广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)
今天最新净值
0.6440
0.0027 0.4200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6187
0.0062 1.0079%
- 累计净值:0.6440
- 成立日期:2021-02-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.9229亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李巍
近一季,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率-2.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0163 |
-2.59% |
2024-03-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0040 |
0.64% |
2024-03-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0103 |
-1.62% |
2024-03-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0094 |
-1.46% |
2024-03-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0023 |
-0.36% |
2024-03-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0022 |
0.34% |
2024-03-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0046 |
-0.71% |
2024-03-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6492 |
0.6492 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0052 |
0.81% |
2024-03-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0027 |
0.42% |
2024-03-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0068 |
-1.05% |
|
2024-03-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0066 |
1.03% |
2024-03-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0029 |
0.45% |
2024-03-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0176 |
2.83% |
2024-03-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0081 |
1.32% |
2024-03-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0095 |
-1.53% |
2024-03-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0032 |
0.52% |
2024-03-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0083 |
-1.32% |
2024-03-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0017 |
0.27% |
2024-03-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0069 |
1.11% |
2024-02-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6189 |
0.6189 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0175 |
2.91% |
2024-02-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0250 |
-3.99% |
2024-02-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0154 |
2.52% |
2024-02-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0067 |
1.11% |
2024-02-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6035 |
0.6035 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0090 |
1.51% |
|
2024-02-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0032 |
0.54% |
2024-02-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5913 |
0.5913 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0023 |
-0.39% |
2024-02-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5936 |
0.5936 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0041 |
0.70% |
2024-02-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0119 |
2.06% |
2024-02-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0200 |
3.59% |
2024-02-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5576 |
0.5576 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0340 |
6.49% |
2024-02-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0156 |
-2.89% |
2024-02-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0123 |
-2.23% |
2024-02-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0014 |
0.25% |
2024-01-31 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0161 |
-2.84% |
2024-01-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0154 |
-2.65% |
2024-01-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0155 |
-2.60% |
2024-01-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0115 |
-1.89% |
2024-01-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0126 |
2.11% |
2024-01-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0022 |
0.37% |
2024-01-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0111 |
1.90% |
2024-01-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5827 |
0.5827 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0267 |
-4.38% |
2024-01-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0041 |
-0.67% |
2024-01-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0064 |
1.05% |
2024-01-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0176 |
-2.82% |
2024-01-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0033 |
-0.53% |
2024-01-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0041 |
-0.65% |
2024-01-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0101 |
1.62% |
2024-01-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-01-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0021 |
0.34% |
2024-01-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0134 |
-2.11% |
2024-01-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0128 |
-1.98% |
2024-01-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0075 |
-1.15% |
2024-01-03 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0041 |
-0.62% |
2024-01-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0061 |
-0.92% |
2023-12-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0061 |
0.93% |
2023-12-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0183 |
2.86% |