广发睿恒进取一年持有期混合C基金净值查询(013608)
今天最新净值
0.7699
0.0043 0.5600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7492
0.0079 1.0677%
- 累计净值:0.7699
- 成立日期:2022-02-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.4491亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:林英睿
近一季,广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)基金累计收益率-8.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0086 |
-1.15% |
2024-03-26 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0039 |
-0.52% |
2024-03-25 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0059 |
-0.78% |
2024-03-22 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0069 |
-0.90% |
2024-03-21 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0046 |
0.60% |
2024-03-20 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0011 |
0.14% |
2024-03-19 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0099 |
-1.28% |
2024-03-18 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-15 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0043 |
0.56% |
2024-03-14 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0027 |
0.35% |
|
2024-03-13 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0038 |
-0.50% |
2024-03-12 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0123 |
1.63% |
2024-03-11 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0104 |
1.40% |
2024-03-08 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0023 |
0.31% |
2024-03-07 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-03-06 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0067 |
-0.89% |
2024-03-04 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0100 |
-1.31% |
2024-03-01 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0036 |
-0.47% |
2024-02-29 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0102 |
1.35% |
2024-02-28 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0216 |
-2.79% |
2024-02-27 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0101 |
1.32% |
2024-02-26 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-02-23 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-02-22 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0070 |
0.92% |
|
2024-02-21 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0076 |
1.01% |
2024-02-20 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0029 |
0.39% |
2024-02-19 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0043 |
0.58% |
2024-02-08 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0165 |
2.26% |
2024-02-07 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7288 |
0.7288 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0118 |
1.65% |
2024-02-06 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0276 |
4.00% |
2024-02-05 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0266 |
-3.72% |
2024-02-02 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0100 |
-1.38% |
2024-02-01 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0082 |
-1.12% |
2024-01-31 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0249 |
-3.28% |
2024-01-30 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0229 |
-2.93% |
2024-01-29 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0046 |
-0.58% |
2024-01-26 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-01-25 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7883 |
0.7883 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0138 |
1.78% |
2024-01-24 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0199 |
2.64% |
2024-01-23 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0053 |
0.71% |
2024-01-22 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0358 |
-4.56% |
2024-01-19 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-01-18 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0015 |
0.19% |
2024-01-17 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0274 |
-3.37% |
2024-01-16 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0038 |
0.47% |
2024-01-15 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0058 |
0.72% |
2024-01-12 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-01-11 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0013 |
0.16% |
2024-01-10 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0036 |
-0.45% |
2024-01-09 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0112 |
1.41% |
2024-01-08 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0103 |
-1.28% |
2024-01-05 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0033 |
-0.41% |
2024-01-04 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0109 |
-1.33% |
2024-01-03 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-01-02 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0028 |
-0.34% |
2023-12-29 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0036 |
0.44% |
2023-12-28 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0187 |
2.33% |