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广发睿恒进取一年持有期混合C基金净值查询(013608)

今天最新净值 0.7699 0.0043 0.5600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7492 0.0079 1.0677%
  • 累计净值:0.7699
  • 成立日期:2022-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4491亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:林英睿
近一季广发睿恒进取一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)基金累计收益率-8.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7413 0.7413 0.7499 0.7499 -0.0086 -1.15%
2024-03-26 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7499 0.7499 0.7538 0.7538 -0.0039 -0.52%
2024-03-25 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7538 0.7538 0.7597 0.7597 -0.0059 -0.78%
2024-03-22 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7597 0.7597 0.7666 0.7666 -0.0069 -0.90%
2024-03-21 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7666 0.7666 0.7620 0.7620 0.0046 0.60%
2024-03-20 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7620 0.7620 0.7609 0.7609 0.0011 0.14%
2024-03-19 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7609 0.7609 0.7708 0.7708 -0.0099 -1.28%
2024-03-18 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7708 0.7708 0.7699 0.7699 0.0009 0.12%
2024-03-15 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7699 0.7699 0.7656 0.7656 0.0043 0.56%
2024-03-14 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7656 0.7656 0.7629 0.7629 0.0027 0.35%
2024-03-13 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7629 0.7629 0.7667 0.7667 -0.0038 -0.50%
2024-03-12 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7667 0.7667 0.7544 0.7544 0.0123 1.63%
2024-03-11 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7544 0.7544 0.7440 0.7440 0.0104 1.40%
2024-03-08 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7440 0.7440 0.7417 0.7417 0.0023 0.31%
2024-03-07 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7417 0.7417 0.7437 0.7437 -0.0020 -0.27%
2024-03-06 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7437 0.7437 0.7438 0.7438 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7438 0.7438 0.7505 0.7505 -0.0067 -0.89%
2024-03-04 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7505 0.7505 0.7605 0.7605 -0.0100 -1.31%
2024-03-01 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7605 0.7605 0.7641 0.7641 -0.0036 -0.47%
2024-02-29 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7641 0.7641 0.7539 0.7539 0.0102 1.35%
2024-02-28 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7539 0.7539 0.7755 0.7755 -0.0216 -2.79%
2024-02-27 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7755 0.7755 0.7654 0.7654 0.0101 1.32%
2024-02-26 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7654 0.7654 0.7666 0.7666 -0.0012 -0.16%
2024-02-23 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7666 0.7666 0.7671 0.7671 -0.0005 -0.07%
2024-02-22 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7671 0.7671 0.7601 0.7601 0.0070 0.92%
2024-02-21 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7601 0.7601 0.7525 0.7525 0.0076 1.01%
2024-02-20 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7496 0.7496 0.0029 0.39%
2024-02-19 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7496 0.7496 0.7453 0.7453 0.0043 0.58%
2024-02-08 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7453 0.7453 0.7288 0.7288 0.0165 2.26%
2024-02-07 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7170 0.7170 0.0118 1.65%
2024-02-06 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7170 0.7170 0.6894 0.6894 0.0276 4.00%
2024-02-05 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.6894 0.6894 0.7160 0.7160 -0.0266 -3.72%
2024-02-02 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7160 0.7160 0.7260 0.7260 -0.0100 -1.38%
2024-02-01 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7342 0.7342 -0.0082 -1.12%
2024-01-31 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7342 0.7342 0.7591 0.7591 -0.0249 -3.28%
2024-01-30 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7591 0.7591 0.7820 0.7820 -0.0229 -2.93%
2024-01-29 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7820 0.7820 0.7866 0.7866 -0.0046 -0.58%
2024-01-26 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7866 0.7866 0.7883 0.7883 -0.0017 -0.22%
2024-01-25 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7745 0.7745 0.0138 1.78%
2024-01-24 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7745 0.7745 0.7546 0.7546 0.0199 2.64%
2024-01-23 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7546 0.7546 0.7493 0.7493 0.0053 0.71%
2024-01-22 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7493 0.7493 0.7851 0.7851 -0.0358 -4.56%
2024-01-19 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7864 0.7864 -0.0013 -0.17%
2024-01-18 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7864 0.7864 0.7849 0.7849 0.0015 0.19%
2024-01-17 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7849 0.7849 0.8123 0.8123 -0.0274 -3.37%
2024-01-16 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8123 0.8123 0.8085 0.8085 0.0038 0.47%
2024-01-15 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8085 0.8085 0.8027 0.8027 0.0058 0.72%
2024-01-12 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8027 0.8027 0.8043 0.8043 -0.0016 -0.20%
2024-01-11 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8043 0.8043 0.8030 0.8030 0.0013 0.16%
2024-01-10 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8030 0.8030 0.8066 0.8066 -0.0036 -0.45%
2024-01-09 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8066 0.8066 0.7954 0.7954 0.0112 1.41%
2024-01-08 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.7954 0.7954 0.8057 0.8057 -0.0103 -1.28%
2024-01-05 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8057 0.8057 0.8090 0.8090 -0.0033 -0.41%
2024-01-04 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8090 0.8090 0.8199 0.8199 -0.0109 -1.33%
2024-01-03 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8199 0.8199 0.8216 0.8216 -0.0017 -0.21%
2024-01-02 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8216 0.8216 0.8244 0.8244 -0.0028 -0.34%
2023-12-29 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8244 0.8244 0.8208 0.8208 0.0036 0.44%
2023-12-28 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8208 0.8208 0.8021 0.8021 0.0187 2.33%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%