基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛全债指数增强债券D - 基金主页(代码:019203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7266 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7086 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7461
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.6635亿
最近资产：8.41亿元
基金公司：
基金经理：王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.03%	-0.66%	-0.33%	2.86%	9.63%	-	12.14%
同类排名	143/655	518/671	662/666	657/663	80/638	7/506		-

长盛全债指数增强债券D(019203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7283	0.10%
2026-09-17	1.7266	-0.05%
2026-09-16	1.7275	0.05%
2026-09-15	1.7267	-0.04%
2026-09-14	1.7274	-0.02%
2026-09-11	1.7278	-0.10%

长盛全债指数增强债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0045元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0100元

长盛全债指数增强债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.66%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.54%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	0.47%	-2.06%
601988	中国银行	0.0000	0.41%	1.48%
600031	三一重工	0.0000	0.38%	2.57%
002028	思源电气	0.0000	0.34%	1.59%

长盛全债指数增强债券D(019203)基金档案

基金代码	019203	基金简称	长盛全债指数增强债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王贵君	基金托管人		基金公司
最近资产	8.41亿元	最近份额	16.6635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%