
1.4165 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3314 |
1.4165 |
1.3305 |
1.4156 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3305 |
1.4156 |
1.3307 |
1.4158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3307 |
1.4158 |
1.3302 |
1.4153 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3302 |
1.4153 |
1.3275 |
1.4126 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3275 |
1.4126 |
1.3274 |
1.4125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3274 |
1.4125 |
1.3269 |
1.4120 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
1.4120 |
1.3272 |
1.4123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
1.4123 |
1.3248 |
1.4099 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
1.4099 |
1.3265 |
1.4116 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3265 |
1.4116 |
1.3275 |
1.4126 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3275 |
1.4126 |
1.3290 |
1.4141 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3290 |
1.4141 |
1.3285 |
1.4136 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3285 |
1.4136 |
1.3278 |
1.4129 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3278 |
1.4129 |
1.3279 |
1.4130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3279 |
1.4130 |
1.3281 |
1.4132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3281 |
1.4132 |
1.3285 |
1.4136 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3285 |
1.4136 |
1.3265 |
1.4116 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3265 |
1.4116 |
1.3268 |
1.4119 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
1.4119 |
1.3286 |
1.4137 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3286 |
1.4137 |
1.3292 |
1.4143 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
1.4143 |
1.3264 |
1.4115 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3264 |
1.4115 |
1.3317 |
1.4168 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-05-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3317 |
1.4168 |
1.3307 |
1.4158 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3307 |
1.4158 |
1.3282 |
1.4133 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3282 |
1.4133 |
1.3297 |
1.4148 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3297 |
1.4148 |
1.3294 |
1.4145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3294 |
1.4145 |
1.3285 |
1.4136 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3285 |
1.4136 |
1.3256 |
1.4107 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3256 |
1.4107 |
1.3245 |
1.4096 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3245 |
1.4096 |
1.3243 |
1.4094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3243 |
1.4094 |
1.3246 |
1.4097 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3246 |
1.4097 |
1.3259 |
1.4110 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3259 |
1.4110 |
1.3246 |
1.4097 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3246 |
1.4097 |
1.3258 |
1.4109 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3258 |
1.4109 |
1.3253 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3253 |
1.4104 |
1.3260 |
1.4111 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3260 |
1.4111 |
1.3248 |
1.4099 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
1.4099 |
1.3247 |
1.4098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3247 |
1.4098 |
1.3245 |
1.4096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3245 |
1.4096 |
1.3243 |
1.4094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3243 |
1.4094 |
1.3234 |
1.4085 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3234 |
1.4085 |
1.3238 |
1.4089 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3238 |
1.4089 |
1.3289 |
1.4140 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-04-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3289 |
1.4140 |
1.3231 |
1.4082 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-04-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3231 |
1.4082 |
1.3156 |
1.4007 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-04-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3156 |
1.4007 |
1.3119 |
1.3970 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3119 |
1.3970 |
1.3107 |
1.3958 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3107 |
1.3958 |
1.3083 |
1.3934 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3083 |
1.3934 |
1.3086 |
1.3937 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3086 |
1.3937 |
1.3090 |
1.3941 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3090 |
1.3941 |
1.3066 |
1.3917 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3066 |
1.3917 |
1.3050 |
1.3901 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3050 |
1.3901 |
1.3039 |
1.3890 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3039 |
1.3890 |
1.3048 |
1.3899 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3048 |
1.3899 |
1.2999 |
1.3850 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-03-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2999 |
1.3850 |
1.2987 |
1.3838 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2987 |
1.3838 |
1.2985 |
1.3836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2985 |
1.3836 |
1.3046 |
1.3897 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3046 |
1.3897 |
1.3010 |
1.3861 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3010 |
1.3861 |
1.3015 |
1.3866 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3015 |
1.3866 |
1.2983 |
1.3834 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2983 |
1.3834 |
1.3057 |
1.3908 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3057 |
1.3908 |
1.3082 |
1.3933 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3082 |
1.3933 |
1.3150 |
1.4001 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3150 |
1.4001 |
1.3185 |
1.4036 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-03-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3185 |
1.4036 |
1.3179 |
1.4030 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3179 |
1.4030 |
1.3182 |
1.4033 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3182 |
1.4033 |
1.3151 |
1.4002 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
1.4002 |
1.3129 |
1.3980 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3129 |
1.3980 |
1.3161 |
1.4012 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3161 |
1.4012 |
1.3164 |
1.4015 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
1.4015 |
1.3147 |
1.3998 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3147 |
1.3998 |
1.3196 |
1.4047 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3196 |
1.4047 |
1.3231 |
1.4082 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-02-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3231 |
1.4082 |
1.3263 |
1.4114 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
1.4114 |
1.3248 |
1.4099 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
1.4099 |
1.3268 |
1.4119 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
1.4119 |
1.3301 |
1.4152 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3301 |
1.4152 |
1.3324 |
1.4175 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-02-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3324 |
1.4175 |
1.3328 |
1.4179 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3328 |
1.4179 |
1.3335 |
1.4186 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3335 |
1.4186 |
1.3327 |
1.4178 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3327 |
1.4178 |
1.3351 |
1.4202 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
1.4202 |
1.3353 |
1.4204 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3353 |
1.4204 |
1.3332 |
1.4183 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3332 |
1.4183 |
1.3310 |
1.4161 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
1.4161 |
1.3276 |
1.4127 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3276 |
1.4127 |
1.3272 |
1.4123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
1.4123 |
1.3286 |
1.4137 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3286 |
1.4137 |
1.3292 |
1.4143 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
1.4143 |
1.3267 |
1.4118 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3267 |
1.4118 |
1.3279 |
1.4130 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3279 |
1.4130 |
1.3288 |
1.4139 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3288 |
1.4139 |
1.3299 |
1.4150 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3299 |
1.4150 |
1.3292 |
1.4143 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
1.4143 |
1.3263 |
1.4114 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
1.4114 |
1.3288 |
1.4139 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3288 |
1.4139 |
1.3282 |
1.4133 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3282 |
1.4133 |
1.3310 |
1.4161 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
1.4161 |
1.3310 |
1.4161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
1.4161 |
1.3329 |
1.4180 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
1.4180 |
1.3318 |
1.4169 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3318 |
1.4169 |
1.3306 |
1.4157 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3306 |
1.4157 |
1.3244 |
1.4095 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-12-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3244 |
1.4095 |
1.3217 |
1.4068 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3198 |
1.4049 |
1.3170 |
1.4021 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3170 |
1.4021 |
1.3189 |
1.4040 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3189 |
1.4040 |
1.3215 |
1.4066 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-12-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3215 |
1.4066 |
1.3215 |
1.4066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3215 |
1.4066 |
1.3175 |
1.4026 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
1.4026 |
1.3157 |
1.4008 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3157 |
1.4008 |
1.3184 |
1.4035 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3184 |
1.4035 |
1.3192 |
1.4043 |
-0.0008 |
-0.06% |
