广发睿恒进取一年持有期混合C基金净值查询(013608)
今天最新净值
0.7853
0.0151 1.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7845
0.0143 1.8513%
- 累计净值：0.7853
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4491亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿
近一月,广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0151 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0067 |
0.88% |
| 2024-04-24 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0123 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0110 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0081 |
1.07% |
| 2024-04-17 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0109 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0218 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0065 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-04-09 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0089 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-04-01 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0125 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
013608 |
广发睿恒进取一年持有期混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0091 |
1.23% |
