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易方达上证科创板100ETF联接发起式A - 基金主页(代码:020293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3544 0.0785 3.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3544
成立日期：2024-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：常锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.61%	1.27%	-4.38%	-8.15%	31.33%	145.38%	-	96.38%
同类排名	203/4773	377/5465	3207/5421	3131/5231	230/4394	280/2954		-

易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3442	-0.43%
2026-09-16	2.3544	3.45%
2026-09-15	2.2759	0.61%
2026-09-14	2.2620	0.30%
2026-09-11	2.2552	-2.20%
2026-09-10	2.3048	-0.86%

易方达上证科创板100ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.14%	-3.67%
688630	芯碁微装	0.0000	0.10%	8.33%
688017	绿的谐波	0.0000	0.07%	0.61%
688519	南亚新材	0.0000	0.07%	18.03%
688536	思瑞浦	0.0000	0.07%	1.02%
688002	XD睿创微	0.0000	0.06%	2.31%
688019	安集科技	0.0000	0.06%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	0.06%	1.69%
688313	仕佳光子	0.0000	0.06%	3.24%
688627	精智达	0.0000	0.06%	4.39%

易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293)基金档案

基金代码	020293	基金简称	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-08-02	成立日期	2024-08-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	常锐	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4519	0.49%
易方达瑞选I	1.8867	0.20%
易方达瑞选E	1.8451	0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1512	0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1152	0.11%
易方达恒安定开债券	1.1168	0.08%
易方达恒惠定开债	1.1294	0.08%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0114	0.01%
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%