长盛全债指数增强债券D基金净值查询(019203)

今天最新净值 1.7274 -0.0004 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7086 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7469
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.6635亿
最近资产：8.41亿元
基金公司：
基金经理：王贵君

近一季长盛全债指数增强债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛全债指数增强债券D(019203)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7267	1.7462	1.7274	1.7469	-0.0007	-0.04%
2026-09-14	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7274	1.7469	1.7278	1.7473	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7278	1.7473	1.7295	1.7490	-0.0017	-0.10%
2026-09-10	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7295	1.7490	1.7303	1.7498	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7303	1.7498	1.7299	1.7494	0.0004	0.02%
2026-09-08	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7299	1.7494	1.7318	1.7513	-0.0019	-0.11%
2026-09-07	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7318	1.7513	1.7320	1.7515	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7320	1.7515	1.7330	1.7525	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7330	1.7525	1.7324	1.7519	0.0006	0.03%
2026-09-02	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7324	1.7519	1.7355	1.7550	-0.0031	-0.18%

2026-09-01	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7355	1.7550	1.7351	1.7546	0.0004	0.02%
2026-08-31	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7351	1.7546	1.7327	1.7522	0.0024	0.14%
2026-08-28	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7327	1.7522	1.7345	1.7540	-0.0018	-0.10%
2026-08-27	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7345	1.7540	1.7332	1.7527	0.0013	0.08%
2026-08-26	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7332	1.7527	1.7313	1.7508	0.0019	0.11%
2026-08-25	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7313	1.7508	1.7311	1.7506	0.0002	0.01%
2026-08-24	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7311	1.7506	1.7323	1.7518	-0.0012	-0.07%
2026-08-21	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7323	1.7518	1.7313	1.7508	0.0010	0.06%
2026-08-20	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7313	1.7508	1.7321	1.7516	-0.0008	-0.05%
2026-08-19	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7321	1.7516	1.7398	1.7593	-0.0077	-0.44%
2026-08-18	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7398	1.7593	1.7391	1.7586	0.0007	0.04%
2026-08-17	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7391	1.7586	1.7339	1.7534	0.0052	0.30%
2026-08-14	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7339	1.7534	1.7342	1.7537	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7342	1.7537	1.7350	1.7545	-0.0008	-0.05%
2026-08-12	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7350	1.7545	1.7344	1.7539	0.0006	0.03%

2026-08-11	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7344	1.7539	1.7377	1.7572	-0.0033	-0.19%
2026-08-10	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7377	1.7572	1.7358	1.7553	0.0019	0.11%
2026-08-07	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7358	1.7553	1.7325	1.7520	0.0033	0.19%
2026-08-06	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7325	1.7520	1.7323	1.7518	0.0002	0.01%
2026-08-05	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7323	1.7518	1.7291	1.7486	0.0032	0.19%
2026-08-04	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7291	1.7486	1.7262	1.7457	0.0029	0.17%
2026-08-03	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7262	1.7457	1.7306	1.7501	-0.0044	-0.25%
2026-07-31	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7306	1.7501	1.7290	1.7485	0.0016	0.09%
2026-07-30	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7290	1.7485	1.7303	1.7498	-0.0013	-0.08%
2026-07-29	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7303	1.7498	1.7284	1.7479	0.0019	0.11%
2026-07-28	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7284	1.7479	1.7338	1.7533	-0.0054	-0.31%
2026-07-27	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7338	1.7533	1.7314	1.7509	0.0024	0.14%
2026-07-24	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7314	1.7509	1.7335	1.7530	-0.0021	-0.12%
2026-07-23	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7335	1.7530	1.7332	1.7527	0.0003	0.02%
2026-07-22	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7332	1.7527	1.7323	1.7518	0.0009	0.05%
2026-07-21	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7323	1.7518	1.7262	1.7457	0.0061	0.35%
2026-07-20	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7262	1.7457	1.7227	1.7422	0.0035	0.20%
2026-07-17	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7227	1.7422	1.7278	1.7473	-0.0051	-0.30%
2026-07-16	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7278	1.7473	1.7322	1.7517	-0.0044	-0.25%
2026-07-15	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7322	1.7517	1.7316	1.7511	0.0006	0.03%
2026-07-14	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7316	1.7511	1.7280	1.7475	0.0036	0.21%
2026-07-13	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7280	1.7475	1.7305	1.7500	-0.0025	-0.14%
2026-07-10	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7305	1.7500	1.7356	1.7551	-0.0051	-0.29%
2026-07-09	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7356	1.7551	1.7302	1.7497	0.0054	0.31%
2026-07-08	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7302	1.7497	1.7307	1.7502	-0.0005	-0.03%
2026-07-07	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7307	1.7502	1.7313	1.7508	-0.0006	-0.03%
2026-07-06	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7313	1.7508	1.7291	1.7486	0.0022	0.13%
2026-07-03	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7291	1.7486	1.7274	1.7469	0.0017	0.10%
2026-07-02	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7274	1.7469	1.7338	1.7533	-0.0064	-0.37%
2026-07-01	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7338	1.7533	1.7372	1.7567	-0.0034	-0.20%
2026-06-30	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7372	1.7567	1.7369	1.7564	0.0003	0.02%
2026-06-29	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7369	1.7564	1.7334	1.7529	0.0035	0.20%
2026-06-26	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7334	1.7529	1.7381	1.7576	-0.0047	-0.27%
2026-06-25	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7381	1.7576	1.7341	1.7536	0.0040	0.23%
2026-06-24	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7341	1.7536	1.7323	1.7518	0.0018	0.10%
2026-06-23	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7323	1.7518	1.7377	1.7572	-0.0054	-0.31%
2026-06-22	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7377	1.7572	1.7341	1.7536	0.0036	0.21%
2026-06-18	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7341	1.7536	1.7322	1.7517	0.0019	0.11%
2026-06-17	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7322	1.7517	1.7287	1.7482	0.0035	0.20%
2026-06-16	019203	长盛全债指数增强债券D	1.7287	1.7482	1.7276	1.7471	0.0011	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%