广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)
今天最新净值
0.6292
0.0129 2.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6306
0.0143 2.3134%
- 累计净值：0.6292
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.9229亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一周,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0129 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0075 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
011138 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.6144 |
0.6144 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0013 |
0.21% |
