广发聚鸿六个月持有期混合C基金净值查询(011139)

今天最新净值 0.8515 -0.0101 -1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8341 0.0121 1.4667% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8515
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.2679亿
最近资产：5.95亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

近一季广发聚鸿六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发聚鸿六个月持有期混合C(011139)基金累计收益率-15.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8698	0.8698	0.8515	0.8515	0.0183	2.15%
2026-09-17	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8515	0.8515	0.8616	0.8616	-0.0101	-1.19%
2026-09-16	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8616	0.8616	0.8371	0.8371	0.0245	2.93%
2026-09-15	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8371	0.8371	0.8391	0.8391	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8391	0.8391	0.8424	0.8424	-0.0033	-0.39%
2026-09-11	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8424	0.8424	0.8421	0.8421	0.0003	0.04%
2026-09-10	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8421	0.8421	0.8488	0.8488	-0.0067	-0.79%
2026-09-09	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8488	0.8488	0.8434	0.8434	0.0054	0.64%
2026-09-08	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8434	0.8434	0.8488	0.8488	-0.0054	-0.64%
2026-09-07	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8488	0.8488	0.8218	0.8218	0.0270	3.29%

2026-09-04	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8218	0.8218	0.8479	0.8479	-0.0261	-3.18%
2026-09-03	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8479	0.8479	0.8392	0.8392	0.0087	1.04%
2026-09-02	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8392	0.8392	0.8480	0.8480	-0.0088	-1.04%
2026-09-01	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8480	0.8480	0.8670	0.8670	-0.0190	-2.19%
2026-08-31	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8670	0.8670	0.8587	0.8587	0.0083	0.97%
2026-08-28	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8587	0.8587	0.8711	0.8711	-0.0124	-1.42%
2026-08-27	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8711	0.8711	0.8438	0.8438	0.0273	3.24%
2026-08-26	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8438	0.8438	0.8361	0.8361	0.0077	0.92%
2026-08-25	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8361	0.8361	0.8345	0.8345	0.0016	0.19%
2026-08-24	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8345	0.8345	0.8628	0.8628	-0.0283	-3.28%
2026-08-21	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8628	0.8628	0.8428	0.8428	0.0200	2.37%
2026-08-20	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8428	0.8428	0.8321	0.8321	0.0107	1.29%
2026-08-19	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8321	0.8321	0.8955	0.8955	-0.0634	-7.62%
2026-08-18	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8955	0.8955	0.9039	0.9039	-0.0084	-0.93%
2026-08-17	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9039	0.9039	0.8702	0.8702	0.0337	3.87%

2026-08-14	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8702	0.8702	0.8521	0.8521	0.0181	2.12%
2026-08-13	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8521	0.8521	0.8686	0.8686	-0.0165	-1.94%
2026-08-12	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8686	0.8686	0.8548	0.8548	0.0138	1.61%
2026-08-11	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8548	0.8548	0.8642	0.8642	-0.0094	-1.09%
2026-08-10	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8642	0.8642	0.8619	0.8619	0.0023	0.27%
2026-08-07	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8619	0.8619	0.8362	0.8362	0.0257	3.07%
2026-08-06	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8362	0.8362	0.8268	0.8268	0.0094	1.14%
2026-08-05	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8268	0.8268	0.7895	0.7895	0.0373	4.72%
2026-08-04	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7895	0.7895	0.7533	0.7533	0.0362	4.81%
2026-08-03	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7533	0.7533	0.7714	0.7714	-0.0181	-2.35%
2026-07-31	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7714	0.7714	0.7467	0.7467	0.0247	3.31%
2026-07-30	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7467	0.7467	0.7810	0.7810	-0.0343	-4.39%
2026-07-29	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7810	0.7810	0.7700	0.7700	0.0110	1.43%
2026-07-28	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7700	0.7700	0.8231	0.8231	-0.0531	-6.45%
2026-07-27	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8231	0.8231	0.7896	0.7896	0.0335	4.24%
2026-07-24	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7896	0.7896	0.8149	0.8149	-0.0253	-3.20%
2026-07-23	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8149	0.8149	0.8156	0.8156	-0.0007	-0.09%
2026-07-22	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8156	0.8156	0.8274	0.8274	-0.0118	-1.43%
2026-07-21	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8274	0.8274	0.7778	0.7778	0.0496	6.38%
2026-07-20	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7778	0.7778	0.7960	0.7960	-0.0182	-2.29%
2026-07-17	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.7960	0.7960	0.8574	0.8574	-0.0614	-7.16%
2026-07-16	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8574	0.8574	0.8808	0.8808	-0.0234	-2.66%
2026-07-15	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8808	0.8808	0.9031	0.9031	-0.0223	-2.47%
2026-07-14	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9031	0.9031	0.8643	0.8643	0.0388	4.49%
2026-07-13	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8643	0.8643	0.9143	0.9143	-0.0500	-5.79%
2026-07-10	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9143	0.9143	0.9452	0.9452	-0.0309	-3.27%
2026-07-09	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9452	0.9452	0.9085	0.9085	0.0367	4.04%
2026-07-08	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9085	0.9085	0.9171	0.9171	-0.0086	-0.94%
2026-07-07	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9171	0.9171	0.9300	0.9300	-0.0129	-1.39%
2026-07-06	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9300	0.9300	0.9545	0.9545	-0.0245	-2.63%
2026-07-03	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9545	0.9545	0.9607	0.9607	-0.0062	-0.65%
2026-07-02	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9607	0.9607	1.0072	1.0072	-0.0465	-4.62%
2026-07-01	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0072	1.0072	1.0227	1.0227	-0.0155	-1.52%
2026-06-30	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0227	1.0227	1.0058	1.0058	0.0169	1.68%
2026-06-29	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0058	1.0058	1.0097	1.0097	-0.0039	-0.39%
2026-06-26	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0097	1.0097	1.0442	1.0442	-0.0345	-3.30%
2026-06-25	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0152	1.0152	0.0290	2.86%
2026-06-24	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0152	1.0152	1.0019	1.0019	0.0133	1.33%
2026-06-23	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0019	1.0019	1.0518	1.0518	-0.0499	-4.98%
2026-06-22	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	1.0518	1.0518	1.0386	1.0386	0.0132	1.27%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%