广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)
今天最新净值
0.6292
0.0129 2.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6306
0.0143 2.3134%
- 累计净值:0.6292
- 成立日期:2021-02-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.9229亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李巍
近一季,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率-2.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0129 |
2.09% |
2024-04-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0050 |
-0.80% |
2024-04-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0075 |
1.22% |
2024-04-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-04-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6144 |
0.6144 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0013 |
0.21% |
2024-04-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0064 |
-1.03% |
2024-04-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6195 |
0.6195 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0040 |
0.65% |
2024-04-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0150 |
2.50% |
2024-04-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0187 |
-3.02% |
2024-04-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0023 |
0.37% |
|
2024-04-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0058 |
-0.93% |
2024-04-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6227 |
0.6227 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0026 |
0.42% |
2024-04-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0062 |
-0.99% |
2024-04-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0082 |
1.33% |
2024-04-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0099 |
-1.58% |
2024-04-03 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0043 |
-0.68% |
2024-04-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0042 |
-0.66% |
2024-04-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0136 |
2.18% |
2024-03-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0088 |
1.44% |
2024-03-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0163 |
-2.59% |
2024-03-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0040 |
0.64% |
2024-03-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0103 |
-1.62% |
2024-03-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0094 |
-1.46% |
2024-03-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0023 |
-0.36% |
|
2024-03-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0022 |
0.34% |
2024-03-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0046 |
-0.71% |
2024-03-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6492 |
0.6492 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0052 |
0.81% |
2024-03-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0027 |
0.42% |
2024-03-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0068 |
-1.05% |
2024-03-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0066 |
1.03% |
2024-03-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0029 |
0.45% |
2024-03-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0176 |
2.83% |
2024-03-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0081 |
1.32% |
2024-03-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0095 |
-1.53% |
2024-03-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0032 |
0.52% |
2024-03-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0083 |
-1.32% |
2024-03-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0017 |
0.27% |
2024-03-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0069 |
1.11% |
2024-02-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6189 |
0.6189 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0175 |
2.91% |
2024-02-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0250 |
-3.99% |
2024-02-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0154 |
2.52% |
2024-02-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0067 |
1.11% |
2024-02-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6035 |
0.6035 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0090 |
1.51% |
2024-02-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0032 |
0.54% |
2024-02-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5913 |
0.5913 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0023 |
-0.39% |
2024-02-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5936 |
0.5936 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0041 |
0.70% |
2024-02-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0119 |
2.06% |
2024-02-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0200 |
3.59% |
2024-02-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5576 |
0.5576 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0340 |
6.49% |
2024-02-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0156 |
-2.89% |
2024-02-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0123 |
-2.23% |
2024-02-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0014 |
0.25% |
2024-01-31 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0161 |
-2.84% |
2024-01-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0154 |
-2.65% |
2024-01-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0155 |
-2.60% |