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广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询(003376)

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今天最新净值 1.3317 -0.0018 -0.13% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4505
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：215.5210亿
  • 最近资产：70.27亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王予柯 吴迪
近一季广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3321 1.4509 1.3317 1.4505 0.0004 0.03%
2025-12-15 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3317 1.4505 1.3335 1.4523 -0.0018 -0.13%
2025-12-12 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3335 1.4523 1.3353 1.4541 -0.0018 -0.13%
2025-12-11 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3353 1.4541 1.3339 1.4527 0.0014 0.10%
2025-12-10 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3339 1.4527 1.3324 1.4512 0.0015 0.11%
2025-12-09 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3324 1.4512 1.3305 1.4493 0.0019 0.14%
2025-12-08 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3305 1.4493 1.3306 1.4494 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3306 1.4494 1.3288 1.4476 0.0018 0.14%
2025-12-04 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3288 1.4476 1.3321 1.4509 -0.0033 -0.25%
2025-12-03 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3321 1.4509 1.3342 1.4530 -0.0021 -0.16%
2025-12-02 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3342 1.4530 1.3354 1.4542 -0.0012 -0.09%
2025-12-01 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3354 1.4542 1.3347 1.4535 0.0007 0.05%
2025-11-28 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3347 1.4535 1.3331 1.4519 0.0016 0.12%
2025-11-27 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3331 1.4519 1.3345 1.4533 -0.0014 -0.10%
2025-11-26 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3345 1.4533 1.3366 1.4554 -0.0021 -0.16%
2025-11-25 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3366 1.4554 1.3376 1.4564 -0.0010 -0.07%
2025-11-24 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3376 1.4564 1.3374 1.4562 0.0002 0.01%
2025-11-21 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3374 1.4562 1.3377 1.4565 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3377 1.4565 1.3374 1.4562 0.0003 0.02%
2025-11-19 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3374 1.4562 1.3380 1.4568 -0.0006 -0.04%
2025-11-18 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3380 1.4568 1.3379 1.4567 0.0001 0.01%
2025-11-17 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3379 1.4567 1.3368 1.4556 0.0011 0.08%
2025-11-14 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3368 1.4556 1.3366 1.4554 0.0002 0.01%
2025-11-13 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3366 1.4554 1.3366 1.4554 0.0000 0.00%
2025-11-12 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3366 1.4554 1.3358 1.4546 0.0008 0.06%
2025-11-11 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3358 1.4546 1.3353 1.4541 0.0005 0.04%
2025-11-10 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3353 1.4541 1.3352 1.4540 0.0001 0.01%
2025-11-07 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3352 1.4540 1.3364 1.4552 -0.0012 -0.09%
2025-11-06 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3364 1.4552 1.3383 1.4571 -0.0019 -0.14%
2025-11-05 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3383 1.4571 1.3381 1.4569 0.0002 0.01%
2025-11-04 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3381 1.4569 1.3383 1.4571 -0.0002 -0.01%
2025-11-03 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3383 1.4571 1.3374 1.4562 0.0009 0.07%
2025-10-31 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3374 1.4562 1.3342 1.4530 0.0032 0.24%
2025-10-30 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3342 1.4530 1.3324 1.4512 0.0018 0.14%
2025-10-29 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3324 1.4512 1.3321 1.4509 0.0003 0.02%
2025-10-28 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3321 1.4509 1.3295 1.4483 0.0026 0.20%
2025-10-27 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3295 1.4483 1.3287 1.4475 0.0008 0.06%
2025-10-24 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3287 1.4475 1.3292 1.4480 -0.0005 -0.04%
2025-10-23 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3292 1.4480 1.3296 1.4484 -0.0004 -0.03%
2025-10-22 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3296 1.4484 1.3298 1.4486 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3298 1.4486 1.3282 1.4470 0.0016 0.12%
2025-10-20 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3282 1.4470 1.3295 1.4483 -0.0013 -0.10%
2025-10-17 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3295 1.4483 1.3268 1.4456 0.0027 0.20%
2025-10-16 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3268 1.4456 1.3261 1.4449 0.0007 0.05%
2025-10-15 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3261 1.4449 1.3267 1.4455 -0.0006 -0.05%
2025-10-14 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3267 1.4455 1.3255 1.4443 0.0012 0.09%
2025-10-13 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3255 1.4443 1.3236 1.4424 0.0019 0.14%
2025-10-10 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3236 1.4424 1.3238 1.4426 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3238 1.4426 1.3224 1.4412 0.0014 0.11%
2025-09-30 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3224 1.4412 1.3198 1.4386 0.0026 0.20%
2025-09-29 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3198 1.4386 1.3218 1.4406 -0.0020 -0.15%
2025-09-26 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3218 1.4406 1.3222 1.4410 -0.0004 -0.03%
2025-09-25 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3222 1.4410 1.3220 1.4408 0.0002 0.02%
2025-09-24 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3220 1.4408 1.3249 1.4437 -0.0029 -0.22%
2025-09-23 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3249 1.4437 1.3271 1.4459 -0.0022 -0.17%
2025-09-22 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3271 1.4459 1.3257 1.4445 0.0014 0.11%
2025-09-19 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3257 1.4445 1.3276 1.4464 -0.0019 -0.14%
2025-09-18 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3276 1.4464 1.3293 1.4481 -0.0017 -0.13%
2025-09-17 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.3293 1.4481 1.3271 1.4459 0.0022 0.17%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
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