广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询(003376)
今天最新净值
1.2322
0.0018 0.1500%
2024-04-17
- 累计净值：1.3510
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：52.8421亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2473 |
1.3661 |
1.2455 |
1.3643 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2455 |
1.3643 |
1.2446 |
1.3634 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2446 |
1.3634 |
1.2440 |
1.3628 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2440 |
1.3628 |
1.2413 |
1.3601 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2413 |
1.3601 |
1.2397 |
1.3585 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2397 |
1.3585 |
1.2409 |
1.3597 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2409 |
1.3597 |
1.2393 |
1.3581 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2393 |
1.3581 |
1.2380 |
1.3568 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2380 |
1.3568 |
1.2366 |
1.3554 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2366 |
1.3554 |
1.2353 |
1.3541 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2353 |
1.3541 |
1.2367 |
1.3555 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2367 |
1.3555 |
1.2357 |
1.3545 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2357 |
1.3545 |
1.2364 |
1.3552 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2364 |
1.3552 |
1.2336 |
1.3524 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2336 |
1.3524 |
1.2335 |
1.3523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2335 |
1.3523 |
1.2346 |
1.3534 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2346 |
1.3534 |
1.2352 |
1.3540 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2352 |
1.3540 |
1.2347 |
1.3535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2347 |
1.3535 |
1.2359 |
1.3547 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2359 |
1.3547 |
1.2346 |
1.3534 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2346 |
1.3534 |
1.2322 |
1.3510 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2322 |
1.3510 |
1.2304 |
1.3492 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2304 |
1.3492 |
1.2315 |
1.3503 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2315 |
1.3503 |
1.2311 |
1.3499 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2311 |
1.3499 |
1.2363 |
1.3551 |
-0.0052 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2363 |
1.3551 |
1.2381 |
1.3569 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2381 |
1.3569 |
1.2385 |
1.3573 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2385 |
1.3573 |
1.2398 |
1.3586 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2398 |
1.3586 |
1.2337 |
1.3525 |
0.0061 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2337 |
1.3525 |
1.2306 |
1.3494 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2306 |
1.3494 |
1.2284 |
1.3472 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2284 |
1.3472 |
1.2319 |
1.3507 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2319 |
1.3507 |
1.2301 |
1.3489 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2301 |
1.3489 |
1.2275 |
1.3463 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2275 |
1.3463 |
1.2263 |
1.3451 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2263 |
1.3451 |
1.2236 |
1.3424 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2236 |
1.3424 |
1.2225 |
1.3413 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2225 |
1.3413 |
1.2211 |
1.3399 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2211 |
1.3399 |
1.2210 |
1.3398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2210 |
1.3398 |
1.2196 |
1.3384 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2196 |
1.3384 |
1.2179 |
1.3367 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2179 |
1.3367 |
1.2184 |
1.3372 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2184 |
1.3372 |
1.2157 |
1.3345 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2157 |
1.3345 |
1.2193 |
1.3381 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-02-05 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2193 |
1.3381 |
1.2177 |
1.3365 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2177 |
1.3365 |
1.2173 |
1.3361 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2173 |
1.3361 |
1.2176 |
1.3364 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2176 |
1.3364 |
1.2159 |
1.3347 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2159 |
1.3347 |
1.2123 |
1.3311 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-01-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2123 |
1.3311 |
1.2108 |
1.3296 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2108 |
1.3296 |
1.2105 |
1.3293 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2105 |
1.3293 |
1.2094 |
1.3282 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2094 |
1.3282 |
1.2092 |
1.3280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2092 |
1.3280 |
1.2098 |
1.3286 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2098 |
1.3286 |
1.2083 |
1.3271 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2083 |
1.3271 |
1.2075 |
1.3263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2075 |
1.3263 |
1.2071 |
1.3259 |
0.0004 |
0.03% |
