广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)

今天最新净值 0.8755 -0.0021 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8689 0.0126 1.4667% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8755
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9474亿
最近资产：5.95亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

近一季广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率-8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9012	0.9012	0.8755	0.8755	0.0257	2.94%
2026-09-15	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8755	0.8755	0.8776	0.8776	-0.0021	-0.24%
2026-09-14	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8776	0.8776	0.8810	0.8810	-0.0034	-0.39%
2026-09-11	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8810	0.8810	0.8807	0.8807	0.0003	0.03%
2026-09-10	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8807	0.8807	0.8877	0.8877	-0.0070	-0.79%
2026-09-09	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8877	0.8877	0.8820	0.8820	0.0057	0.65%
2026-09-08	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8820	0.8820	0.8876	0.8876	-0.0056	-0.63%
2026-09-07	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8876	0.8876	0.8594	0.8594	0.0282	3.28%
2026-09-04	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8594	0.8594	0.8866	0.8866	-0.0272	-3.16%
2026-09-03	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8866	0.8866	0.8775	0.8775	0.0091	1.04%

2026-09-02	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8775	0.8775	0.8867	0.8867	-0.0092	-1.04%
2026-09-01	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8867	0.8867	0.9065	0.9065	-0.0198	-2.18%
2026-08-31	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9065	0.9065	0.8978	0.8978	0.0087	0.97%
2026-08-28	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8978	0.8978	0.9107	0.9107	-0.0129	-1.42%
2026-08-27	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9107	0.9107	0.8822	0.8822	0.0285	3.23%
2026-08-26	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8822	0.8822	0.8740	0.8740	0.0082	0.94%
2026-08-25	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8740	0.8740	0.8723	0.8723	0.0017	0.19%
2026-08-24	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8723	0.8723	0.9019	0.9019	-0.0296	-3.28%
2026-08-21	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9019	0.9019	0.8810	0.8810	0.0209	2.37%
2026-08-20	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8810	0.8810	0.8698	0.8698	0.0112	1.29%
2026-08-19	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8698	0.8698	0.9360	0.9360	-0.0662	-7.61%
2026-08-18	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9360	0.9360	0.9448	0.9448	-0.0088	-0.94%
2026-08-17	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9448	0.9448	0.9095	0.9095	0.0353	3.88%
2026-08-14	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9095	0.9095	0.8905	0.8905	0.0190	2.13%
2026-08-13	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8905	0.8905	0.9078	0.9078	-0.0173	-1.94%

2026-08-12	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9078	0.9078	0.8934	0.8934	0.0144	1.61%
2026-08-11	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8934	0.8934	0.9031	0.9031	-0.0097	-1.07%
2026-08-10	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9031	0.9031	0.9007	0.9007	0.0024	0.27%
2026-08-07	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9007	0.9007	0.8739	0.8739	0.0268	3.07%
2026-08-06	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8739	0.8739	0.8640	0.8640	0.0099	1.15%
2026-08-05	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8640	0.8640	0.8250	0.8250	0.0390	4.73%
2026-08-04	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8250	0.8250	0.7871	0.7871	0.0379	4.82%
2026-08-03	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.7871	0.7871	0.8061	0.8061	-0.0190	-2.36%
2026-07-31	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8061	0.8061	0.7802	0.7802	0.0259	3.32%
2026-07-30	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.7802	0.7802	0.8160	0.8160	-0.0358	-4.39%
2026-07-29	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8160	0.8160	0.8045	0.8045	0.0115	1.43%
2026-07-28	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8045	0.8045	0.8599	0.8599	-0.0554	-6.44%
2026-07-27	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8599	0.8599	0.8249	0.8249	0.0350	4.24%
2026-07-24	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8249	0.8249	0.8513	0.8513	-0.0264	-3.20%
2026-07-23	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8513	0.8513	0.8520	0.8520	-0.0007	-0.08%
2026-07-22	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8520	0.8520	0.8643	0.8643	-0.0123	-1.42%
2026-07-21	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8643	0.8643	0.8125	0.8125	0.0518	6.38%
2026-07-20	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8125	0.8125	0.8315	0.8315	-0.0190	-2.29%
2026-07-17	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8315	0.8315	0.8955	0.8955	-0.0640	-7.15%
2026-07-16	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8955	0.8955	0.9199	0.9199	-0.0244	-2.65%
2026-07-15	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9199	0.9199	0.9433	0.9433	-0.0234	-2.48%
2026-07-14	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9433	0.9433	0.9027	0.9027	0.0406	4.50%
2026-07-13	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9027	0.9027	0.9549	0.9549	-0.0522	-5.78%
2026-07-10	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9549	0.9549	0.9872	0.9872	-0.0323	-3.27%
2026-07-09	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9872	0.9872	0.9487	0.9487	0.0385	4.06%
2026-07-08	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9487	0.9487	0.9578	0.9578	-0.0091	-0.95%
2026-07-07	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9578	0.9578	0.9712	0.9712	-0.0134	-1.38%
2026-07-06	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9712	0.9712	0.9967	0.9967	-0.0255	-2.63%
2026-07-03	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9967	0.9967	1.0031	1.0031	-0.0064	-0.64%
2026-07-02	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0031	1.0031	1.0517	1.0517	-0.0486	-4.62%
2026-07-01	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0517	1.0517	1.0679	1.0679	-0.0162	-1.52%
2026-06-30	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0679	1.0679	1.0502	1.0502	0.0177	1.69%
2026-06-29	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0502	1.0502	1.0542	1.0542	-0.0040	-0.38%
2026-06-26	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0542	1.0542	1.0902	1.0902	-0.0360	-3.30%
2026-06-25	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0902	1.0902	1.0599	1.0599	0.0303	2.86%
2026-06-24	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0599	1.0599	1.0460	1.0460	0.0139	1.33%
2026-06-23	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0460	1.0460	1.0981	1.0981	-0.0521	-4.98%
2026-06-22	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0981	1.0981	1.0842	1.0842	0.0139	1.28%
2026-06-18	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0842	1.0842	1.0507	1.0507	0.0335	3.19%
2026-06-17	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	1.0507	1.0507	1.0313	1.0313	0.0194	1.88%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%