广发聚鸿六个月持有期混合C基金净值查询(011139)
今天最新净值
0.6282
0.0026 0.4200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.5950
-0.0038 -0.6383%
- 累计净值：0.6282
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.0941亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一季,广发聚鸿六个月持有期混合C(011139)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6038 |
0.6038 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0039 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0145 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0182 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0080 |
1.33% |
|
|
| 2024-04-08 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0097 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0133 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0086 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0159 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0038 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0100 |
-1.61% |
| 2024-03-22 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0092 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-03-20 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0051 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0026 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-14 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0067 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0065 |
1.04% |
| 2024-03-12 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0171 |
2.82% |
| 2024-03-08 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6059 |
0.6059 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0079 |
1.32% |
| 2024-03-07 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0092 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6072 |
0.6072 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6041 |
0.6041 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0082 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0068 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0171 |
2.91% |
| 2024-02-28 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0245 |
-4.01% |
| 2024-02-27 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0151 |
2.53% |
| 2024-02-26 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0065 |
1.10% |
| 2024-02-22 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0088 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0031 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-02-19 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0038 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0116 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0196 |
3.60% |
| 2024-02-06 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5112 |
0.5112 |
0.0331 |
6.47% |
| 2024-02-05 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5112 |
0.5112 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0153 |
-2.91% |
| 2024-02-02 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0120 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0158 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0150 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0152 |
-2.61% |
| 2024-01-26 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0113 |
-1.90% |
| 2024-01-25 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0123 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
011139 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0108 |
1.90% |
