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广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)

今天最新净值 0.6440 0.0027 0.4200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6187 0.0062 1.0079%
  • 累计净值:0.6440
  • 成立日期:2021-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.9229亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李巍
近一季广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6125 0.6125 0.6288 0.6288 -0.0163 -2.59%
2024-03-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6288 0.6288 0.6248 0.6248 0.0040 0.64%
2024-03-25 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6248 0.6248 0.6351 0.6351 -0.0103 -1.62%
2024-03-22 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6351 0.6351 0.6445 0.6445 -0.0094 -1.46%
2024-03-21 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6445 0.6445 0.6468 0.6468 -0.0023 -0.36%
2024-03-20 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6446 0.6446 0.0022 0.34%
2024-03-19 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6446 0.6446 0.6492 0.6492 -0.0046 -0.71%
2024-03-18 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6492 0.6492 0.6440 0.6440 0.0052 0.81%
2024-03-15 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6440 0.6440 0.6413 0.6413 0.0027 0.42%
2024-03-14 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6413 0.6413 0.6481 0.6481 -0.0068 -1.05%
2024-03-13 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6481 0.6481 0.6415 0.6415 0.0066 1.03%
2024-03-12 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6415 0.6415 0.6386 0.6386 0.0029 0.45%
2024-03-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6386 0.6386 0.6210 0.6210 0.0176 2.83%
2024-03-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6210 0.6210 0.6129 0.6129 0.0081 1.32%
2024-03-07 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6129 0.6129 0.6224 0.6224 -0.0095 -1.53%
2024-03-06 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6224 0.6224 0.6192 0.6192 0.0032 0.52%
2024-03-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6192 0.6192 0.6275 0.6275 -0.0083 -1.32%
2024-03-04 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6275 0.6275 0.6258 0.6258 0.0017 0.27%
2024-03-01 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6258 0.6258 0.6189 0.6189 0.0069 1.11%
2024-02-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6189 0.6189 0.6014 0.6014 0.0175 2.91%
2024-02-28 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6014 0.6014 0.6264 0.6264 -0.0250 -3.99%
2024-02-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6264 0.6264 0.6110 0.6110 0.0154 2.52%
2024-02-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6110 0.6110 0.6102 0.6102 0.0008 0.13%
2024-02-23 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6102 0.6102 0.6035 0.6035 0.0067 1.11%
2024-02-22 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6035 0.6035 0.5945 0.5945 0.0090 1.51%
2024-02-21 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5945 0.5945 0.5913 0.5913 0.0032 0.54%
2024-02-20 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5913 0.5913 0.5936 0.5936 -0.0023 -0.39%
2024-02-19 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5936 0.5936 0.5895 0.5895 0.0041 0.70%
2024-02-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5895 0.5895 0.5776 0.5776 0.0119 2.06%
2024-02-07 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5776 0.5776 0.5576 0.5576 0.0200 3.59%
2024-02-06 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5576 0.5576 0.5236 0.5236 0.0340 6.49%
2024-02-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5236 0.5236 0.5392 0.5392 -0.0156 -2.89%
2024-02-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5392 0.5392 0.5515 0.5515 -0.0123 -2.23%
2024-02-01 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5515 0.5515 0.5501 0.5501 0.0014 0.25%
2024-01-31 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5501 0.5501 0.5662 0.5662 -0.0161 -2.84%
2024-01-30 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5662 0.5662 0.5816 0.5816 -0.0154 -2.65%
2024-01-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5816 0.5816 0.5971 0.5971 -0.0155 -2.60%
2024-01-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5971 0.5971 0.6086 0.6086 -0.0115 -1.89%
2024-01-25 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6086 0.6086 0.5960 0.5960 0.0126 2.11%
2024-01-24 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5960 0.5960 0.5938 0.5938 0.0022 0.37%
2024-01-23 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5938 0.5938 0.5827 0.5827 0.0111 1.90%
2024-01-22 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.5827 0.5827 0.6094 0.6094 -0.0267 -4.38%
2024-01-19 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6094 0.6094 0.6135 0.6135 -0.0041 -0.67%
2024-01-18 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6135 0.6135 0.6071 0.6071 0.0064 1.05%
2024-01-17 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6071 0.6071 0.6247 0.6247 -0.0176 -2.82%
2024-01-16 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6247 0.6247 0.6245 0.6245 0.0002 0.03%
2024-01-15 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6245 0.6245 0.6278 0.6278 -0.0033 -0.53%
2024-01-12 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6278 0.6278 0.6319 0.6319 -0.0041 -0.65%
2024-01-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6319 0.6319 0.6218 0.6218 0.0101 1.62%
2024-01-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6218 0.6218 0.6223 0.6223 -0.0005 -0.08%
2024-01-09 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6223 0.6223 0.6202 0.6202 0.0021 0.34%
2024-01-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6202 0.6202 0.6336 0.6336 -0.0134 -2.11%
2024-01-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6464 0.6464 -0.0128 -1.98%
2024-01-04 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6464 0.6464 0.6539 0.6539 -0.0075 -1.15%
2024-01-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6539 0.6539 0.6580 0.6580 -0.0041 -0.62%
2024-01-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6580 0.6580 0.6641 0.6641 -0.0061 -0.92%
2023-12-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6641 0.6641 0.6580 0.6580 0.0061 0.93%
2023-12-28 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.6580 0.6580 0.6397 0.6397 0.0183 2.86%