广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)
今天最新净值
0.6292
0.0129 2.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6306
0.0143 2.3134%
- 累计净值:0.6292
- 成立日期:2021-02-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.9229亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李巍
近一年,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率-24.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0129 |
2.09% |
2024-04-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0050 |
-0.80% |
2024-04-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0075 |
1.22% |
2024-04-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-04-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6144 |
0.6144 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0013 |
0.21% |
2024-04-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0064 |
-1.03% |
2024-04-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6195 |
0.6195 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0040 |
0.65% |
2024-04-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0150 |
2.50% |
2024-04-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0187 |
-3.02% |
2024-04-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0023 |
0.37% |
|
2024-04-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0058 |
-0.93% |
2024-04-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6227 |
0.6227 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0026 |
0.42% |
2024-04-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0062 |
-0.99% |
2024-04-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0082 |
1.33% |
2024-04-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0099 |
-1.58% |
2024-04-03 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0043 |
-0.68% |
2024-04-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0042 |
-0.66% |
2024-04-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0136 |
2.18% |
2024-03-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0088 |
1.44% |
2024-03-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0163 |
-2.59% |
2024-03-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0040 |
0.64% |
2024-03-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0103 |
-1.62% |
2024-03-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0094 |
-1.46% |
2024-03-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0023 |
-0.36% |
|
2024-03-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0022 |
0.34% |
2024-03-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0046 |
-0.71% |
2024-03-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6492 |
0.6492 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0052 |
0.81% |
2024-03-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0027 |
0.42% |
2024-03-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0068 |
-1.05% |
2024-03-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0066 |
1.03% |
2024-03-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0029 |
0.45% |
2024-03-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0176 |
2.83% |
2024-03-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0081 |
1.32% |
2024-03-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0095 |
-1.53% |
2024-03-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0032 |
0.52% |
2024-03-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0083 |
-1.32% |
2024-03-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0017 |
0.27% |
2024-03-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0069 |
1.11% |
2024-02-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6189 |
0.6189 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0175 |
2.91% |
2024-02-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0250 |
-3.99% |
2024-02-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0154 |
2.52% |
2024-02-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0067 |
1.11% |
2024-02-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6035 |
0.6035 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0090 |
1.51% |
2024-02-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0032 |
0.54% |
2024-02-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5913 |
0.5913 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0023 |
-0.39% |
2024-02-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5936 |
0.5936 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0041 |
0.70% |
2024-02-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0119 |
2.06% |
2024-02-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0200 |
3.59% |
2024-02-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5576 |
0.5576 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0340 |
6.49% |
2024-02-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0156 |
-2.89% |
2024-02-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0123 |
-2.23% |
2024-02-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0014 |
0.25% |
2024-01-31 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0161 |
-2.84% |
2024-01-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0154 |
-2.65% |
2024-01-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0155 |
-2.60% |
2024-01-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0115 |
-1.89% |
2024-01-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0126 |
2.11% |
2024-01-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0022 |
0.37% |
2024-01-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5827 |
0.5827 |
0.0111 |
1.90% |
2024-01-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.5827 |
0.5827 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0267 |
-4.38% |
2024-01-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0041 |
-0.67% |
2024-01-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0064 |
1.05% |
2024-01-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0176 |
-2.82% |
2024-01-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0033 |
-0.53% |
2024-01-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0041 |
-0.65% |
2024-01-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0101 |
1.62% |
2024-01-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-01-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0021 |
0.34% |
2024-01-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0134 |
-2.11% |
2024-01-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0128 |
-1.98% |
2024-01-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0075 |
-1.15% |
2024-01-03 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0041 |
-0.62% |
2024-01-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0061 |
-0.92% |
2023-12-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0061 |
0.93% |
2023-12-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0183 |
2.86% |
2023-12-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0029 |
0.46% |
2023-12-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0047 |
-0.73% |
2023-12-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0044 |
0.69% |
2023-12-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0078 |
-1.21% |
2023-12-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6449 |
0.6449 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0071 |
1.11% |
2023-12-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6378 |
0.6378 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0097 |
-1.50% |
2023-12-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0014 |
-0.22% |
2023-12-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6489 |
0.6489 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0096 |
-1.46% |
2023-12-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0022 |
-0.33% |
2023-12-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6607 |
0.6607 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0020 |
-0.30% |
2023-12-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0104 |
-1.55% |
2023-12-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0022 |
-0.33% |
2023-12-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0072 |
1.08% |
2023-12-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6681 |
0.6681 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0022 |
0.33% |
2023-12-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0038 |
-0.57% |
2023-12-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0052 |
0.78% |
2023-12-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0156 |
-2.29% |
2023-12-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0042 |
-0.61% |
2023-12-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0014 |
-0.20% |
2023-11-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0018 |
-0.26% |
2023-11-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0043 |
-0.62% |
2023-11-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6918 |
0.6918 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0023 |
0.33% |
2023-11-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6895 |
0.6895 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-11-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6899 |
0.6899 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0124 |
-1.77% |
2023-11-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0087 |
1.25% |
2023-11-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0120 |
-1.70% |
2023-11-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0069 |
0.98% |
2023-11-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0054 |
0.77% |
2023-11-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6999 |
0.6999 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0085 |
-1.20% |
2023-11-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0094 |
1.34% |
2023-11-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0022 |
0.32% |
2023-11-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6968 |
0.6968 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0051 |
0.74% |
2023-11-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0039 |
-0.56% |
2023-11-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0025 |
-0.36% |
2023-11-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0017 |
0.24% |
2023-11-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0023 |
-0.33% |
2023-11-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0177 |
2.60% |
2023-11-03 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0097 |
