广发睿恒进取一年持有期混合C基金净值查询(013608)
今天最新净值
0.9933
0.0060 0.61%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
0.0348 3.4841%
- 累计净值：0.9933
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0246亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿
近一月,广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-12-12 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0112 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0162 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-12-04 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0081 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-02 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0208 |
2.08% |
| 2025-11-28 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0120 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2025-11-24 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0225 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0068 |
-0.66% |