1.44% |
2023-11-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6713 |
0.6713 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0069 |
-1.02% |
2023-11-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0026 |
-0.38% |
2023-10-31 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0067 |
-0.97% |
2023-10-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0094 |
1.39% |
2023-10-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0130 |
1.95% |
2023-10-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6651 |
0.6651 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0007 |
0.11% |
2023-10-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0020 |
0.30% |
2023-10-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0155 |
-2.29% |
2023-10-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0042 |
-0.62% |
2023-10-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0111 |
-1.60% |
2023-10-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6932 |
0.6932 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0091 |
-1.30% |
2023-10-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0019 |
0.27% |
2023-10-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0120 |
-1.68% |
2023-10-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0100 |
-1.38% |
2023-10-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7224 |
0.7224 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0067 |
0.94% |
2023-10-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0009 |
0.13% |
2023-10-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0050 |
-0.69% |
2023-10-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0027 |
0.38% |
2023-09-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0033 |
0.46% |
2023-09-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0076 |
1.08% |
2023-09-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0031 |
-0.44% |
2023-09-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0029 |
-0.41% |
2023-09-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7122 |
0.7122 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0154 |
2.21% |
2023-09-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6968 |
0.6968 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0071 |
-1.01% |
2023-09-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0055 |
-0.78% |
2023-09-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0078 |
-1.09% |
2023-09-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0056 |
0.79% |
2023-09-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-09-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0037 |
-0.52% |
2023-09-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0111 |
-1.53% |
2023-09-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0005 |
0.07% |
2023-09-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0065 |
0.90% |
2023-09-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0013 |
-0.18% |
2023-09-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0163 |
-2.21% |
2023-09-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-09-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0056 |
-0.75% |
2023-09-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0077 |
1.05% |
2023-09-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0015 |
-0.20% |
2023-08-31 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0073 |
-0.98% |
2023-08-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0064 |
0.87% |
2023-08-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0253 |
3.55% |
2023-08-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0020 |
0.28% |
2023-08-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0125 |
-1.73% |
2023-08-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0099 |
1.39% |
2023-08-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0162 |
-2.22% |
2023-08-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0037 |
0.51% |
2023-08-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0109 |
-1.48% |
2023-08-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0178 |
-2.36% |
2023-08-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0057 |
0.76% |
2023-08-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7492 |
0.7492 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0112 |
-1.47% |
2023-08-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0095 |
-1.23% |
2023-08-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0002 |
0.03% |
2023-08-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0128 |
-1.64% |
2023-08-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0023 |
0.29% |
2023-08-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0054 |
-0.69% |
2023-08-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-08-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0030 |
-0.38% |
2023-08-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0026 |
0.33% |
2023-08-03 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0016 |
0.20% |
2023-08-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0054 |
-0.68% |
2023-08-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0011 |
0.14% |
2023-07-31 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-07-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0044 |
0.56% |
2023-07-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0018 |
-0.23% |
2023-07-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7880 |
0.7880 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0038 |
-0.48% |
2023-07-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0152 |
1.96% |
2023-07-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0044 |
-0.56% |
2023-07-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-07-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0127 |
-1.60% |
2023-07-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7944 |
0.7944 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0082 |
-1.02% |
2023-07-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-07-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0041 |
-0.51% |
2023-07-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0058 |
-0.71% |
2023-07-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0108 |
1.34% |
2023-07-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0040 |
-0.50% |
2023-07-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8077 |
0.8077 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0084 |
1.05% |
2023-07-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0090 |
1.14% |
2023-07-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7903 |
0.7903 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0131 |
-1.63% |
2023-07-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0067 |
-0.83% |
2023-07-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0091 |
-1.11% |
2023-07-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0058 |
0.71% |
2023-07-03 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0031 |
0.38% |
2023-06-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0089 |
1.11% |
2023-06-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0019 |
0.24% |
2023-06-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0012 |
-0.15% |
2023-06-27 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0053 |
0.67% |
2023-06-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0168 |
-2.07% |
2023-06-21 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0210 |
-2.52% |
2023-06-20 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0059 |
0.71% |
2023-06-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0066 |
0.80% |
2023-06-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0124 |
1.53% |
2023-06-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8083 |
0.8083 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0141 |
1.78% |
2023-06-14 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0005 |
0.06% |
2023-06-13 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0045 |
0.57% |
2023-06-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0052 |
0.66% |
2023-06-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0079 |
1.02% |
2023-06-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0066 |
-0.84% |
2023-06-07 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0037 |
-0.47% |
2023-06-06 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0141 |
-1.76% |
2023-06-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0064 |
-0.79% |
2023-06-02 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0094 |
1.18% |
2023-06-01 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0034 |
-0.42% |
2023-05-31 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0033 |
-0.41% |
2023-05-30 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0043 |
0.54% |
2023-05-29 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0063 |
-0.78% |
2023-05-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0051 |
0.64% |
2023-05-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0027 |
0.34% |
2023-05-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0007 |
0.09% |
2023-05-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0029 |
-0.36% |
2023-05-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0016 |
0.20% |
2023-05-19 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0079 |
1.00% |
2023-05-18 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0022 |
-0.28% |
2023-05-17 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0012 |
0.15% |
2023-05-16 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0026 |
-0.33% |
2023-05-15 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0115 |
1.47% |
2023-05-12 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0130 |
-1.63% |
2023-05-11 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-10 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0054 |
0.68% |
2023-05-09 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7909 |
0.7909 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0184 |
-2.27% |
2023-05-08 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-05-05 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0149 |
-1.81% |
2023-05-04 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0016 |
-0.19% |
2023-04-28 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8262 |
0.8262 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0060 |
0.73% |